情势感知
1、大盘-成交额1.26万亿元，比昨日增量1020亿元。北上资金，全天净流出44亿元。还是昨天的文章，基金爆销带来的是抱团属性的扩展，牧原股份云南白药的龙虎榜上是机构，恩捷股份赣锋锂业尾盘冲锋的也应当是机构。机构抱团属性扩展到很多细分龙头，是目前的新变化。未来如何演化，看了诸家观点，大多数认为春节前是安全的，不过也要考虑美股影响，港资跑路。
2、主线-泛能源线-增量的市场是最确定性的，中上游是最确定性的，把握这一条，拿住产业链上游的锂矿与锂电池，这是我从9月一直讲到现在的。光伏的确定性则推隆基、通威、阳光。龙头线-牧原股份、云南白药等等，可以归为细分龙头线了。只要是细分龙头，有辨识度，有点滞涨，增量基金买起来。
3、转债-其实这两天转债比正股有趣。早上恩捷转债玩20%，火炬转债也玩冲高。1.2万亿的资金中，那些不肯去买基金，不肯去接盘抱团的，除了次新外，还是喜欢在T+0的转债里转圈。看对板块情绪，20%是可能的。
派对机会
1、牧原继续强势，就买猪肉转债，天康与金农之类。
2、雅化继续封板，就买锂矿转债、中矿与永兴之类。
个人操作
1、目前持有亿纬锂能、赣锋转债、恩捷转债、国轩高科、隆基股份、火炬转债。恩捷与火炬转债脱离正股高冲之时，出了一部分，等有机会再买回。
2、短线操作寒锐转债。