青萍何在 的讨论

牛市旗手$光大证券(SH601788)$ 申请出战[加油]

$海天瑞声(SH688787)$ $三六零(SH601360)$ $云从科技-UW(SH688327)$
23年2月开始的AI行情，可以对标的太多了，根本买不过来。
如果你相信AI行情要来，遵从如下原则：
1.量能优先，即要有量
2.超跌优先
3.辨识度，那波涨幅要足够大
4.低吸，不追高（动态调整）
最后，能赚多少就交给市场了。

$紫金矿业(SH601899)$ $有色金属(SH000819)$ $洛阳钼业(SH603993)$
“吃过大宗周期行情的老股民，都会知道有多香，非短线。”
周期之势，叠加业绩近期落地、远期预升，“夜夜鱼龙舞”。
当然，现在只是复盘，不做推荐，因为已经涨很多。
只要涨起来，一般都不是我认为的买点。
只在底部推荐，遍寻青萍、等风起。
起势之后，只等好的卖点，以及回调买点。

常读常新，再读一遍。
神华马上9000亿，长电马上7000亿，海控马上3000亿，中石油重回过20000亿，海油冲着15000亿前进。
紫金、美的也有过5000亿。
宁德要重回10000亿，比亚迪也再回7000亿。
头部银行也在稳步高歌。
gjd，始于央企国企的“中特估”模式，自央企龙头，历地方，再到民营行业龙头，逐步扩散。
至此，大局已定。
“从23年初上面提出中特估，到现在也一年多了，仍旧没有实质进展。
年前权重行情起来的时候，提出一个猜想，现在看在逐步得以验证。
当时认为，这轮救市行情是一个极佳的中特估标准化的时机。
gjd的目标都是一些央企龙头，这些基本属于垄断行业（非科技），常年低估。
如果把这些龙头估值指标作为所在行业的锚，就能形成一个简单的标准体系。
无形之中，对大A整体估值提升，有巨大指导作用。
而这段时间的行情，也是这么演化的。
简单以pe为例：
中国移动，对中国电信、中国联通，以及其他通信服务行业
中国石油，对中国海油、中国石化，石油加工
中国神华，对陕西煤业等煤炭
长江电力，对水电
中国广核，对核电 中国核电
美的集团，对格力空调 空调
紫金矿业，对有色金属
四大行，对银行
以此类推，由于行业不同，肯定不可能都用pe，找到行业最稳定的那个指标。
这样gjd通过拉龙头，可以带动全市场估值，现在看一些行业市场资金在逐渐接受这套逻辑。”

$上证50(SH000016)$ $上证指数(SH000001)$
历时约半年，再次回头看，一切如预期，且行且珍惜。
“这轮救市行情是一个极佳的中特估标准化的时机。”
翻翻三十多年的大A，不难发现“没有一成不变的风格行情，唯一不变的就是变”。
看图、炒题材、价投趋势、高频量化等，没必要争谁好谁坏，只要活得久，什么样的行情都能遇见，不过是资金阶段性的共识而已，而共识背后，也不过是政策阶段性需求而已。
争也没意义，能做的只有及时跟上形势，对自己的账户负责。
大家来大A只为办三件事，那就是“赚钱、赚钱、还是***赚钱”（自动消音）。

“大宗周期行情有起飞的苗头，一些创了历史新高，一些还在底部，这些底部的都有挖掘空间。
吃过大宗周期行情的老股民，都会知道有多香，非短线。
最后推荐牟一凌的策略研报，逻辑很值得反复研究。”
-------复盘于2024.03.08收盘
$有色金属(SH000819)$ $工业金属(BK0068)$ $北方铜业(SZ000737)$

