面值(100元)以下的转债35只(见下图),与正股涨跌的相关性随着离纯债价值靠拢普遍呈现跟涨不跟跌了,债性保护开始凸显。
100-120元间的还是一个庞大的群体:108只,正好凑个一百单八将,转债主力军团,这里边有双低债、3A优质债、成长债......有向上拓展的希望,也有成为潜水艇的风险。投资可转债我觉得长期还是要遵行三线、五律这些规则定律,在不确定性中寻找确定性的东西,锁定风险的前提下谋求收益,否则舍本追利把自己完全暴露在风险敞口之下,冒着输掉时间和本金风险去做赌徒,不是长久之计!比如这两天搏特发转股套利的,就短线来说不确定因素太多,看着是肉的搞不好就是刀,要是从108以下的成本拿上来,这点波动还是事儿吗?但知难行容易,能守规则的人少之又少哪!(能守住规则,就如老孙划的圈,唐长老这么有定力的人都出圈,真的难!)
昨日入选今天涨跌:与今天入选变化不大,没标的看今天入选的图吧。
转债名称 转债代码
溢利转债 123018
博彦转债 128057
尚荣转债 128053
联泰转债 113526
未来转债 128063
伟明转债 113523
万顺转债 123012
华源转债 128049(-1.61% 正股-5.07%)
亚药转债 128062
横河转债 123013(-1.04% 正股-4.59%)
今日入选:(暂时还是把价格放宽110元以下及100附近的)和昨天入选变化不大。
转债名称 转债代码
未来转债 128063
亚药转债 128062
尚荣转债 128053
博彦转债 128057
山鹰转债 110047
联泰转债 113526
万顺转债 123012
伟明转债! 113523
溢利转债 123018
(点击图可放大)
【瞎猜想】没什么实际意义,停了吧,想做一个【模拟盘】的运行,起步十万,坚持做一个阶段,做个模拟的投资验证和实录吧。当天公布第二天模拟盘计划,第二天公布实施情况,为保证真实有效,模拟盘以挂单的形式(确定第二天买卖品种、价格与数量)进行第二天计划与实施,不临时做买卖决策,以免有作弊的嫌疑。
【模拟盘】10万起步,明日计划
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附:双低可转债入选规则
一、选择条件:
1、转股溢价率<=6.5%
2、转债价格(现价)<108(到期价,个别AAA的可放宽到110)
3、基本面可以,企业经营风险与违约可能性小。
二、当前可转债投资策略:
1、风险关注度高,不投高价,只投双低或个别基本面深入的可转债;
2、摊大饼,分散投资;
3、拉长时间逐步建仓(108以下双低建仓、95-95半仓,85以下单只重仓,每笔的重仓限度原则上不超过投入总资金的5%),行情不明朗时适度做些价差操作,除明显的转债高估行情尽可能不卖光;
4、120-130以上执行分批高点回撤5%的减仓、回撤15%加仓策略,每次减仓25%、加仓15%。执行条件是:只能减仓才能加仓,减仓在前加仓在后,没有减仓,也就没有加仓;加减仓占比指投入到这个转债上的总资金规模,即:每笔的重仓限度原则上不超过投入总资金的5%。
5、三线与五律:
三线:到期赎回线、面值线、纯债线(债底),我们可以把它们简化为建仓线、加仓线、重仓线。五律:下调转股价规则(上市公司权利)、回售规则(股东权利)、强赎规则(上市公司权利)、到期赎回规则(上市公司义务)、转股规则(股东权利)
风险提示:以上只是一个可转债的投资策略,不提供投资的安全性与收益的可靠性,投资风险由投资人自己负责。