若干年前，顶层提出大变局，当时我还没想明白，什么是能在百年尺度上的大变局，变的是什么，当年似乎还是歌舞升平，世界并没有太大变化，更没有百年前的动荡。慢慢这2年，似乎理解深刻，变的是大宏观，位置要变，模式要变，这个世界的主要玩家不太多，核心玩家也就那5，6个。最核心的就是中美，而这个最大的变就是中美的变局，79年到现在40多年的合作格局已成过去，脱钩之势不可避免，合作逐步走向对抗，这个世界的主要矛盾变成了中美矛盾，这是我们当今时代最大的命题，也是很多问题症结的真正题眼。
自从脱钩，疫情开始再到俄乌战争开打，历史仿佛走向了乱纪元，兔子也走到了百年变局的分水岭，大的世界宏观背景会决定了世界未来很长一段时间的发展走向，一切中观和微观的变化会服跟随着大的宏观力量指引，但决定性的微观重要变化也会逐步扩散到中观再影响到宏观力量的平衡，混沌但是互为因果。
人类的历史其实可以简单划分，古人类历史，科技人类历史。能从微观逐步快速扩散并且影响全人类变化的最大因素便是科技，几十年一轮的科技变革浪潮一次一次的推动人类进步，改变生产力，改变国家力量，改变世界历史。在中美大的变局下，能影响双方力量平衡的核心因素也是科技，科技是目前经济社会生产力率大幅提升的唯一路径 。而当下，AI便是近几十年来最重要的科技，因为AI和以往科技不同的地方，除了全面提升人类生产力之外，它是能加持到其他各个科技细分，AI加速生物科技研发，AI加速核聚变发展，AI加速材料科学，AI加速气象科学等等，AI自己除了是个全能战士，还是个全域奶妈，会加速一切能发挥人类智力的科学领域。其中最核心的一个，AI对军事的加持，这个是我认为我们为什么一定要追的根本原因，我们可以穷，但是我们不能没有原子弹。这个世界的底层逻辑是实力，实力最根本的背书就是暴力，而不是什么人口文化GDP，老美最核心就是军事基石，然后才是建立在之上的美元，失去人性 ，失去很多，失去兽性，失去一切。
宏观中美对抗变局，核心科技生产力，关键变量AI，其他科技制造业也很重要，但是不是决定性的，造车造船造电脑很重要名，能赚钱，但是不能改变棋局，只有AI能，AI是唯一一个未来能在智力方面超越人类的科技，它和之前的所有科技革命不一样，它未来可能都不是棋子，而是棋手。
我国经济高速发展了40多年，从做袜子鞋帽，到五金小玩具，爬到代工小制造，再到家电手机汽车，从工业的最基础逐步爬上了最后的一个个工业王座，横亘在我们前最核心的也就只剩下芯片这个皇冠上的宝石，这个宝石，是登上王座的见证也是通往神秘新疆土的钥匙。同时在我们一路过来的40年发展中，不断造血创造财富的最大核心乃是地产基建，但是也在今天终于走到了头，去年整个市场和居民最大的共识应该就是房地产神话的终结，虽然提了多年，但是跌下后形成的真正共识也就在23年，兔子经济的一大发动机慢慢乏力，后续的发展不应该也不能再依靠地产，地产的反噬危害已经出现，真正未来能让兔子经济重新起来走上正向循环的便是成长科技，这也是多年来顶层大会坚定强调的发展方向，也是摆脱地产经济走向高质量发展的真正路径。
21年白马崩塌后的股市其实就已经在逐步走一轮一轮的科技行情，从科技新能源到去年的AI 华为概念，能走出高度的结构大行情基本都是以科技为主。老美这2年的牛市其实也是科技牛市，7大科技巨头带领指数不断新高。科技是这个时代前进的核心，也是人类发展的共识，也一定会是我国突破和赢的竞争的决定因素。
