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本周的最新持仓
明天有1只新债发行
【新债发行】:福立转债(SH118043)正股福立旺(SH688678)
1、发行规模:7亿,转股价值99.15;信用评级AA-。
2、价格预估:预估130元左右。
3、申购建议:我会申购。
明天有3只新债上市
【新债上市】:众和转债(SH110094)正股新疆众和(SH600888)
1、发行规模:13.75亿,网上中签金额3.81亿;信用评级AA。
2、价格预估:预估128-130元左右。
【新债上市】:宏微转债(SH118040)正股宏微科技(SH688711)
1、发行规模:4.3亿,网上中签金额1.47亿;信用评级A。
2、价格预估:预估130-132元左右。
【新债上市】:阳谷转债(SZ123211)正股阳谷华泰(SZ300121)
1、发行规模:6.5亿,网上中签金额1.2亿;信用评级AA-。
2、价格预估:预估126-128元左右。
目前持仓
目前持仓腾讯43%,分众传媒4%,洋河股份8%,转债持仓20%,配债持仓18%,现金及现金等价物7%。
注:①周期企业采用十年平均利润作为估值净利润,不估算三年后估值;
②转债持仓由于有日内交易,而且持仓转债数量较多,就按组合作为一个品类;
③配债持仓,作为转债持仓一个特殊品种,我单独列为一个品类。关于配债的逻辑可以参看文章《手把手教你如何配售小盘可转妖债》;
④持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;
⑤仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
我的投资体系可以参考之前的文章《为未来,播下秋天的希望》。
本周沪深300下跌3.52%,实盘净值下跌1.36%。2023年内收益7.62%。
自2019年公开实盘至今,年度收益率分别为:64.4%,54.3%,6.8%, 11.4%,7.62%。
若2019年元旦,净值为100,则当前净值为325。以4.62年折算,年化收益率约为29.06%。
实盘基金账户情况
根据历史统计数据和数据回测,在滚动一年回报率为负时进行定投买入,可以在低迷期买入更多份额。而在滚动一年回报较高时逢高卖出将会有效提高收益率。实盘采用在滚动一年回报率为负时,按每周四定投4只基金各50元,周投入200元,年均投入1万元,上证指数低于3000点这个黄金点时,投资额将翻倍每周投入400元。在滚动一年回报率大于30%时将卖出持仓份额的一半,滚动一年回报率大于100%时将清仓。清仓后的金额等实际运行情况再决定用途的策略。
实盘基金从8月5日建仓后,沪深300指数从4156.91下跌到8月11日的3884.25点,下跌了6.6%。而持有的4只基金收益幅度在-0.11%到15%之间。等5年后我们再来总结策略的可行性。
例行提示:此交易计划为个人投资记录及思路,不是操作建议。请坚持独立思考,抄作业,有巨大风险!据此买入,风险自负,切记!切记!