【28.88元悬赏】半导体龙头纷走强！半导体设备ETF(561980)午盘涨超1%，底部机会来了吗？

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4月24日，半导体设备产业链纷纷走强。[涨]高“设备”含量——半导体设备ETF(561980)午盘震荡收涨1.17%，重仓股长川科技大涨5.89%，海光信息、拓荆科技分别上涨2.56%和2.18%，北方华创、中微公司、中芯国际等权重亦纷纷跟涨。

注：半导体设备ETF(561980)跟踪中证半导指数(931865)。标的指数是目前A股有ETF追踪的半导体主题指数中，“设备”比例最高的，前十大权重股分别为北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等半导体龙头，合计比例超74%。

国家统计局数据显示，集成电路3月份的产量达到362亿块，同比增长28.4%，创下历史新高；一季度全国集成电路产量达981亿块，同比增长40%。随着国产化浪潮持续推进，近年来中国集成电路产业本土化趋势明显，国产芯片数量不断提升。

有机构指出，参考行业历史周期规律，半导体行业有望迎来供需结构改善、价格上行、业绩增加的拐点。同时，Chatgpt的爆发驱动全球进入新的AI时代，叠加新能源汽车进入智能驾驶角逐都为半导体行业带来新的增长驱动力，催化半导体新一轮上行周期的形成。

与此同时，全球销售额也在预示上游半导体设备产业复苏。根据芯谋研究的数据，中国半导体设备市场规模2023年达到342亿美元，其中本土设备40亿美元，占比11.7%；2024年有望达到375亿美元，其中本土设备51亿美元，占比预计提升至13.6%。

您认为半导体行业周期触底了吗？[想一下]今年是否有望迎来新一轮上行周期？而上游半导体设备产业链又能否延续表现？[涨]关注$半导体设备ETF(561980)$行情页，截图PO在讨论区，并谈谈你的看法～优质回复可获得随机打赏哦～[献花花]

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。

中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65% (2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。

#半导体设备公司# #半导体设备和材料# #半导体板块强势大涨#

$上证指数(SH000001)$ $科创50(SH000688)$

精彩讨论

半导体设备ETF04-26 11:06

根据中国国际招标网数据统计，当前设备国产率约20%；半导体设备长期扩产持续，短期订单加速~$半导体设备ETF(SH561980)$ $韦尔股份(SH603501)$ $沪深300(SH000300)$ 我刚分给这个回答 ￥0.68 悬赏奖金，也推荐给你。

嬌生慣養04-24 13:01

我很看好$半导体设备ETF(SH561980)$
国内半导体企业在材料、设备、芯片设计、芯片制造、封测等环节都有布局，其中设计、封测等环节与国外差距较小，但材料、设备环节国产化率极低，面临较多的卡脖子问题，目前我国半导体产业正面临着由美日荷组成的半导体联盟的封锁，因此国产替代，自主可控是未来的发展方向。
国内细分赛道龙头持续崛起。从工艺环节来看，目前国产半导体设备厂商在刻蚀、沉积、热处理、清洗、涂胶显影、量测、CMP、离子注入以及测试机、分选机、探针台等核心工艺环节己经取得长足进步。
半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏，尽管全球市场受景气度影响在2023年可能进入收缩期，但国内现有晶圆产能距规划仍有较大的扩充空间，受益于晶圆制造国产替代旺盛需求，国内晶圆厂仍有机会录得优于全球的资本开支增速，叠加本土晶圆厂对国产半导体设备支持力度继续提升，2024年有望成为半导体设备投资优质布局时点。

嬌生慣養04-24 13:01

$半导体设备ETF(SH561980)$
随着我国半导体产业近几年的迅速发展以及国家政策的大力扶持，半导体产品国产替代化进程逐步加快，大趋势给半导体制造商带来挑战的同时也造就了新的机遇。
半导体板块作为科技行业的重要组成部分，受益于技术进步的加速。随着人工智能、物联网、云计算等领域的快速发展，对于高性能和高效能半导体器件的需求不断增长，进一步推动了半导体行业的发展和需求增长。
半导体不仅应用于传统的电子产品领域，手机、电脑等，还广泛应用于新兴领域，如汽车电子、人工智能芯片、5G基站等。这些领域的高速发展给半导体行业带来了新的增长点，随着技术的发展和市场的扩大，半导体板块的未来发展可期。

