1、今日盘面
略
2、赚钱效应
新题材:信息支援部队:这次改革后,中国人民解放军总体形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种,军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。
养殖:牧原反弹,神农新高(关注均线多头)
3、亏钱效应
前期强势股,高股息的煤炭,飞车(昨日一波推)正常崩盘。
4、个股分析
北方铜业,期货全天跌,有色全天破位跳水,北方铜业早盘还无量封涨停,破板该出。板块走弱,个股容易崩。盘整破位该出。对于核心容量的处理方式,比量化果断,尤其退潮期。有色公募持仓打满。有见顶可能。
移为通信:股性差,杂毛股,追高被套不是有效的净利润断层。止损。模式外。
中航重机:低位股,午后被按暴跌,无解,最好保本出。
中国西电:高位震荡,连续2天无法突破,进入垃圾时间。受板块影响,保本出为佳。
中信海直:龙头不达预期,中军的退场。红盘2次冲高应该全卖。
中核科技vcp主升浪呀,碳14国产化。
5、明日推演
震荡,高低切,今天量化全铺低位。参与意义不大。
空仓,低仓位低吸轮动。中特估,基建,有色,石油,黄金,博弈前期强势板块进一退一。
谨防出海补跌,如果出海标的进一步负反馈,不能碰。
能源+机械出海反弹预期
有色期货下跌,个股跌幅更大。
权重大跌,变盘可能。那么新赛道有机会。中药?公共事业?
6、选股池
7、行业逻辑
火车轨道出现一些中药股,符合目前投资风格,公募基金医药减仓完毕,中药聚焦。
中药:纯的主题基金公募医药的几乎不会出现漂移的现象。
减仓来自全基/医药基金赎回这两个渠道为主。中药确实业绩有那么点优势。而且市场讲究分红,分红就要求估值低。估值低就是中药/商业/部分仿药/部分药店/部分麻药。目前是药基从消费医疗跟创新药调到低估值分红体系。
东南亚产业转移,注塑机,伊之密