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我觉得
1. 不光要分析因子暴露，还要看你用你计算出的因子暴露能不能合成出那个基金（解释其收益），这样才能证明你统计的因子有意义
2. 基金没有价值或者成长风格不代表风格均衡，很难说就是纯alpha。同样，暂时有价值或者成长风格也可能改变
3. 如果你主动看好某个风格，为什么不选更纯粹稳定一点的被动基金
引用：
2024-02-23 07:30
昨天聊了汇添富安中动态作为一个“准”沪深300指数增强的价值，就有读者留言推荐中金优选 300。
这个基金，我有关注，但有不同的用途。这里就顺势展开，聊聊我买沪深300类基金的思路吧。
之前应该很多次聊过，对于过去数年萎靡的沪深300指数，我觉得到了要关注，不轻配，至少标配甚至适度...