期权作为一种自带杠杆的金融衍生工具，给大多数投资者的印象就是“高杠杆、高回报”，然而期权杠杆如何计算呢?为此带来了以下相关内容，有兴趣的朋友可以看看。
期权杠杆怎么计算？
期权杠杆=期权价格变化幅度/现货价格变化幅度=(期权价格变化/期权价格)/(现货价格变化/现货价格)=现货价格/期权价格*Delta
同样的涨幅，同样到期日的期权，行权价不同的合约，对于的杠杆是不一样的。不同的时机的期权杠杆不同，打个比方说当月的合约初期，杠杆相对是比较小的，而中后期的话，杠杆就会变大，到了合约交割的那个星期，杠杆又会变小。不同合约杠杆也不同。
期权杠杆有哪些策略？
因为在期权市场上，期权是含有时间价值的，而技术指标不能看期权的时间价值。因此，时间价值的变动会扭曲技术分析的可靠性。技术分析对期权的投资不具有参考价值，但对标的股的中长期趋势分析有一定的参考价值。
期权有什么风险？
投资者在选择合约时选择交易量比较大也就是交易比较活跃的合约，这样的合约无法平仓比较容易，不会出现无法平仓的风险。持仓量少、交易不活跃的合约，市场的买卖差价较大，达成交易比较困难，就是所谓的流动性风险，成交价格对于投资者也有不利之处。
以上素材是刘生专注场外期权整理的关于期权杠杆怎么计算?期权杠杆有哪些策略的内容，希望这些能够帮到大家。
文章仅仅代表个人观点，不作为买卖依据，仅供参考。
