半夜失眠简单写一写近期对光伏行业的看法。
短短的几个月，硅料从300跌到了不到60，市场上肯定有更低的散单，可以说，硅料已经到成本价！
之前的担心马上会一一应验：
1、首先，去年冲进硅料的企业投产即亏钱！要知道，硅料其实是高门槛产业，它是高耗能的一个活！不是说随便一个企业都可以扎进去做的。这话其实我是替$通威股份(SH600438)$ 说的，毕竟这个股给我带来了十几万收益。
2、组件价格战已经开始！1块钱的组件不是梦！
你们说，这价格怎么玩？
再降就成干苦力的行业了，今年光伏企业的毛利率堪忧啊！
不过好在，光伏还在高速发展中！一切也没那么坏！
个人认为，组件环节的竞争的制胜点有可能在海外，因为国内的竞争实在是太惨烈了，而海外组件可以靠品牌获得高溢价空间。美国、欧洲、中东，包括印度。美国呢存在不确定性，欧洲将是重点。
说到这里，不得不提一下通威的步点，踩点踩的正当时，赶在硅料骤降前高调进军组件，为硅料降价后给自己铺了一条好路。但通威也不是没风险，组件在海外能不能打响品牌是关键！海外不是纯价格战可以吃得开的，这方面，隆晶晶做的好些$隆基绿能(SH601012)$ $晶科科技(SH601778)$ 晶澳科技
另外，很多人喷隆基绿能，喷扩产满了，投产topcon 晚了等等吧，我觉得更像是保守而不是失误，其实它的步点也很好了。上游原材料也降到一个合适的位置了，投产虽然在topcon 略落后，但隆基靠成熟的生产管理迎面赶上也不会差。这里面其实还有个x 因素，那就是topcon 其实也是过渡性技术，全部押宝它的企业未来不知道哪天就会被颠覆掉，隆基作为龙头追求稳，我觉得没错。多种技术路线储备，hpbc ，topcon ，hjt 都有，短期可能慢了点，但不会有系统性风险，毕竟技术储备有！隆基现在的问题不是扩产慢的问题，是伴随着板块的资金逃离及发行gdr 的问题，短期承压是肯定的。也不是因为什么散户太多，都套牢了散户能不多么，都躺平了。真正让散户卖出的时候是稍微上涨到接近成本震荡的时候，亏损减少而割肉，主力玩的就是心理战！
说了那么多，核心想告诉大家，多一点耐心，最近光伏已经有向好的苗头了，硅料组件这价格将带来下游电站的加速建设。
另外也别单压一只票，控制仓位等待着反转。