嬌生慣養04-24 12:59

我很看好$半导体设备ETF(SH561980)$
自2021年7月底以来，半导体板块陆续受到大盘情绪回落、全球经济增速放缓拖累消费电子需求、创新竞争紧迫性增强等多重因素的扰动，市场表现出较大幅度的回调。
从传统供需周期的视角来看，本轮基本面周期下行或已过半。同时，正在上行的创新周期及国产替代周期也有望对冲部分下行压力。考虑到当前市场悲观情绪深度发酵，申万半导体指数市盈率分位数已回落至近十年1%以下的历史低位，半导体板块的投资价值或正逐步凸显。
1，国产芯片的推进，使得国内芯片行业的高景气周期有望延续比较长时间，基本面持续向好，一定程度上消化了板块高估值压力。
2，A股市场流动性比较好。芯片是少数几个在经济增速下行情况下业绩表现突出、政策支持明确的行业，资金流入对板块表现有助推作用。
3，我们是全球第一大芯片需求市场，疫情影响下全球芯片供需紧张短期难以缓解，而快速成长的5G、新能源汽车等产业还在带动更多芯片需求。与此同时国内芯片产业在一些细分领域正在形成供应能力和竞争力，两个因素共振使得国内芯片产业出现了供需两旺局面。
4，长期来看，芯片是科技领域发展的核心，其未来长周期的发展方向已经成为共识，国家也把芯片列入了“十四五”规划纲要当中，会以举国之力来发展芯片行业。
5，汽车芯片领域，人工智能也正在加速扩大应用，5G换代进程也在加快，智能化生活普及率越来越高，因此未来需要很多的芯片来做支撑，有望形成一个较长时间高景气度的芯片周期。
上游半导体设备连续走强，后续来看，三季度随着芯片供给端减产力度加大，以及下半年进入电子行业传统旺季，需求继续缓慢复苏，半导体芯片周期有望逐步走出底部，长期国产替代依然是产业链发展主线。

相逢是首歌vdd04-24 12:45

2023 年下半年，全球半导体周期仍处于下行阶段，见底时间低于预期。半导体国产化进程平稳推进，但由于海外出口管控政策不断加码，下游扩产进程受到 扰动，导致产业链订单阶段性稍有下修。
中国半导体行业的投资机会主要来自两方面：
1、国产化相关公司，主要机会集中于半导体设 备、材料和部分设计。2、全球半导体周期相关公司，主要集中于半导体设计和制造。国产化能否成功的关键在于下游是否支持，美国对我们的政策不断加码是下游全面支持国产 化的核心推力。因而，当前的各种扰动，都是长期利好。国内半导体设备、材料，不存在海外知 道，我们不知道的认知问题，只是他们做的好，我们做的差的水平问题，只要给机会不断精进，我们就会进步很快。全面实现国产化，不是股票市场的一蹴而就，而是全产业协同，一步一个脚 印逐点突破。每次美国半导体出口政策收紧，就会更加坚定上下游国产化的决心。每次板块巨幅 回调，刚好给予了那些受益于国产化浪潮、能够长大的优秀企业更加合适的上车机会。
展望下半年，我比较乐观，主要有以下几点：
1、人工智能的兴起对算力有较大的拉动，有 助于半导体周期企稳；
2、半导体国产化进程仍持续快速推进，下半年相关扩产订单有望重新加速。就美国修订半导体出口管制措施事件，中国商务部新闻发言人进行了回应。4月2日，中信证券发布研报认为，整体看好半导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看，预计行业需求在2024年第一季度或上半年仍然将呈现终端需求弱复苏的状态，2024年第二季度或下半年，随着终端需求逐步开启拉货有望带动相关公司业绩逐季度改善。
“中国是全球最大的半导体市场。在零部件、芯片等环节限制升级背景下，半导体产业链国产化、自主化将加快。GPU、TPU等计算芯片是发展人工智能必不可少的关键基础设施，中国计算芯片及其生态建设的水平决定了人工智能的发展速度。相关产业链也将迎来更多发展机会。因而，202 4 年下半年及往后，半导体板块有机会迎来周期和国产化的共振向上机会。那时，整个 板块都会有机会，无论是设备、设计、材料$半导体设备ETF(SH561980)$ 一键布局全球半导体，

全部讨论

小手冰凉mai
04-24 12:42

看好$半导体设备ETF(SH561980)$ 投资机会。
半导体板块经历长时间调整后，具备较高投资性价比。半导体板块长期AI驱动需求增长、国产替代持续推进，短期又有景气复苏的逻辑。
从业绩端来看，半导体整体已在修复过程中。周末半导体设备龙头公司北方华创发布一季度业绩预告，预计2024年一季度营业收入同比增长40.01%-61.19%，归母净利润同比增长75.77%-102.81%。
2024年中芯国际、长鑫存储、长江存储等先进工艺厂商资本开支有望较2023年大幅增长，同时半导体设备国产化率有望进一步提升，2024年国产半导体设备厂商订单及业绩有望延续高速增长。
2024年2月全球半导体销售额为461.7亿美元，同比增长16.3%；其中中国半导体销售额为141.3亿美元，同比增长28.8%。全球和中国半导体销售额均连续4个月实现同比正增长，且涨幅继续扩大，行业景气度持续上行。

