林墨茗

华润电力华能H国电电力估值记录20240211

长文给自己备查，收集数据，部分自己瞎估.
电力策略～偏煤内蒙华电+华润压仓，华能国电辅仓
$华润电力(00836)$ $华能国际电力股份(00902)$ $国电电力(SH600795)$
容量电价影响毛估
各种估值锚地，移动A4%股息，H7%股息，慢增长低负债行业. 负债33%. 70%分红. 各项指标均比伊利好....

星盛商业与宝龙商业估值备注20240706

最近看物业，看到有推商业物业的, 星盛商业和宝龙商业是各中性价比/爆率翘楚，又是非港股通....结论-星盛商业更稳，宝龙商业爆率更高. 感觉宝龙可以配一点博弈仓. 由于流动性和稳健性，我大头还是在$新城悦服务(01755)$ 新城悦和滨江...
大家有没有港股通的性价比啥标的，可以推荐 [...

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回复@远方1995: 公司需要有特别派息才能给力//@远方1995:回复@远方1995:对于不派息的行为，贺旭光表示，因为公司大股东宝龙地产（01238.HK）正进行债务重组，大股东把宝龙商业的股权纳...

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今天京能涨了不少，得在等等了，我接受能力好低

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回复@杏花村夫-1997: 影响净利润和分红，不影响现金流//@杏花村夫-1997:回复@林墨茗:这个现在不好说，可能有，不影响核心利润

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商誉减值

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回复@摩法师: 有这个承诺么，没看到过哈//@摩法师:回复@林墨茗:分红是提高到40%，好像是到2026达到

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回复@有赚就行了: 之前就到了，成交量低都有可能//@有赚就行了:回复@林墨茗:能到0.5以下吗？我看业绩挺好的，不知道靠分红能不能把本钱搞回来

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$时代集团控股(01023)$ 股价又回到0.56附近了，又可以慢慢关注起来了，1元业绩的话9%左右股息，再跌接近5.0的话又可以加仓了

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我刚刚调整了雪球组合 $2021港股持仓(ZH2888415)$。

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回复@家里有矿的老水手: 长线收息没问题，我也准备买点了，现在非港股通拿的都是高息，物业电力之类//@家里有矿的老水手:回复@林墨茗:资金一直在港股账户滚动投入，10年内应该都用不着，汇率问题无所谓，本来京能就是人民币资产

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回复@家里有矿的老水手: 你这最高点 养老存在换汇问题主要 ，资金量上不去//@家里有矿的老水手:回复@林墨茗:除权前2港元已开始买入京能，税后股息率7%左右。以后分红复投，只买不卖，作为养老金组合之一

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京能现价1.86hkd，对应24-25-26 37%分红股息，8.8%-9.6%-10.6%，45%分红股息10.6-11.7-12.9%，可以开始建仓。 1.7hkd可以开始大幅加仓

中广核新能源与京能新能源估值备注 20240620

$中广核新能源(01811)$$京能清洁能源(00579)$
结论是京能更稳健，3年内股息和成长确定性更好预估确定更强可惜又不是港股通...
中广核新能源 2.82hkd，121亿hkd，pe ttm 5.8，分红率20-25%，股息3.4-4.3%，假设业绩无增长，分红如果提高到40% ～6.8%，50%则8.5%，盈利2.6亿美元～19亿rmb...

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挺全的，上周五参与了山鹰转债，周末出公告后加了仓位，短期比较确定性的机会。其他转债也淘淘金，看看确定性强的

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东风是投机

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回复@学习抄作业: 今年雨水多，水电和新能源出力都多，地产保交楼也大幅下滑了，煤价短期起不来，山西还有限产，山西公司没有产量增长的股价要承压，煤炭大机会没了，防守板块而已//@学习抄作业:回复@林墨茗: 大佬煤炭最近有下跌趋势， 煤炭股不要紧嘛。

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我刚刚调整了雪球组合 $便宜就是硬道理(ZH160746)$。

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回复@重组专家: $滨江服务(03316)$ 确定性更高//@重组专家:[该内容已被作者删除]

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昨天是周末，买不了

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回复@晋阳书生: 其他地产公司不都还有市值么，拍脑袋0元理论上应该有人接把 但是30亿吾悦广场利润，股价向上空间的话就不会很大了，利润能往上些不//@晋阳书生:回复@林墨茗:商业运营部分尚可以这么简单评估，难点在于住开部分怎么预判和评估，我个人对住开是悲观的。简单可以这么举例：你认...