1、社长复盘
1.上周大A股行情整体仍是震荡为主,当前大A面临严重的资金博弈。需静待这周大A方向变化!
由于限制量化资金的高频交易,近期两市成交额的迅速萎缩一定程度上加剧了投资者的保守情绪。
对于四季度行情,社长认为风险大于机会,风格上建议均衡配置并关注结构性投资机会。具体布局方向上,低估值价值板块及科技成长更值得关注。
2.《熊猫社长2021年进取指数A》,整体结构不断强化,持稳股票。
《熊猫社长2021年进取指数A》当前已反应当前市场的走势,绿多红少,鉴于跟踪个股均为成长与价值股,整体跌幅均在可控范围。同时对于优秀个股新增备注,便于粉丝进一步了解个股动态。
说明:备注内容简要,根据技术面进行分析,以上仅供参考,并不构成投资建议。
左侧:短期下跌趋势;
筑底:短期下跌至底部,进行筑底;
右侧:短期上升趋势。
2、社长叨叨
1.加息与通胀预期升温
社长之前提及,四季度的风险来源。全球的加息进程显著加快,美国那边中性预期是 2022 年加息两次,周五鲍威尔首次在 FOMC 中首次提及(如果通胀超预期则会)加息,这类似于鲍威尔此前开始提及 Taper 一样,主要是为了平滑市场预期,所以要尽早提及、逐步提及。
社长讲透:加息与削减通胀是势在必行的趋势。当前仍要有所预期及防御。
2.左‘磷’右‘锂’
2021年三季报,特斯拉称,无钴电池来了:全球范围内毛豆3和毛豆Y全面更换磷酸铁锂电池。
当前宁德时代已经大规模生产磷酸铁锂电池,LG化学也开始转身投入到磷酸铁锂电池,传言资深玩家—比亚迪拿下 10 GWh 的特斯拉动力电池,供应链消息预计 21 年出货 36-37 GWh,22 年出货 70 GWh。
社长讲透:上周社长叨叨左‘磷’右‘锂’是当前及其重要的细分赛道,市场的肯定是当前磷化工企业拐点。而马斯克去钴取磷是对市场有很大的推动作用。当前仍需继续关注湖北宜化、川发龙蟒。
社长再讲透:磷化工的突起,对于上游材料端是巨大冲击,更能降低中游电池厂商的成本,所以中长期,电池厂的利润增厚,回归右侧增长方向!
3.1天连发4文!
10月24日FGW1天连发4文!主产区坑口煤价最多降了360元/吨,各方力促煤炭市场回归理性。
社长讲透:煤炭增速和发展,社长已在9月22日发文中进行解读,理清煤炭最终发展方向是化工,而不是以动力煤形式消亡:
4.碳达峰、碳中和顶层设计文件出炉!
据新华社10月24日消息,中共中央、国务院日前印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。在加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用方面,《意见》明确提出,制定科技支撑碳达峰、碳中和行动方案,编制碳中和技术发展路线图。采用“揭榜挂帅”机制,开展低碳零碳负碳和储能新材料、新技术、新装备攻关。
社长讲透:赛道清晰,政策护航。全力开展碳达峰。当前电化学储能环节存在较大缺口。当前政策方向坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。3年内必有大批公司顺势崛起。需要重点关注:1.逆变器环节,2.电池环节突破,3.集中式与分布式一体建设。
5.海上风机报价暴跌40%,平价时代来了?
近日,今年饱受关注的中广核象山涂茨海上风电场项目和华润电力苍南1号海上风电项目整机采购相继开标,整机商最低报价分别达到了3830元/千瓦、4061元/千瓦(含塔架),较2020年的7000元/千瓦的平均报价降低了40%左右。继陆上风电步入平价后,海上风电正逐步进入平价时代。
社长讲透:步入平价时代,才是市场供需的拐点,政策的推动及加持,更有利于风电装机的落地。但海上风电装机成本较高,建设周期较长,短期需求会有,需要再降本才能大规模安装。
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3、10月稳健组合(精选)
十月已至,秋季将来,过冬的衣服要拿出来晒晒~
(熊猫稳健组合收益率5.64%,强于沪深300,创业板,整体收益率为57.16%)。
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