相逢是首歌vdd
04-24 12:45

2023 年下半年，全球半导体周期仍处于下行阶段，见底时间低于预期。半导体国产化进程平稳推进，但由于海外出口管控政策不断加码，下游扩产进程受到 扰动，导致产业链订单阶段性稍有下修。
中国半导体行业的投资机会主要来自两方面：
1、国产化相关公司，主要机会集中于半导体设 备、材料和部分设计。2、全球半导体周期相关公司，主要集中于半导体设计和制造。国产化能否成功的关键在于下游是否支持，美国对我们的政策不断加码是下游全面支持国产 化的核心推力。因而，当前的各种扰动，都是长期利好。国内半导体设备、材料，不存在海外知 道，我们不知道的认知问题，只是他们做的好，我们做的差的水平问题，只要给机会不断精进，我们就会进步很快。全面实现国产化，不是股票市场的一蹴而就，而是全产业协同，一步一个脚 印逐点突破。每次美国半导体出口政策收紧，就会更加坚定上下游国产化的决心。每次板块巨幅 回调，刚好给予了那些受益于国产化浪潮、能够长大的优秀企业更加合适的上车机会。
展望下半年，我比较乐观，主要有以下几点：
1、人工智能的兴起对算力有较大的拉动，有 助于半导体周期企稳；
2、半导体国产化进程仍持续快速推进，下半年相关扩产订单有望重新加速。就美国修订半导体出口管制措施事件，中国商务部新闻发言人进行了回应。4月2日，中信证券发布研报认为，整体看好半导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看，预计行业需求在2024年第一季度或上半年仍然将呈现终端需求弱复苏的状态，2024年第二季度或下半年，随着终端需求逐步开启拉货有望带动相关公司业绩逐季度改善。
“中国是全球最大的半导体市场。在零部件、芯片等环节限制升级背景下，半导体产业链国产化、自主化将加快。GPU、TPU等计算芯片是发展人工智能必不可少的关键基础设施，中国计算芯片及其生态建设的水平决定了人工智能的发展速度。相关产业链也将迎来更多发展机会。因而，202 4 年下半年及往后，半导体板块有机会迎来周期和国产化的共振向上机会。那时，整个 板块都会有机会，无论是设备、设计、材料$半导体设备ETF(SH561980)$ 一键布局全球半导体，

嬌生慣養
04-24 13:01

我很看好$半导体设备ETF(SH561980)$
国内半导体企业在材料、设备、芯片设计、芯片制造、封测等环节都有布局，其中设计、封测等环节与国外差距较小，但材料、设备环节国产化率极低，面临较多的卡脖子问题，目前我国半导体产业正面临着由美日荷组成的半导体联盟的封锁，因此国产替代，自主可控是未来的发展方向。
国内细分赛道龙头持续崛起。从工艺环节来看，目前国产半导体设备厂商在刻蚀、沉积、热处理、清洗、涂胶显影、量测、CMP、离子注入以及测试机、分选机、探针台等核心工艺环节己经取得长足进步。
半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏，尽管全球市场受景气度影响在2023年可能进入收缩期，但国内现有晶圆产能距规划仍有较大的扩充空间，受益于晶圆制造国产替代旺盛需求，国内晶圆厂仍有机会录得优于全球的资本开支增速，叠加本土晶圆厂对国产半导体设备支持力度继续提升，2024年有望成为半导体设备投资优质布局时点。

嬌生慣養
04-24 13:01

$半导体设备ETF(SH561980)$
随着我国半导体产业近几年的迅速发展以及国家政策的大力扶持，半导体产品国产替代化进程逐步加快，大趋势给半导体制造商带来挑战的同时也造就了新的机遇。
半导体板块作为科技行业的重要组成部分，受益于技术进步的加速。随着人工智能、物联网、云计算等领域的快速发展，对于高性能和高效能半导体器件的需求不断增长，进一步推动了半导体行业的发展和需求增长。
半导体不仅应用于传统的电子产品领域，手机、电脑等，还广泛应用于新兴领域，如汽车电子、人工智能芯片、5G基站等。这些领域的高速发展给半导体行业带来了新的增长点，随着技术的发展和市场的扩大，半导体板块的未来发展可期。

