| 发布于: 修改于: | iPad | 转发：33 | 回复：50 | 喜欢：129 |
马后炮。早知道是天灾哪个傻子不会跑？关键是天灾是走出来的，走出来以后什么都晚了。那些提前走的也不是什么大神，就是运气好，就是赌博，就是运气，没有其他！鉴定完毕。
其实股市的交易策略是相当多的，像楼主这种是比较正统的交易概念，不过确实执行的难度相对不低，我也分享一种简单的交易策略，和楼主的刚好相反，就是永远不止损，先别急，听我慢慢说：
1.止损的概念源于很早期的交易，而现在更多的被运用在有杠杆的双向交易市场，比如说期货、现货、外汇这些品种，对于一般的交易市场而言，基本都适用，包括A股市场，所以我完全没有反对楼主说法的意思。但是“杠杆”和“双向”是我们后面讨论的核心点。
小科普：
2.我提到的“不止损”的概念，其实也是从传统的交易策略中演变而生，在交易里面两个重要的指标，一个是盈亏比，一个是胜率，把两者相乘就是值博率：
盈亏比的意思就是我每次交易平均赚10万，平均是亏5万，我的盈亏比就是10:5，也就是2:1的比例。
胜率的意思是我每做10次交易，有6次是赚的，4次是赔的，我的胜率就是60%，也就是胜负比例是60%：40%
值博率的意思就是两者相乘，也就是（2*60%）：（1:40%）=3:1，这个比值在国内也叫“风报比”，即风险与回报之间的比例，3:1的意思就是我每赚3块钱，就要冒亏损1块钱的风险
最后，把值博率和交易频率综合一算，就成了我们听得最多的“年化利润”
3.所以我们现在有了三个原始的指标衡量我们的交易模型是否优秀，分别是：盈亏比，胜率和交易频率（值博率是前两者相乘结果，并非原始参数）
回归主题
4.我们现在来看刚才说的“不止损”究竟是怎么回事。。。说白一点，就是长线持股，但是这个长线持股，又有不一样的“规则”。。。细看一下所谓的“不止损”的意思，就是希望胜率是100%，对应的就要牺牲交易频率，简单来说，也就是一直拿着股票，直到股票走到了盈利目标价附近才出场。
5.听上去很简单但是大多数人第一个反应是：执行不了。为什么？要么你看看6124点站岗的兄弟们怎么看？
6.所以，在这个交易模式下，是有几个核心要素的：
首先，需要一个相当长时间不可能退市的股票，这些股票更多是在中大盘股里面选。
其次，市盈率市净率不能高。
第三，大盘处于一个相对低位，低到什么程度呢？给大家一个简单的标准就是，政府要出台救市了，而且“已经成功”了。（注：已经成功是重点）（如果退而求其次的话，可以考虑在全市场平均市盈率在15-18倍左右，作为入场的基本条件之一）
第四，个股的股东户数持续在减少，横盘时间非常长，并且最近成交开始活跃（三者缺一不可，股东户数持续在减少和横盘时间长是同一个事情，表示庄家在场，最近成交开始活跃表明庄家在不久的将来准备拉涨，不排除中途洗盘，但无需理会）剩下的只是注意不要碰亏损股票或者正在衰退的行业。
第五，没有这样的股票，去睡觉。。。发现这样的股票，买入，去睡觉。。。因为这种情况每3-5年会出现一大批，但是也不排除平时偶尔会有出现几个。
第六，股票亏损，不看，股票到位，出场。
原理
7.为什么可以这样做，其实是有几个原因的：
首先是纪律，第一自己不能用杠杆，第二不能够用借回来的钱（成本高），所以怎么亏都不会爆仓。
其次是游戏规则，很多平台把A股的“单向交易”作为一种劣势，其实事实上刚好相反，对于散户来说，单向交易真正是A股最大的优势所在，原因？因为我们只能做涨，庄家也只能做涨，越简单的规则对散户越公平。
下一点，庄家虽然可以做T+0，但是庄家的钱哪里来的？融资，发产品。。。全部都是有成本的，庄家不可能无限期的持有股票，他们必须低买之后，要高卖。
然后，庄家如何高卖呢？庄家要卖，卖给谁？当然是卖给散户。散户为什么要买，原因当然是散户觉得这个股票未来要涨。散户为什么觉得某个股票未来会涨？因为股票现在“正在涨”。所以庄家要出货就需要拉涨股票，拉到散户觉得这个股票会一直涨，散户才会接货。
