| 发布于: | 雪球 | 回复：174 | 喜欢：34 |
国证2000这个指数如果严丝合缝，这个指数还得跌8%，但中证1000就还差1%，也就是说带有衍生品的指数，基本都到位了，这是我今天觉得可以见底抄底的理由。是留到八月份以后再把2000这些跌完还是这里短期一周内都打下去，我不清楚。总之分批抄是可以了，市场风险基本解除。
从IC和IM角度来说，后面大盘应该是还有一个2650附近的底，但我觉得不在上半年了。房子卖掉后的钱先不用着急买股权，等2025年一切逻辑都理顺了再进，现在从制造业到各方面还有很多互相矛盾的点，可以买买国债。今年国内就是等一波通胀的行情，猪肉二三月就价格正常化了。
跌到位也就只是阶段底，大部分中小企业由于大企业暂时还没能给兑现货款，宏观层面的业绩下滑只是刚开始，我个人倾向于中证1000类指数最终见底在2025年二季度，也就是说这些指数这里短期跌到位后面跟随中期反弹后，还要跌半年到一年。并且今年四季度到2025年上半年可能会看到贵州茅台等代表过去土地财政模式资产的出清。但这些都是后话了，至少八月份之前都是窗口期。
其实中小盘这个跌的幅度和速率，都是在我之前的分析之内的，它是符合我自己的框架和模型的，但我是真没想到整个市场能崩成这样，昨天是一些明确改善的行业和指数也在那跌，就搞的我是真有点害怕了昨天……就不太敢说话了。希望小票能稳住吧。
上证弱是因为个股弱，今年宏观上日均三千个股跌应该是常态化，这是我去年十月底翻多后的预测，奈何过去三个月都去炒了中小企业，这种上证的弱势会增加50和300后续的报复性反弹空间。美股也在如期推泡沫的过程中。