1.恒生国企指数大涨1.93%,上证50小涨0.53%,AH溢价指数大跌2.02%并创了五个月新低。别看指数最近不错,跟港股比差远了。流动性这么充沛的市场,赚钱效应差劲不说,连AH股的标的都走不赢了,真是恬不知耻。
2.市场的几个热门板块除了化工,有色/光伏/白酒都被打趴下了,锂电也出现了剧烈的分化。周末的时候我通过基金热销榜判断白酒今天不强就是低于预期,说明大量的机构在跑路,今天茅五洋泸里只有茅台强一点,这个板块大势已去。锂电也不容乐观,如果真的强,板块会无视一切利空消息,低开也会高走,不会干倒这么一大片,谨防锂矿的补跌。锂电都倒了,光伏就不用看了。
3.最近南向资金流入超预期,我的判断是内资想拿定价权,然后反过来影响A股,扭转目前这种完全被外资牵着鼻子走的局面。下阶段的重点,AH股都有的低估值标的。