又逃课一周,搬新家的借口不能再用
情势感知
1、大盘-上周的大盘很难看,内外夹攻。外部,GME的剧情代表海外流动性的变质,有那种衰竭跳空的感觉,甚至有可能带崩美股大盘。内部,流动性的慢转弯口惠而实不至,连续回收。逆回购的大涨,与北水的流出是可以观察的指标。特别是北水,周四的上半天流出40亿元,触及了个人的警戒线,大幅减仓。大盘调整,淘汰赛可以更方便选出强势选手,特别期待有新主线诞生。总之,年前保有警惕。
2、主线-泛能源线-光伏是阳光电源与锦浪科;氢能源是潍柴动力与亿华通;整车是比亚迪;智能化是华阳集团与中科创达;稀土是盛和资源;锂电池是亿纬锂能。细分龙头线-金发科技、东方雨虹。
3、短线-总是什么都跟着美国学,GME的剧情放到中国就是无涨停限制的创业板次新。转债受到新规的潜在影响,多有暴跌,操作很难。
派对机会
1、金发科技的走强,以细分龙头的估值来看,并没有一步到位。超市的可降价塑料正在占领一般投资者的心智,故事可强可弱
2、盛和资源,稀土的故事反复有研报出来,讲的供需两端长效改变。其实这个故事七八月份就在提,关键是看资金的想法。
个人操作
1、周一冲高回落,周二微跌,周三新高,周四大跌,周五小跌。目前6成仓位,亿纬锂能、中科创达、金发科技、阳光电源、华阳集团。