其他货币资金就是除存款现金及银行存款外的其他货币资金，其他货币资金包括银行汇票（存款） 银行本票（存款）信用卡（存款） 信用保证金（存款）存出投资款 外埠存款
货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
谢谢你
企业因指定目的而存在银行某些专户里面的钱。如临时到外地采购，在采购地银行开立只付不收专户里面的钱；专项投资款；期限较短（通常指三个月内到期）的承兑汇票或信用证保证金等。
谢谢老师