不是不看盘了?量化自动运行?
连亏七天,一天赚回来了。
今天是百万实盘公开操作第1381天,盈利42000多元,盈利比例2.79%。收盘总资金155.08万元,距离前期历史高点还差2.7%。
今年收益转正,赚0.51%,同期沪深300下跌3.48%,中证500下跌11.48%,创业板下跌11.84%,科创50下跌15.4%。
公开操作以来总收益55.08%,同期沪深300下跌12.78%,中证500下跌8.87%,创业板下跌16.78%,科创50下跌37%。
投资与生活
昨天才写了,2024年2月5日,肯定会被载入A股历史。没想到,2024年2月6日同样会被载入历史。太极图上,阳到极点就会转阴,阴到极点就会转阳。这两天的行情,刚好就是两个极端。
动量轮动+充分分散+机械执行,这么几个字,说起来简单,却是我用真金白银买来的,只有经历过大熊大牛才会有深刻的体会。
做ETF动量轮动交易,上涨买入,下跌卖出,永远只骑快马,大跌能躲过,大涨能跟上,可以说这个大方向是没问题的,非常适合普通散户。只要是做ETF动量轮动交易,大亏的概率非常低,深套的可能几乎没有。
为什么还要充分分散呢?举个例子,云飞量化系统中的B3策略,当时我在选择公开时,的确觉得他的历史实盘业绩不错,而且比较稳健,交易频率适中,但是哪知道出道即巅峰。但是当大家都不再看好他的时候,去年居然盈利10.67%。昨天买创业板50,今天卖出,一笔大赚8.74%,简直是神操作。再说一个例子,去年我的一个实盘策略,盈利超过30%,大幅领先其它策略,但是谁知道,这个策略之前一直是表现最差的。
所以说,ETF动量轮动这个大方向是正确的,但是具体到单个策略,也会有一定的偶然性。我们不知道今年表现最好的,明年还会不会这么优秀,也可能是今年表现最差的,明年表现最好。怎么办呢?最好的应对就是充分分散,通过多品种,多参数,多周期,多交易时间的分散,降低偶然性,把偶然盈利变成必然盈利。
人的执行力是受情绪影响的,如果百万实盘是人工执行,在前几天连亏7天,在连续高买低卖之后,也许一样会动摇,执行力会打折扣。像今天创成长和科创50买入时,都已经大涨4%以上了,如果不是自动交易,人工执行大概率下不了手。如果是这样,后面的大涨就赶不上了,也许这个时候正躲在哪个角落后悔呢。使用全自动交易,让电脑机械的执行,这也是非常重要的一环。
这个世界上没有YYDS,如果有,那就是:动量轮动+充分分散+机械执行。
国债逆回购无门槛,只要有股票账户就可以做,参与时间表如上图,下午3:30以前完成操作就可以。不要小看了这点蚊子肉,累计起来也不少,百万实盘每年逆回购收益超过一万,这是白捡的无风险收益。
今日实盘交易
卖出32%的创业板50和8%的上证50,买入2%的消费50,32%的创成长和8%的科创50,最新仓位74%。
当前实盘持仓
第一重仓变成了创成长,占比33%,其次是为纳指,占比9%,再次是科创50和创业板50,各占比8%。
今日盈利排名
今日亏损排名
历史收益统计
自2020年4月以来,年化收益12.3%。
充分分散,机械执行
ETF走势
01
今日宽基ETF涨幅榜
02
今日行业ETF涨幅榜
03
今年宽基ETF涨幅榜
04
今年行业ETF涨幅榜
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