脸疼叔 脸疼叔 今天
公募追涨杀跌,私募良莠未卜,欲抱国家队大腿,奈何仙踪迷途!
打板流互相割,一方雄杰万千白骨!
民间大神你方唱罢我登场,舔舐痛楚!
到最后,终将走入价投股!
明灯何在,唯有外资买入!
每日穿透数据,感谢政府! (宋) 脸疼叔 劝价投
愉快的一天,大起暴阳之后,指数走了一个强势的修复横盘,在修复的同时,个股红盘面积远好于昨天。
市场没有选择莽,而是相当克制和有节奏,昨天是指数的舞台,今天是个股的舞台,市场仅撕裂了一天,指数就停下脚步等待个股跟上,而个股端,今天超过2500只红盘,也挺契合的。
虽然资金依旧没啥共识,各种各样的行业题材,密集的异动,但这样的轮动,我认为是好事。
第一个,这才是市场正常的状态,大部分时间是没共识的,是需要试探的。强共识的市场是非正常状态,丧失了市场的博弈本质。
第二个,资金虽没有共识,但相当活跃,又是接近万亿的成交量,不愿意离场,说明存量资金很有欲望,这样的资金状态,活跃但不极端,相当理想。
第三个,也就是最重要的,茅指数没有走持续,而是立刻分化且弱化。这是昨天咱们聊的重点。甚幸,可以踏实些了。
再叠加90亿+的北水稳定倾注。
佛系可以更持久一些了。
市场不走强势逼空,才是更好的选择。
甚至今天还有点偏强了,之后哪怕弱震荡,甚至走个小回踩,也不是什么坏事情。
。。。。。。。。
昨天的天量北水数据出来了,当然是需要重视,今天在星球里先聊了看法,晚上再给大家汇报一下,先鸣谢一下牟总,数据很到位。
看完数据,现象可以匹配脑洞,有两个点匹配
第一个,两百多亿的北水流入,并不是外资银行托管的配置型真外资带来的。
所以,软妹币升值预期带来的真外资入场大概率是伪逻辑。
数据端并不能给与支撑,如果真的是共识软妹币升值,软妹币资产升值,所以外资放量流入的话。
有两个点是不对的
首先是时间,央妈研究所所长聊这事已经一周多了,业内讨论好多天,学界和官方发声也好几天了,这个期间并未见到北水的线性变化,直到本周二才在北水爆发,时间线不合理。
其次是席位,如果是真外资做主驱动,那么托管在外资银行的真北水席位应该也有所动作,毕竟这个席位,才是外资配置A股最大的持股席位。
但今天看到的结果是,昨天那波突然的水,并非外资银行托管席位来的,而是来自美林远东,来自瑞银,来自巴黎证券,来自大小摩。。。。
这些托管席位,就是所谓交易型的北水,也就是各种资金的马甲席位集散地。。。。
在过去的两年里,这些席位翻手为云,覆手为雨,高抛低吸制造波动,并在其中灵活走位和秀肌肉,争抢北水流入流出的舞台,左右市场的情绪和节奏。。。
这些动作中,相当部分的波动都具有浓浓的政治正确的味道,也是大家默认的某队马甲的阵地。。。。
同时,汇金主力持有的ETF品种,昨天也出现了异常申购。。。。
这与去年七月的主驱动力十分一致。
那么结论就简单了,用软妹币升值这个宏大的逻辑来理解当前市场,八成只是个故事。。。盲信这个逻辑,很容易出事故。
当前的行情,高度疑似某队突然干活做了驱动。更一致的点在于。。。。去年七月是某渣,而本轮,同样是某渣驱动。。。
云端上的事,大部分时间都隐藏在云后,我们只能偶尔看到只鳞片抓,想开一个完整的脑洞,只能通过各种细节去拼凑,当一些列的细节都展示出联动的巧合时,那么,脑洞就会变的有意义很多。
比如某渣,在四季度与一季度完全与指数背离,这种背离是颠覆级别的,正常情况,某渣行业走势与指数是同向的,甚至被誉为加了杠杆的指数。
而四季度和一季度这种完全背离的走势,是极度异常的动作,除了刻意压盘几乎无法解释。
而同样是它,去年市场的节奏突变,以及本轮的节奏突变的主驱动力也全来自某渣。。。。
那么,故事就圆了。
这一年的时间,咱们与某渣的故事线的起点,就是去年五月开始发现的券ETF的异常持续大量申购开始的,我们认为有高端的资金在做大局,然后,故事先兑现了七月的主升,又兑现了89月的控制力,然后就是痛苦的经历了,极度折磨的走了一次从未经历过的券商与指数走背离,再到这一轮的再次异动。
痛苦的是,过山车一大轮,异动无数次的折腾。
幸运的是,这是精彩而又颠覆的一轮,又隐约是资本市场牵一发而动全身的定性之后,当前的一整轮行情中,某队的主线抓手。
全程跟下来后,受益良多。
这一轮依旧没完,还在路上,估计后面的故事更多。反正利润垫又厚实了起来,继续跟Y耗着,看看下面的剧情。
一直到本轮全剧终以后,我们再做系统总结。
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回到交易端
茅指数没有乱搞,中性策略就舒服了,这个策略当时设计的初衷就是针对茅指数的风险,需要做对冲,走势与茅指数完全镜像。
多头方向,宽基小红,银行中小红,某渣小绿。
总体继续新高,每天向上蹭一点,我想起了周杰伦的《蜗牛》
明天观察重点依旧两个点,一个是北水的节奏,一个是茅指数是否添乱。具体的盘中星球见。
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