嬌生慣養
04-24 12:59

我很看好$半导体设备ETF(SH561980)$
自2021年7月底以来，半导体板块陆续受到大盘情绪回落、全球经济增速放缓拖累消费电子需求、创新竞争紧迫性增强等多重因素的扰动，市场表现出较大幅度的回调。
从传统供需周期的视角来看，本轮基本面周期下行或已过半。同时，正在上行的创新周期及国产替代周期也有望对冲部分下行压力。考虑到当前市场悲观情绪深度发酵，申万半导体指数市盈率分位数已回落至近十年1%以下的历史低位，半导体板块的投资价值或正逐步凸显。
1，国产芯片的推进，使得国内芯片行业的高景气周期有望延续比较长时间，基本面持续向好，一定程度上消化了板块高估值压力。
2，A股市场流动性比较好。芯片是少数几个在经济增速下行情况下业绩表现突出、政策支持明确的行业，资金流入对板块表现有助推作用。
3，我们是全球第一大芯片需求市场，疫情影响下全球芯片供需紧张短期难以缓解，而快速成长的5G、新能源汽车等产业还在带动更多芯片需求。与此同时国内芯片产业在一些细分领域正在形成供应能力和竞争力，两个因素共振使得国内芯片产业出现了供需两旺局面。
4，长期来看，芯片是科技领域发展的核心，其未来长周期的发展方向已经成为共识，国家也把芯片列入了“十四五”规划纲要当中，会以举国之力来发展芯片行业。
5，汽车芯片领域，人工智能也正在加速扩大应用，5G换代进程也在加快，智能化生活普及率越来越高，因此未来需要很多的芯片来做支撑，有望形成一个较长时间高景气度的芯片周期。
上游半导体设备连续走强，后续来看，三季度随着芯片供给端减产力度加大，以及下半年进入电子行业传统旺季，需求继续缓慢复苏，半导体芯片周期有望逐步走出底部，长期国产替代依然是产业链发展主线。

米小满
04-24 16:04

$半导体设备ETF(561980)$
我认为已经触底！从今年一季度基金持仓情况来看，半导体产业在经历过去下行周期后确重获投资热情，数字芯片、半导体设备、IC 制造、IC 封测等多个环节的半导体个股获加仓较多。
目前半导体行业已经整体进入景气复苏，随着AI算力需求的爆发，国产半导体设备将有更多的机会在市场中崭露头角，实现国产化替代。这将有助于提升中国半导体设备产业链的自主可控能力，降低对外部供应链的依赖。
叠加前期股价的调整，估值水平已经处于历史低位，无论是短期还是中长期，均展现出积极的配置价值，科技发展中的重中之重，没理由不支持。

我的Altezza
04-24 14:01

@半导体设备ETF $英伟达(NVDA)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 🌈$半导体设备ETF(SH561980)$ 2024年半导体行业预计将实现显著增长，主要得益于人工智能（AI）和高效能运算（HPC）需求的大幅上升，以及汽车电子市场的智能化和电动化趋势。IDC预测年增长率将达到20%，反映出市场从低迷状态中的复苏。同时，封装技术的创新，特别是2.5/3D封装技术的快速发展，以及中国集成电路产量的持续增长，进一步推动了行业的进步。此外，全球市场规模的扩大，如Market.us预测的市场规模将达到6731亿美元，以及WSTS预测的营收增长13.1%，都表明了半导体行业在2024年的积极发展态势。尽管存在结构性分化和区域政策影响，整体而言，半导体行业在2024年有望迎来持续向上的行情。🤙🤙

沌沌道人
04-24 13:13

强烈看好这一波科技股行情。人工智能产业革命是几十年的大趋势，谁都无法阻挡。Chatgpt的爆发驱动全球进入新的AI时代，叠加新能源汽车进入智能驾驶角逐都为半导体行业带来新的增长驱动力，催化半导体新一轮上行周期的形成。

马修大爷
04-24 14:07

半导体设备开始反弹，已经准备二次探底行情，此次反弹需要多加关注，新的走势可能已经开始

蓝山价投
04-24 13:03

$半导体设备ETF(561980)$
看好半导体设备的增长潜力
在技术不断进步的驱动下，半导体设备的性能和产能将不断提升。这将使得半导体设备在电子产品制造和科技创新领域中发挥更加重要的作用。随着手机、汽车、可穿戴设备等销售复苏，生成式人工智能不断发展，集成电路产业链库存趋于健康化，产能利用率稳步恢复，半导体行业整体有望迎来触底反弹。伴随半导体行业上游去库存、下游AI算力基础设施建设需求和消费电子出现回暖趋势，国产替代持续加速推进， 半导体板行业触底回升，未来可期！