从这些数据可以看出,随着经济的恢复,消费领域出现的积极变化,这个其实在3月9日公布的2月CPI数据已经有提醒了,在经历了一段时间的负增长后,2月CPI同比涨幅终于由负转正,从1月的-0.8%跃升至0.7%。
不仅仅是这些数据,从政策支持看,这次重磅会议期间,包括工作报告在内,对促进消费稳定增长作出了具体安排,其中提到了汽车、家电等多个大消费领域,各地也提出了刺激消费的具体措施,市场预期,会议结束后,政策效应将会持续释放。
从投资角度看,支撑消费稳定增长的有利条件还比较多,消费领域出现的积极变化有望得到持续,大消费板块值得关注。
对比了下各大主流消费指数,发现中证港股通消费主题指数优势明显,这个指数主要是选取投资港股通范围内的主要消费类股票,最新市盈率是19.66倍(截止3.15),位于历史2.66%分位数,这意味着这个估值比历史97.34%的时候还低,估值优势明显。
从这个指数对应的基金港股消费ETF(513230)的持仓可以看到,重仓标的中,主要包括三类,首先是腾讯、美团、快手这样的互联网科技龙头,其次是小米、比亚迪、理想汽车等这样的消费电子、汽车等科技行业消费龙头,最后是农夫山泉、安踏、李宁等传统大消费细分领域龙头股,可以说是进可攻、退可守的持仓配置,这样的配置也符合当前市场行情,可以加入自选关注一下。
最后还是要提醒大家一样,最近A股、港股反弹力度蛮大的,短期内出现震荡回调也是在所难免,无论大家如何配置,都需要分批布局,以便分散风险。