下午1点半,免税茅A+H股跳水,创下春节后又一个新低,打击有点沉重,至少技术面上还会有更低,透心凉!
截至收盘,免税茅A股收跌3.44%至178.04,财联社数据显示净卖出5.38亿元,wind显示资金净流出8.9亿元,H股更是收跌6.09%至182,一时半会儿估计好不了(说的不仅是免税茅)。
本以为盘后会有负面消息出来,猜测一季度业绩可能不及预期,好像也没有。有可能主力提前获知但尚未公告,至少我目前没有渠道探知一二。
前几篇贴子,都在试图从流量的角度去“自我安慰”免税茅一季度业绩,也确实海南游客数量强劲回升是不争的事实,机场跨境旅客也在弱复苏,不管怎样都不应该比前3年同期数据更差。按理说不出意外的话,不会真有意外吧~
索性,没去管一季度业绩,干脆搜索一下最近海南的新闻,有收货。
海南要全岛封关!全岛封关!全岛封关!
说真的,一开始看到这个标题,我内心慌得一pi,以为这就是免税茅跳水的原因。
封关,岂不是免税茅要凉得透透的么?事实证明,没文化真可怕!心脏不好的,估计已经在ICU抢救了。
划重点:封关≠封岛!!!
封关,其实是海关术语,简而言之就是海南将成为“境内关外”的自由贸易圣地(我似乎喜欢用圣地这个词,原谅我的词穷)。
为何是自由贸易圣地?因为全世界其他国家和地区到海南进行贸易,不受海关监管,享受进口业务零关税。这个叫“一线放开”。
还有一个“二线管住”,意思就是如果从海南把货物运到关内进行贸易,也就是中国大陆的其他地方,还是要征收关税并纳入贸易统计。
当然,还有一个“岛内自由”,这个没啥好说,只要在海南岛上贸易,给你想要的自由,海关不插手,不收关税。
看到“二线管住”,第一反应是以后去海南旅游购买免税商品,不得征收关税了么?那一刻,心又凉了半截。
强忍着泪水,去查了一下2020年发布的《海南自由贸易港建设总体方案》,里面明确了离岛免税购物额度每年每人10万元。也就是说,去海南旅游还可以享受免税,只不过一直以来都是10万额度限制。而且,从实际的免税销售数据看,人均可能也就万把块,离10万还有大把空间。
重点是,离岛免税购物享受免税政策没有因为“封关”发生本质改变。去海南旅游,欢迎。购买免税商品,10万额度,跟之前一样一样的。
再仔细想想,封关构成免税茅的利空吗?
封关,实则是打造海南国际自由贸易港,贸易流通自由化。本地人获益最多毋庸置疑,但对于去海南旅游的游客而言,国际自由贸易港就意味着零关税的货物更丰富了,选择更多了,现在人均花1万买免税商品,之后可以买5万、10万。如果每年没人的免税额度继续放开到20万、50万、100万,那岂不是免税销售额直上九天云霄?!更有甚者,国际自由贸易港,那境外的那些土豪们,也可以来海南,那时候流量就不只是中国大陆这些了,而是面向全球的商务人士、游客。想想就为免税茅好好YY了一把。
这难道不是一个潜在的利好吗?不是吗?
写到这里,有点emo了。又去翻了一下免税茅是不是发布了一季度业绩预告,然而并没有。那免税茅为啥跳水呢?
跳就跳吧,到这里似乎没有了之前的那种恐慌了,因为从整个的长期角度看,真的没有啥毛病。或许,市场是被“封关”这个词给吓到了,等真正了解了其实质,还会回归价值本源,但愿如此~
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今天科创50盘中两次冲高回落,索性就把剩下60%的科创50ETF联接基金全部卖掉了。如果后面调整到合适位置,再考虑是否接回来。