股价持续下挫,不是德方一家公司的问题,是整个市场的问题。德方每天的换手率很高,里面做空的资金一直很活跃。听朋友圈说,德方去年与二级市场投资者沟通不畅,加上错判碳酸锂行情,导致被行业大哥所累,亏损巨大。德方今年的出路在于储能的爆发式增长。从国内来看,社会用电量的增量在7%以上,这是没有半点水份的数据。对储能的需求,当务之急是增加虚拟容量。由于大功率电车的保有量越来越大,用电的不可预测性要求配套相应的峰值功率响应。比如说大功率充电站,高压快充的功率需求是500KW,同时10辆车充电就是5000KW,这对电网变压器的冲击是很大的,如果安装2个5MW的标准柜,那就能很好地解决充电难的问题。
同样光伏发展也遇到了容量的瓶颈,迫切需要储能大发展来拓展光伏发展的空间。宁德的储能业务增量远超动力电池,5月出口海外的增量特别大,应该是受美国关税政策的影响,估计在2026年关税正式实施前,会有赶货的预期。三季度储能的增量是确定的,因为磷酸铁锂电芯成本足够低了,磷酸铁锂储能已经能够实现平价了。
未来的电力增量主要来自风光新能源,新能源占整个电网的比重越大,储能的配比就应该更大。
今天盘后,我们看到德方两位大股东补充质押的公告,相信融资盘也有不少公众投资者需要增加担保品的。像我这样的投资者,能够坚持一路抄底的应该不多了。我开户的几家营业部,像我这样的每天能有几百万以上交易量的散户投资者已经几乎没有了,大家都无奈躺平,偶然有站立的,也是因为要平仓的。
如果你不得已卖出德方纳米,请不要有怨言,市场行情如此。如果你刻意做空德方纳米,我敬重你。我无意成为你的对手盘,我只取我想要的那一份。