这周结束了,国庆后的第一周,先做个仓位调查。
在A股里,通常情况下,10月后市场就开始好转。这周整体下来,综合各种情况,给我也是这种感觉。
今天指数是绿的可以。红利指数微涨了0.06%,少的可怜,主要是医药和煤炭在涨。
市场的上涨股票,今天只有1300只。跌的有3800只,广度非常的不好。
最近的行业变化,非常有意义。
今天表现好的行业,集中在医药、电子、煤炭、通信这些板块。
医药股,这周减肥药大放异彩,市场能看得见的好些减肥药都在上涨。短期有点过热了。
最近好些大宗商品开始涨价了,这个应该跟经济周期关系很大。
最近表现差的板块,以消费、地产为主。消费真的是太惨了,节前就不太好,节后更不好。
地产也是行业利空不断。
消费估值很低,但一直没看到反转的迹象,估计是居民资产负债表受影响了。
1、京东股价大跌
10月13日,@京东发言人发文称,我们关注到有谣言称“刘姓商人涉嫌违法被抓”,该谣言被别有用心的人刻意发布在京东相关新闻动态下,以混淆视听、操纵舆论。我们对此恶劣行径表示强烈愤慨,并已向公安机关报案。
昨晚就看到美股京东的股价大跌,今天港股更是崩的不行。
有个传言,说是东哥因为嫖娼被抓了。但京东出来辟谣,说不是。
我认为这个事并不是京东股价大跌的原因,而是京东在电商行业里,地位岌岌可危的原因。
拼多多崛起之后,不但抢了阿里的份额,更是对京东形成非常严峻的挑战。
2、宁德时代市值两月抹去两千亿
A股两大锂电龙头近期股价走势低迷,8月中旬以来,宁德时代股价持续走低,目前已跌超20%,10月13日一度跌穿190元/股,创下2021年5月以来新低;亿纬锂能在2023年初走出股价震荡后持续下跌,在10月13日再度跌穿45元/股,创2020年9月以来新低。
消息面上,有媒体12日报道,宝马年初对外招标的160GWh电池订单由中国动力电池企业收入囊中,其中蜂巢能源已经获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单,国内近70GWh订单将由宁德时代或亿纬锂能提供。若按照每瓦时0.6元的价格估算,宝马这笔订单的总价值将达到960亿元。
前阵子讲过这个,当时因为宁德的基本面问题,我估计它短期不会太好。它最近它走出了大跌的趋势。
应该还是跟海外市场落空有关,跟宝马的合作似乎有其他家截胡,同时它在美国跟福特的合作也因为两国关系不好,可能要黄。
这前后夹击之势,其实对很多中国企业是个警醒,非经济因素对企业有实质性的影响。
3、国家统计局:9月CPI同比持平 PPI同比下降2.5%
2023年9月份,全国居民消费价格同比持平。其中,城市上涨0.1%,农村下降0.3%;食品价格下降3.2%,非食品价格上涨0.7%;消费品价格下降0.9%,服务价格上涨1.3%。2023年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,环比上涨0.4%;工业生产者购进价格同比下降3.6%,环比上涨0.6%。
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今天给的这个数据,看下来,整个感觉就是,消费好惨。
这些数据能反应出一个严峻的问题,大众的钱包瘪了。
我在国庆前那一周,就看到有些消费股、旅游股出现莫名其妙的大跌,当时估摸着国庆的消费数据不会太好。
目前来看,消费低迷叠加物价上涨,会对好多相关行业带来长期负面影响。比较好的因素就是它们估值爆低了……
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