自己模擬的一個歷史折價圖，如有錯誤之處，請多多賜教
個人認為，折價的因素有：1，利率預期(銀華穩進的約定收益是盯住年初1月1日的1年期利率+3%)；2，市場風險偏好引起的蹺蹺板效應；3，B端安全墊的厚度。但我依舊驚訝2011年9月附近那次大幅折價的發生
自己模擬的一個歷史折價圖，如有錯誤之處，請多多賜教
個人認為，折價的因素有：1，利率預期(銀華穩進的約定收益是盯住年初1月1日的1年期利率+3%)；2，市場風險偏好引起的蹺蹺板效應；3，B端安全墊的厚度。但我依舊驚訝2011年9月附近那次大幅折價的發生