8.总结核心是什么?简单来说就是庄家在场我也在场，并且我持股的时间成本比庄家低，耗时间的话我比庄家能耗，等庄家拉涨了我就闪。
所以，所谓“不止损”的策略也由此而来，总结一下刚才说的几个要素：
1。低位进场并且可以无限抗跌（不用杠杆，并且用自己的钱）
2。确定庄家在场（股东户数持续减少）
3。确定最近有动作（横盘很长时间之后，成交突然开始活跃）
4。买入持有，设止盈，不设止损。
5。到止盈位或者股东户数大幅升高时出场。
实际盈亏
不要小看这样的低频交易，你以为它不能赚很多钱？我在08年-09年做了一波，09-15年做了第二波，一共两次交易，总盈利超过了400%，不算很高，但也不算很低。关键是看一看风险：因为如果出现亏损则不平仓，所以账面上就没有了金钱亏损的概念，那风险在哪里呢？时间！时间成本是最大的风险，也就是资金的机会成本，按照6%一年的利息算7年（持股一共7年），复利利息合计40%出头，也就是说，盈利是400%，而我付出的总风险是少收了40%的利息，大家觉得这笔交易划算嘛？
后记：其实。。。09-14年市场是什么鸟样大家都懂，但是也不能排除以后不出现这种情况，所以没有把这个因素另外计算。
最后一句，现在就是有这样的机会入场，目前满仓看银行多，原因也在我的首页有一些说明。
欢迎加关注一起分享，共同进步，大家也可以参考一下我的雪球账户净值变化，因为我就是用上述策略，半年内就把雪球排名做进了前10%的。[看多][看多][看多]
一方面现在人心浮躁，难以平静，另一方面，作为农民，很多人还缺乏足够经验去辨析那多变的天空下的是硫酸雨还是甘露，那灿烂的阳光会让庄家更好的生长还是因过于猛烈而灼伤庄家？
其实股市的交易策略是相当多的，像楼主这种是比较正统的交易概念，不过确实执行的难度相对不低，我也分享一种简单的交易策略，和楼主的刚好相反，就是永远不止损，先别急，听我慢慢说：
1.止损的概念源于很早期的交易，而现在更多的被运用在有杠杆的双向交易市场，比如说期货、现货、外汇这些品种，对于一般的交易市场而言，基本都适用，包括A股市场，所以我完全没有反对楼主说法的意思。但是“杠杆”和“双向”是我们后面讨论的核心点。
小科普：
2.我提到的“不止损”的概念，其实也是从传统的交易策略中演变而生，在交易里面两个重要的指标，一个是盈亏比，一个是胜率，把两者相乘就是值博率：
盈亏比的意思就是我每次交易平均赚10万，平均是亏5万，我的盈亏比就是10:5，也就是2:1的比例。
胜率的意思是我每做10次交易，有6次是赚的，4次是赔的，我的胜率就是60%，也就是胜负比例是60%：40%
值博率的意思就是两者相乘，也就是（2*60%）：（1:40%）=3:1，这个比值在国内也叫“风报比”，即风险与回报之间的比例，3:1的意思就是我每赚3块钱，就要冒亏损1块钱的风险
最后，把值博率和交易频率综合一算，就成了我们听得最多的“年化利润”
3.所以我们现在有了三个原始的指标衡量我们的交易模型是否优秀，分别是：盈亏比，胜率和交易频率（值博率是前两者相乘结果，并非原始参数）
回归主题
4.我们现在来看刚才说的“不止损”究竟是怎么回事。。。说白一点，就是长线持股，但是这个长线持股，又有不一样的“规则”。。。细看一下所谓的“不止损”的意思，就是希望胜率是100%，对应的就要牺牲交易频率，简单来说，也就是一直拿着股票，直到股票走到了盈利目标价附近才出场。
5.听上去很简单但是大多数人第一个反应是：执行不了。为什么？要么你看看6124点站岗的兄弟们怎么看？
6.所以，在这个交易模式下，是有几个核心要素的：
首先，需要一个相当长时间不可能退市的股票，这些股票更多是在中大盘股里面选。
其次，市盈率市净率不能高。
