前几天说了,我已认识到稀土股不是活在真空中,它的波动与其他金属股的波动具有很大的相关性。所以这两天加大了对金属股的宏观认知。认知未必正确,比较粗浅(以前只对锡·镍·锂研究比较深,对其他的,尤其铜认知比较浅),但好在我不需要做细节评判,只需知道一下宏观大概即可。
做一个预测吧,个人觉得反噬来临的可能性比较大时间点是在冬奥会结束后的3月份。假如提前的话,估计是1月份就有反噬的苗头。
金属里,比较有代表性的是铜价;能源里比较有代表性的石油;贵金属的话就是黄金。
在铜价没有回到上万美元时,不要碰任何金属股,包括比较坚挺的稀土锂镍锡股。因为铜是金属的风向标。盯着它价格走势看即可。现普遍认为在冬奥会来临之际的前期,国内由于环保因素,铜需求会弱一些。
对于我持有的稀土股,我是被动持有,没办法而已。不建议任何人抄底,要等铜价等金属整体强势之后,改变大家对金属情绪的悲观预期之后才是好的买入时机。假如没有发生这个前提条件,大家就需远离金属股,哪怕是新能源金属股,科技金属股。国内炒股都是一锅端的。如今天的一个电话,军工股全部扑街。
我认为会有反噬的,这是我的看法,这跟国内绝大多数券商分析师看法完全不一样。我看了一遍,可能只有高盛昨天说的明年铜价上12000美元,甚至13000美元这个多头了。现在基本都是空头。大家告诉我雪球上还有哪个多头,我去关注一下,真心看不到几个的了。
我问自己两个问题,对金属价格影响最本质的条件变了吗(以前一直提到的):1、各发达国家,尤其美帝放水少了吗?2、各采矿国对金属的资本开支增加许多了吗?
假如条件还没发生质变,那么缺口不以人意志转移的。
但我再重复一下前面那句话吧:在铜价没有回到上万美元时,在大家对金属情绪的悲观预期改变之前,不要碰任何金属股,包括新能源金属股。重要的事情要不断重复。