模型化的人生

昨天才发的文章，今天就被验证了，
反转强度果然太牛了，而且这还是收着的，而不是透支的度。
$东阿阿胶(SZ000423)$

当下的茅台，是十年前的阿胶，
当下的阿胶，是十年前的茅台。
$东阿阿胶(SZ000423)$ $贵州茅台(SH600519)$ $片仔癀(SH600436)$

1，先上结论。扣非利润同比应该在40%➕，甚至低于这都算是一种不及预期，
2，前面说过的预判继续被强化，阿胶浆是带领这次走出困境反转的核心武器，都还用不到传统的阿胶块，
这次的反转强度是远超一般的反转水平。拿茅台来打比方，就是茅台王子酒都能带领茅台反转，飞天还...

如果银行股在一两年前就已经完成了估值修复，它们如今就正好可以对冲高估值板块的下跌，稳住指数，而不至于如今又跌破3000点，陷入被动。
银行股的估值迟迟未修复，是管理层欠市场的，是机构资金缺位，管理层缺位导致的一种错误行为。
错误就要被纠正，只是早晚的问题而已，这是一种不可逆...

#中字头再遭追捧，四大行集体走强# 雪球话题投资热点早知道
如果银行股在一两年前就已经完成了估值修复，它们就正好可以对冲如今高估值板块的调整，稳住指数了，而不至于如今又跌破3000点，陷入被动。
银行股的估值迟迟未修复，是管理层欠市场的，是机构资金缺位，管理层缺位导致的一种错...

长期压在银行股身上的极限估值，应该开始松动了。从最开始的不良周期出清底，到疫情底，到断供底，到保交楼底，再到地方债底，银行股的五大鬼故事全部已经讲完了，没有可以讲的了，而且全部被证伪。
银行股拔估值的三个条件：
1，宏观经济反转，进入加息周期。日本银行股当下走势可证，

今天要是不跌，是不是就45%了，呵呵。。
加班改数据，老程有心了，
新管理层，新气象，
阿胶新高，指日可待。
$东阿阿胶(SZ000423)$

第一句话，高估值的均值回归，已经发生了，
曾经高高在上的抱团股，已经雪崩了。当时怎么说都不信，都不服。还有人说片仔癀在2023年可以看到800元，历历在目啊。连这种顶级品质的该下照下，看来估值规律是不亚于内在品质的啊，
第二句话，低估的均值回归，尚未发生，或者还不够，
大金...

1，这个世界上没有绝对的偶然。尤其是在大周期的底部，任何看起来的偶然，都要主动当成必然来理解，才是真正的高认知，
用偶然看偶然，是思维高度不够的体现，
2，必然与偶然，是经典辩证法的一对范畴。必然不能直接表现，必然只能通过偶然表现出来。不能看到偶然背后的必然性，就是辩证法...

同仁堂科技第一，国药第二，股份第三。三者的业绩趋势是同向的，这不是常识么？所以剩下就主要看估值弹性。国药ROE最高，长跑能力是最快的。中短期，同仁堂科技估值弹性最大，可以比肩两年前的中新药业达仁堂。内地股份估值合理偏上，这个估值可以作为未来科技估值的对标。红包怎么领？？

又是桃花姬，又是复方口服液的，这都只是前菜，开胃酒，
光靠它们就支撑了困境反转的崛起速度，
阿胶块的囤货和温和涨价这个大菜还没有端上来，
当然了，要是哪一天阿胶块，阿胶浆，桃花姬等放量的时机巧合协同了，那阿胶又要把片仔癀踩在脚下当弟弟了。
$东阿阿胶(SZ000423)$

1，市场的这种短期快速下跌，搞的像是有人提前知道了底牌一样。这个走势像是年报和明年一季报都是大幅度负增长一样，
2，宏观数据哪怕包括地产类指标都有好转的迹象，负增长的收敛也算是一种向好。所以市场反应过头了应该是大概率的，
3，市场投票看空，个人看多，这又来到了经典的对刚时...

美联储持续加息导致资本流出，A股承压，能够理解，也能够体谅。
怎么美元汇率跌了，人民币升值，市场开始交易美元降息预期，A股还在跌，这就莫名其妙了。
这种跌法，不就故意给未来美联储降息而回流的资本一个抄底的机会么？如果是这个剧本逻辑，那不是卖国主义是什么？？
加息流出的...

向查理·芒格先生致敬。
借用曾经评价教员的一句话，在遇到了先生之后，商业人生从此发生了翻天覆地的变化。
感恩每一个让自己觉醒的人，没有他们，人生还会在无明中继续摸索。
这真是一个略感悲伤的日子，但也是最美好的时代。先生的智慧之光注定会驻世永存，流芳百世。
2023年11...

你说的是他么？ [大笑] @港股那点事儿，
中报明牌，就是不涨，开始自我怀疑。
这就叫墙头草。连那个香港人都不如，
还是@i知府大人威武。
还有一个人，大谈可转债的，会计科目搞的无比复杂，结果会计分录应该是搞错了，中报打脸，直接消失了。
这个股票里的墙头草...

1，房地产调控的这一轮深度，已经见底，这个判断如今可以下了，
2，房地产三个有利于的新政，包括地方政府的再融资债券发行，说明一直围绕在银行身上的关于地产，城头爆雷的担心被证伪了，所以当下估值水平说明市场再一次定价错误，市场反应过头了，
3，息差不可能无限降低，保持整体银行...

如题。大金融就算站起来了，估值也还是个矮子。

第一级火箭：
复方，桃花姬，以高周转快销单品打第一波，
第二级火箭：阿胶块的提价和库存周期的再启动，只要产品不消失，市场地位还在，低库存下的商品一定会涨价。商品价格的上涨再反过来刺激市场主动补库存，从而拉动厂家业绩暴涨，
在中药材普遍涨价的当下，这股风迟早也会吹到阿...

东阿阿胶的三级火箭初具模型
第一级火箭：
复方，桃花姬，以高周转快销单品打第一波，
第二级火箭：
阿胶块的提价和库存周期的再启动，
只要产品不消失，市场地位还在，低库存下的商品一定会涨价。商品价格的上涨再反过来刺激市场主动补库存，从而拉动厂家业绩暴涨，
在中...