今日入选: (110元以下交易价格、转股溢价率6.5%以下)
转债名称 转债代码
溢利转债 123018
博彦转债 128057
海印转债! 127003
中装转债! 128060
亚药转债 128062
三力转债! 128039
杭电转债! 113505
特一转债! 128025
尚荣转债 128053
万顺转债 123012
江银转债! 128034
铁汉转债! 123004
蓝标转债! 123001
华源转债 128049
凯发转债! 123014
山鹰转债 110047
(点击图可放大)
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周五 计划95.5元买入500手亨通转债仍未成功,最后亨通收在98.10元。后市有效突破上海60日线(我们短期定义为三天站上)将看好后市中期多头,将再行加仓买入目标双低。
目前组合现况如下:(风险可控,小幅亏损收窄,着眼长远,信心充足)
收益由昨天的-2.65%到今天的-2.10%,收益曲线继续上行。其中特别说明的是博彦与雅化的万元左右亏损是因为模拟交易刚使用时操作不熟悉导致买入价格(100元)和买入数量(200手)填反导致系统以200元各成交95手左右,所以即刻形成了万元左右的亏损,这是在现实中不可能的(规则是就近价格交易),不过我们仍有信心认为这小失误不会太影响转债投资的整体收益水平。
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下个交易日操作计划(下周一)
3000点属于敏感点位区域,周一暂不开新仓,观望。
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附:双低可转债入选规则
一、选择条件:
1、转股溢价率<=6.5%
2、转债价格(现价)<108(到期价,个别AAA的可放宽到110)
3、基本面可以,企业经营风险与违约可能性小。
二、当前可转债投资策略:
1、风险关注度高,不投高价,只投双低或个别基本面深入的可转债;
2、摊大饼,分散投资;
3、拉长时间逐步建仓(108以下双低建仓、95-95半仓,85以下单只重仓,每笔的重仓限度原则上不超过投入总资金的5%),行情不明朗时适度做些价差操作,除明显的转债高估行情尽可能不卖光;
4、120-130以上执行分批高点回撤5%的减仓、回撤15%加仓策略,每次减仓25%、加仓15%。执行条件是:只能减仓才能加仓,减仓在前加仓在后,没有减仓,也就没有加仓;加减仓占比指投入到这个转债上的总资金规模,即:每笔的重仓限度原则上不超过投入总资金的5%。
5、三线与五律:
三线:到期赎回线、面值线、纯债线(债底),我们可以把它们简化为建仓线、加仓线、重仓线。五律:下调转股价规则(上市公司权利)、回售规则(股东权利)、强赎规则(上市公司权利)、到期赎回规则(上市公司义务)、转股规则(股东权利)
风险提示:以上只是一个可转债的投资策略,不提供投资的安全性与收益的可靠性,投资风险由投资人自己负责。