前几天本韭菜写了几篇文章，阐明了单纯或者单一网格交易的主要缺点：资金利用率低，时间成本高，效率低。也指出了考虑备用资金的网格交易，其账户实际收益率会远远低于所谓网格落袋利润计算的日化年收益率。需要改进改良网格交易，提高效率，而不是把头埋在沙子里，问就是时间换空间，自欺欺人。
引入多行业择时轮动策略，将主观与被动波动相结合，以行业etf为主要标的，采用网格交易方式进出，是我个人推荐的交易体系。
在新股超发与注册制大背景下，市场的个股越来越多，普涨牛未来应该很难见到。结构性行情下，龙头优质股票更能吸引资金的关注，在此基础上的行业etf具备了极大的优势。行业etf波动大，黑天鹅影响小，被动追踪行业指数，复制策略基本不受基金经理的个人能力影响，随行业指数定期调仓而调整，对散户来说省心省力。
多行业择时轮动策略，并不等于摊大饼。择时轮动需要一定的主观能力。根据市场风格转换择时轮动，选择个人看好的多个行业，会考验个人的实盘操作。
多行业择时轮动策略，也不等同于动量策略。个人不推荐日内频繁的动量变化仓位，容易追涨杀跌。
采用网格交易的方式进出，通过仓位管理可以提高防守性和容错性，控制回撤，通过网格波动叠加一定的波动收益，更好地平滑账户收益。
网格交易，控制回撤，分散持仓，板块轮动。
#网格交易#
$光伏ETF(SH515790)$ $医疗ETF(SH512170)$ $房地产ETF(SH512200)$
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你们套路一样，都是多行业轮动，单一行业没说服力的，去年要是单吊煤炭，网格收益率可高了，单员医药，大盘都跑不过，所以多行业很有必要，不能以煤炭说网格多牛逼，也不能以医药说网格多垃圾，小资金很容易远超大盘，也很容易很长时间死在单吊的ETF上，
我个人采用网格交易的方式，主要是控制回撤优先，增加容错率和防守性；并不是考虑波动收益优先。
市场大，此起披伏，节奏不一，芯片之所以活跃两天，关键是业绩暴雷的韦尔股份，反倒大涨，市场是混沌的，很多时候莫名其妙，所以要分散不深研，不在单一品种压太多，有的股票业绩下滑大涨，有的业绩下滑股价大跌，有的公布业绩好涨，有的公布业绩好下跌，比如昨日，无锡银行，常熟银行，同一天公布业绩快报，无锡涨，常熟脉冲下就跌。昨日莫名上海机场大涨涨停，业绩可是好几年不好，但市场资金为王，上窜下跳，
仓位是战略，
风格是中观
股群是微观，
中国移动，长江电力，大盘逆子，大盘涨它跌，大盘不好时候抗跌。
这市场翻雨覆雨，10月下旬轮杀大白马，曾记否伊利10月20日公布业绩，降20%，莫名跌停，整个10月末凄风苦雨，宣泄后，又连续拉升到昨天，港互联网，白酒，金融（平安为代表），一顿暴涨30-40%，10月末弃之如敝履，随后又疯狂拉升，一轮行情昨日陆续冲击了一下（250日）年线。