$华润水泥控股(01313)$ $海螺水泥(00914)$ $中国建材(03323)$ 今日建材板块大跌，要和整个大市一起看，不止周期板块，消费也呈现跌势，表现好的是在跌市防御性好的公用板块。很明显就是受对防疫政策回归的恐惧拖累。疫情不是一天两天的事，但高调的宣传就是发出政治信号，各地防控组的声音如同旧时代的口号。如果华东再来一次静态管理，工地施工就又要再失一次旺季，原先对华东市场带领全国走出困境的希冀就幻灭了，更为重要的是，刚有复苏苗头的房产销售又会被打压。股价肯定往最差的一方面去考虑，尤其是港股，形式不好的话，股价反映的是在悲观情景下的现金流折价。后面如何部署呢？太难了，只能说投资时要对各个板块都有适当的持股，今日的损失清楚说明了这点。