前几天分析了一直新能源指数基金,富国中证新能源汽车指数分级(161028),这几天也有买入新能源汽车这个主题的想法,只是近几天这个板块都是上涨的,上车的机会肯定是有的,所以还是耐心再等等吧。
今天分析汇添富中证新能源汽车C(501058),以下是详细分析:
1、投资范围
投资于标的指数成份股、备选成份股,主要为国内上市的股票和债券。
2、投资策略
采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
3、成立日期
2018年05月23日,选择基金时,尽可能选择成立时间早一点的,历史收益率可以作为参考条件之一。
4、基金类型:股票指数
5、基金管理人:汇添富基金
6、基金经理
过蓓蓓,以下为基金经理管理期间的收益情况,由于新能源汽车板块的收益存在一定的周期性,在前2个月收益大幅回撤,所以在比较长的一段时间来看收益率,就显得不那么优秀,但是现在新能源汽车利好不断,近期走势也比较乐观,所以很值得关注。
基金经理管理的其他产品收益情况如下,其中医药、消费、生物科技收益比较可观,由此可见,投资基金应该优先选择比较具有成长性的赛道,尤其是主题基金,这点是最重要的,选好了赛道,跟着行业躺赚就行了。
7、资金规模
截止2020-03-31日,净资产规模6.14亿元,从今年1月开始,净资产大幅上升,说明在此期间很多投资者参与了新能源汽车板块,收益率也比较不错。
8、收益率比较
中证新能源汽车产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
和同类平均以及沪深300相比,收益率远远超过同类平均和沪深300,从长远来看,这个板块的指数基金只适合在回调时用波段策略进行投资,在高位时落袋为安。
9、行业配置情况
主要为制造业,占比高达90.03%,这里的制造业主要为新能源汽车产业的制造业,其他行业占比如下:
10、股票持仓情况
持仓前10的主要为宁德时代、比亚迪、上汽集团、赣锋锂业、亿纬锂能、汇川技术、洛阳钼业、三花智控、长安汽车、先导智能,占比如下:
11、债券持仓情况
共持仓1只债券产品,占比较低。
12、分红策略
收益分配方式分现金分红与红利再投资,默认的收益分配方式是现金分红。
13、风险提示
属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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