$有色金属(SH000819)$ $工业金属(BK0068)$
从洛阳钼业四季度超预期，再到中国宏桥、云铝股份、中国铝业等，亮眼的四季报。
大宗有色在质疑中，一步步走向趋势。
业绩驱动的板块，不像炒题材抓对情绪龙头短期能获得大幅超额，但业绩能保障板块内部都能轮到。
板块作战，一方面同质化保证机构建仓的可能性及可行性，即推动板块主升的稳健资金来源；另一方面避免标的被操控，随意粉饰，陷入长期无效筹码博弈。
以炒有色金属、煤炭、玻璃、纯碱、生猪、油运、集运等行业经验来看，相比股市，期货更敏感纯粹。
而股市一般会滞后，待期货价格涨到某个平台稳住后，股市对应板块开始发力，但现在期股之间联动越来越紧密，挖掘机太多。
从板块结构来看，有业绩且有容量的板块趋势会更流畅，毕竟行业不可能集体编数据，行业也不可能全被操控。
“太阳底下，无新鲜事”，即一切都是周期。
这话对大板块有益，因为不易控盘，对小板块甚至独苗板块，反而无益。

大宗有色周期，这条线应该是很多老钱在做，很多新股民没有经历过大宗周期的强度。
虽然经济形势和之前不太一样，但如果趋势能起来，就又是另一回事了。
大宗周期，短线没有明显走差，少做t，可长线波段格局。
当然，进场也不急在一时，不要乱追高。
一波大的周期中，会有很多进场时机。

紫金矿业高位不敢追，但其他大宗商品，底部的一大把啊。
真是，看图随便捡。
$有色金属(SH000819)$ $工业金属(BK0068)$ $北方铜业(SZ000737)$

行情走的远比想象中的好，工业富联大科技大主力大格局，牛！
当然槽点很多，估计大家更多会吐槽缩量吧。
引用一段话，“大国要有大国的样子，不能够像过去那样一味地韬光养晦了。这光也韬不住了，晦也养不住了，你是成为一头大象了，你不可能再躲在树后面。”
同样这话也送给大A。
美丽国的长牛，也是在缩量行情中走出来的，希望大A能多学学好的。
当然，以上也只是玩笑话，说不定下周一就瀑布了，以现实为准。
借着中国海油盘中涨停，历史新高，展开说下中特估估值问题。
从23年初上面提出中特估，到现在也一年多了，仍旧没有实质进展。
年前权重行情起来的时候，提出一个猜想，现在看在逐步得以验证。
当时认为，这轮救市行情是一个极佳的中特估标准化的时机。
gjd的目标都是一些央企龙头，这些基本属于垄断行业（非科技），常年低估。
如果把这些龙头估值指标作为所在行业的锚，就能形成一个简单的标准体系。
无形之中，对大A整体估值提升，有巨大指导作用。
而这段时间的行情，也是这么演化的。
简单以pe为例：
中国移动，对中国电信、中国联通，以及其他通信服务行业
中国石油，对中国海油、中国石化，石油加工
中国神华，对陕西煤业等煤炭
长江电力，对水电
中国广核，对核电 中国核电
美的集团，对格力空调 空调
紫金矿业，对有色金属
四大行，对银行
以此类推，由于行业不同，肯定不可能都用pe，找到行业最稳定的那个指标。
这样gjd通过拉龙头，可以带动全市场估值，现在看一些行业市场资金在逐渐接受这套逻辑。
按照该逻辑进行套利的策略，是有效的。
最后两外两点：
1.高股息策略延伸，股息多少算低？
吃习惯高分红的，可能觉得10%以下都太低。但要认清的是，长线资金进场大趋势是不变的。往后利率逐年走低的，对这些长线资金来说3%可能就是高的。
他们最在乎的是稳定性，所以可以看到的是垄断稳定盈利的企业，只要股息不过低，这些公司将引起长线的追逐，而定价权就在这些大资金手里。
2.行情渐稳，后面将停掉大盘复盘。
后续更多精力用到个股逻辑上，虽然主线依旧在科技+高股息，但有一些延伸。
可见的是资金情绪在稳定，大盘也在稳定，个股容错率相应也会高很多。
大宗周期行情有起飞的苗头，一些创了历史新高，一些还在底部，这些底部的都有挖掘空间。
吃过大宗周期行情的老股民，都会知道有多香，非短线。
最后推荐牟一凌的策略研报，逻辑很值得反复研究。