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现在有多少大白马扑街呢?
我大致列举一下:
同策医疗2.3折;长春高新2.7折;
中国中免3折;智飞生物3折;沃森生物3折;长城汽车3.3折;酒鬼酒3.5折;隆基绿能3.8折;
牧原股份4折;海天味业4折;北方稀土4折;药明康德4折;先导智能4折;天合光能4折;五粮液4.5折。
除此之外,还有海康威视、爱尔眼科、东方雨虹、中国平安、恒瑞医药、格力电器、美的集团、三一重工、万科、招商银行等等。
就连茅台现在也是6.5折,宁德时代是5.5折,比亚迪是7折。
反正满大街都是摔成残废的大白马!
不过,特别值得一提的是,这些残废的大白马还把散户们折腾得不轻呢。
为啥呢?
因为他们下手太早了,而且极度没有耐心。
像同策医疗这种打了2.3折的股票,即便你等到它跌一半的时候买入,还能再给你来个腰斩。
想想这多悲壮。
通策医疗是在2022年1月下跌达到50%,恰恰就在这个时候,抄底的散户最多。
2021年年底才6万户股东,一个季度后就是10万户了。要知道在2019年股东户数才1.8万。
从走势图可以看出,散户们大都是在牛市顶部的回调和熊市的下跌中买入的。
被埋也就不冤枉了。
类似的还有隆基绿能,大都是在回踩的时候冲进来的散户最多。
2019年才6.3万户,现在是恐怖的83万户!
坦率的说,这么多白马,我真正看得懂的很少。
不过既然是白马,也就意味着他们在各自的领域有绝对的竞争优势,那么在股价足够低的时候买入,胜率是蛮高的。
不过足够低到底是多低呢?
其实也蛮简单的,比如,打开同策医疗的月线图,当K线跌破长期均线组下沿时,就可以认为足够低了。见下图。
价格大概是150元左右。
不过请注意,并非是跌到这里就会止跌了,毕竟便宜了还可以更便宜。所以最好是设定一定的间距进行建仓,比如5%-10%的间距。
这样的话,即便跌到现在,你的整体浮亏也可以控制在10%以内。
当然,你还可以通过分散时间的方法来建仓,比如3个月或者6个月。但涨到长期均线组下沿的时候就不要买了。这样也能降低建仓成本。
而我了解到的是,大部分散户都是在每次反弹的阶段顶部去追涨,或者阶段顶部稍有回调的时候一把梭买入的。
那么你不亏钱谁亏钱呢?
我有一个读者就是在今年1月份买入的,当时是反弹的阶段高点,他估计是怕错过行情吧。
结果现在应该是浮亏40%左右了,估计很难扛得住。
请注意了,这种方式买入的原因是因为我不了解它的基本面,买入的理由只有两个:
1.它是大白马;
2.我认为足够便宜了(跌破月线图长期均线组)。
那么这就有一个天然的隐患:万一它基本面变坏,面临杀逻辑,怎么办?
第一道和第二道护身符在上文已经提到了,分别是在跌破月线图长期均线组的时候开始建仓,以及建仓要在时间或者空间上分散;
第三道护身符是个股分散。
也就是说,咱们不能只买一只白马,必须多买几只,怎么也得5-10只。
那么就可以避免因单只股票暴雷带来的风险。
要知道,这些大白马大都具有很强行业竞争优势的企业,他们暴雷的风险本来就低,其长期走势大概率是向上的。
拉长时间看,这些大白马几乎都有好几倍甚至几十倍的上涨,那么即便少数暴雷也不要紧。
如果你不理解就可以看看茅指数,这就是大白马组合而成的指数。长期趋势一定是不断创新高的。
咱们只需要在便宜的时候买就完事了。
第四道护身符是时间。
任何一只大白马都有水溺的时候,且水溺的时间还不短呢。
比如,茅台当年在长期均线组下方也待了8个月的时间,这可是最牛(B)的白马。
而中国平安从2021年7月到现在都还在长期均线组下方,持续了2年时间。
不过它从底部往上已经涨了40%左右了。
平安还有一次是从2011年到2014年在底部徘徊,长达3年之久。
没点耐心是hold不住的。
所以呀,那些买了最近水溺的大白马的散户朋友们,这场考验可能还远未结束呢。
不过呢,如果你买的是5-10只白马就要好很多了。
因为总有一些白马先反转,有些白马后反转。你的组合整体表现就不会这么折磨人!
很多朋友都太心急了,害怕错过机会,所以在股价还没跌破月线图长期均线组的时候就着急一把梭下手了。
但如果你这样做,大概率会被套得很惨!
咱们必须要有一个坚定的信念:宁愿错过也不要犯错!
毕竟A股市场上天天都有机会,我们错过的机会远比我们能抓住的机会多得多。
错过就错过呗。
巴菲特说过,等那个最慢最好的球出现时,一击必中!
好球没出现就继续等着。
你看,现在这么多好球出现了,但你可能早把子弹打光了,买不了了。
不过需要多提一句,如果你对这只白马进行了深入研究,那么就不用过于参考月线图的长期均线组了,你应该以你自己计算的合理估值来制定建仓策略。
上面分享的这个方法肯定是有效的。
但我知道,大部分人是执行不下去的。
他们在买入时会有这样或那样的顾虑。
比如,集采会不会把医药给搞死?万科是衰退行业 的龙头;
家电已经需求到顶了;银行有暴雷风险等等。
这些事可不可能发生呢?当然可能!
既然有这样的顾虑,他们买入后肯定也是拿不住的。
但咱们可以想想,这个方法是一套策略。你要相信的是策略,而不是其中某个个股会怎么样。
就比如红利指数的编制吧。主要就是无脑筛选股息率高的股票打成一个组合,长期就能持续上涨。
而各大宽基指数是市值策略,按照流通市值确定权重,然后无脑买入,照样是长期创新高的。
而这些策略指数中的所有个股都表现好吗?显然是不可能的!
实际上啊,在如此悲观的现在,很多人连宽基指数都不信了,就别指望他们相信这些白马组成的组合能涨回去了。
连便宜的大白马都随手可取了,还有啥好悲观的?
如果你相信中国经济还能不断进步,货币还会不断超发,那么就应该大胆持有股票资产。
如果连这些大白马全都灰飞烟灭了,普通老百姓还能活得下去吗?到时候恐怕你放银行的钱都不安全了。
最后强调一下,我并不建议大家按这个策略去买。
为什么呢?
因为没几个人能克服自己的人性!
就现在也不便宜
说明前面高估不止一点点
不打一折没性价比
说的都对,既然市场不可战胜,在大盘低迷时买入宽基指数就对了。问题是绝大多数人认为自己能战胜市场
也可能再也回不到过去,见中国石油
这样算还是有问题的,比如通策医疗,200+的时候跌破均线组,现在不到100了。腰斩都不止,还没有像样的反弹
买点上证50+深100,或者 沪深300好了