格局了鱼仔

聊聊宏观，油品和地缘

零、前言
算是一个新的开始，从伦敦回来也准备着手往下继续走：
一方面会继续从宏观的视角自上而下看，2024年是全球的大选年，更要重视带来的地缘政治的冲突和调和情况，做多波动率；
另一方面需要缩窄自己的能力圈，在一个窄幅的研究范围内用宽幅的投资视角和逻辑去思考和指导，目前...

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光通信炒新不炒旧，光器件在硅光方案中用上，能解决未来1.6T用的VCSEL激光器传输带宽不够的问题，核心标的是$天孚通信(SZ300394)$ 和$罗博特科(SZ300757)$ 。
为什么新易盛会大跌？从12月11日美股$博通(AVGO)$ 大涨开始，和博通合作关系紧密（特别是在博通一直推进的LPO方案）的新易盛表现不及...

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我刚刚关注了雪球组合 $三只集中进攻(ZH2146027)$ ，当前净值4.4963。

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更新一下$爱柯迪(SH600933)$ 在23年12月对24年的展望：
总体来说比较乐观，营收部分维持30%的增速没有问题，利润端估计差不多（公司估计比较保守，但是在额外年降问题上较为强势，保障了自己的谈判筹码），毛利率和净利率可能有1-2个点的下滑；
核心看两点：
1、老工厂的排产情况和新...

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$爱柯迪(SH600933)$ 推荐逻辑更新：
1、核心就是估值足够便宜，当前对应2024年估值20x，同行24x，有性价比而且股价位置不高，这是汽车行业在24年开打价格战、渠道战之后出现的缺乏beta支持的情况下的最好保护。
2、基本面，Q4排产稳定，出货量持续创新高，增量主要是理想全系和特斯拉皮卡...

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流动性都没有了，何谈基本面逻辑？现在到处都是危墙......

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数据要素催化不断，大时代开启
人员组建：
11月23日，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作，下一步将加快推进数据基础设施的建设。
10月14日，国家数据局开始公开招聘各岗位人员。
10月11日，沈竹林正式担任数据局副局长。
7月28日，国家数据局领导正式...