第三，大盘处于一个相对低位，低到什么程度呢？给大家一个简单的标准就是，政府要出台救市了，而且“已经成功”了。（注：已经成功是重点）（如果退而求其次的话，可以考虑在全市场平均市盈率在15-18倍左右，作为入场的基本条件之一）
第四，个股的股东户数持续在减少，横盘时间非常长，并且最近成交开始活跃（三者缺一不可，股东户数持续在减少和横盘时间长是同一个事情，表示庄家在场，最近成交开始活跃表明庄家在不久的将来准备拉涨，不排除中途洗盘，但无需理会）剩下的只是注意不要碰亏损股票或者正在衰退的行业。
第五，没有这样的股票，去睡觉。。。发现这样的股票，买入，去睡觉。。。因为这种情况每3-5年会出现一大批，但是也不排除平时偶尔会有出现几个。
第六，股票亏损，不看，股票到位，出场。
原理
7.为什么可以这样做，其实是有几个原因的：
首先是纪律，第一自己不能用杠杆，第二不能够用借回来的钱（成本高），所以怎么亏都不会爆仓。
其次是游戏规则，很多平台把A股的“单向交易”作为一种劣势，其实事实上刚好相反，对于散户来说，单向交易真正是A股最大的优势所在，原因？因为我们只能做涨，庄家也只能做涨，越简单的规则对散户越公平。
下一点，庄家虽然可以做T+0，但是庄家的钱哪里来的？融资，发产品。。。全部都是有成本的，庄家不可能无限期的持有股票，他们必须低买之后，要高卖。
然后，庄家如何高卖呢？庄家要卖，卖给谁？当然是卖给散户。散户为什么要买，原因当然是散户觉得这个股票未来要涨。散户为什么觉得某个股票未来会涨？因为股票现在“正在涨”。所以庄家要出货就需要拉涨股票，拉到散户觉得这个股票会一直涨，散户才会接货。
8.总结核心是什么?简单来说就是庄家在场我也在场，并且我持股的时间成本比庄家低，耗时间的话我比庄家能耗，等庄家拉涨了我就闪。
所以，所谓“不止损”的策略也由此而来，总结一下刚才说的几个要素：
1。低位进场并且可以无限抗跌（不用杠杆，并且用自己的钱）
2。确定庄家在场（股东户数持续减少）
3。确定最近有动作（横盘很长时间之后，成交突然开始活跃）
4。买入持有，设止盈，不设止损。
5。到止盈位或者股东户数大幅升高时出场。
实际盈亏
不要小看这样的低频交易，你以为它不能赚很多钱？我在08年-09年做了一波，09-15年做了第二波，一共两次交易，总盈利超过了400%，不算很高，但也不算很低。关键是看一看风险：因为如果出现亏损则不平仓，所以账面上就没有了金钱亏损的概念，那风险在哪里呢？时间！时间成本是最大的风险，也就是资金的机会成本，按照6%一年的利息算7年（持股一共7年），复利利息合计40%出头，也就是说，盈利是400%，而我付出的总风险是少收了40%的利息，大家觉得这笔交易划算嘛？
后记：其实。。。09-14年市场是什么鸟样大家都懂，但是也不能排除以后不出现这种情况，所以没有把这个因素另外计算。
最后一句，现在就是有这样的机会入场，目前满仓看银行多，原因也在我的首页有一些说明。
欢迎加关注一起分享，共同进步，大家也可以参考一下我的雪球账户净值变化，因为我就是用上述策略，半年内就把雪球排名做进了前10%的。[看多][看多][看多]
总结的不错。。天灾这块值得商榷，干旱的时候换成土豆，可能时节已经过了，土豆也可能颗粒无收。我觉得真遇到百年一遇的天灾也只能看政府了。。。
有点意思
比我总结的精辟多了，点个赞！
我刚赞助了这篇帖子 1 雪球币，也推荐给你。
好贴切呀
承蒙@今日话题 的厚爱，把我这篇文章置顶，让跟多朋友看到。我写这篇文章的目的只是提醒大家一下，应该低头好好思考一下，自己手里的股票，是否真的具有价值，自己以前的投资方法是否太冲动。除此之外，别无它意。我对行情的看法，我的其他几个帖子都已经一一说明。套用某大V的话，这是一个流火的七月，可是股民被火烧的面目全非。投资需谨慎，入市有风险！
投资赢家的埋单交易工具，我用着挺好的
挺有道理