股市其实也是故事，能讲大故事是因为能有大共识，这个共识的大故事要是真的能实现，那他带来的就是巨大的时代机会，比如微软 google 当年的腾讯阿里，百倍以上机会，如果这个共识部分实现，那也会是个几年5倍十倍的行业机会，比如比亚迪宁德时代。站在2024年，科技发展的变革共识不言而喻。23年是AI正式爆发的第一年，24年会是逐步渗透全社会强化共识的一年，设计，影视，金融，电商，软件开发等等无数行业的渗透是在不断加深，前段时间sora的引爆，往后每次AI产品的冲击都是全社会共识的催化。
时代的核心主题是做投资的最重要背景，24年的思考，相信依旧会是个科技投资的大年份，AI毋庸置疑会是最核心主题。同时此外,还是能看到一些维度小一点,但是依旧有清晰未来的行业,比如25年大概率会量产的机器人,人形机器人可以算是坐稳热点科技产业圈目前的第二把交椅,未来的规模和前景也能逐步看到,特斯拉的第一曲线电动车已经下滑,股价也是美国头部科技公司最近走的最差的,但是到了25年,随着特斯拉人形机器人的逐步推出,还是非常有可能走出第二增长曲线.国内人形机器人的行业跟随进度相比AI来说优势更强也追赶难度也更小。此外,苹果今年正式推出的vision pro，也标志着MRVR这个炒了多年的行业正式迎来绝对巨头，苹果对人类消费电子的引领和判断依旧是断档的领先，下一个真正新世代的消费电子产品爆发也肉眼可见，作为第一代的产品今年vison pro的销量不会太高，但是在苹带领下，全行业的产品迭代推进会非常快，2，3年后的ipone4时刻必将到来。
最后单独有家公司是必须跟踪和研究的，就是华为，华为对我国科技产业乃至中美竞争都至关重要，很难想象没有华为下的中国科技产业发展会慢上多少。一家公司消费电子业务对苹果，芯片对英伟达高通, 通信运营对爱立信，操作系统对谷歌微软，还有汽车业务，云计算业务，能源物联网等业务，一家公司能在众多领域都能比肩世界巨头，确实让人惊叹，更重要的是华为的企业管理也正在影响着越来越多的中国企业。因此华为本身承载了爱国信仰的加持，这也成为了其在消费领域营销的无敌buff,华为参与和合作的行业公司，天然市盈率就得高出不少。最重要的也还是华为的科技研发能力能真实的改变行业的竞争力。
24年乃至25年的投资方向会坚持做高景气科技方向，也就是集中在AI 机器人 MR 华为等方向 ,精力有限,今年会只会尝试做几个板块的每天长期跟踪,核心公司的深入研究.操作上核心板块核心标的会坚持拿住底部仓位做操作，延伸题材板块争取波段操作。科技类题材其实很受消息的催化影响，能做好研究，订好行情的和市场催化，抓住好的买点提前做些埋伏和布局，在市场风险偏好修复的情况还是比较容易把握一些波段行情。
开年的行情暴击，借助在2月从高新发展和赛力斯，以及源杰科技，万兴科技还有机器人MR板块的暴力反弹行情取得了修复，到了目前也基本走完了反弹的人均股神行情，大盘波动正常后难度也逐步加大，真正考验能力的时候就来了。今年会去做些股票池的挖掘和行情信息的系统跟踪，即使只做AI板块也是有非常多的分支，手上个股也不可能每天替换，自己也不是超短的打法，抓住AI内的波段核心板块,研究不深,逻辑不清晰也不贸然下手,坚持认知内的模式去做,慢慢积累.去年最大的问题就是方向过多, 精力分散,每天都在抓各种板块题材,深度不够,认知不清,吃不到龙头核心也容易做电梯. 过去大A走了2年的熊市，又在今年年初的再次暴击后，希望大A能在未来2年真的走出一波好的行情机会。
这2年在雪球上也跟着不少大V，感谢一些大V的分享，自己不断在学习和思考，获益颇丰，但是也了解到人各有异，心态性格背景等都会极大的影响到每个人的操作，人都需要不断摸索适合自己的模式和方法，才能长期的在A股生存下去。至少从今年开始坚持的每天复盘再到未来会尝试把核心板块做到长期的系统跟踪，24年投入的时间和精力会更胜以往，期待今年年底能完成系统的完善和净值的目标。
