一眼看胖瘦

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10元尤其是9.5元以下重仓中远海控是可以毫不犹豫的,

因为和前几年14港币左右重仓中国神华H一样,

完全可以一眼看胖瘦,根本无需细算。

现在中远海控来到14元,如同当年中国神华H到了20港币,

心里不踏实,就会拿出计算器这个体重计较真秤一秤。

当年算了算在20港币之前清仓了中国神华H,横切到中国石化,H还是A?忘了,

结果又在20港币以上(多少忘了)又追回中国神华H,最后感觉两边都少赚了几百亿……还不如不走,或者不回,感觉不走不回都能多赚几百亿……

今天,能源的革命老师拿出他的体重计:CCFl每涨2个点,年净利润就多1个亿,

记得先前还有位老师是幸运Huang?的体重计是:盈亏点CCFl是850,每上涨150点,季度利润100亿、20%税后净利80亿,

今年24年1季均值1291,净利是67亿。2季度至今均值1218,上半年均值大概率超过1200,就按1200计算吧,去年CCFⅠ均值是937,

能源牌体重计秤出来的上半年净利(1200-937)÷2+238=371.5亿(全年)÷2=185.75亿,

幸运黄体重计秤出来的上半年净利(1200-850)÷150×100×0.8x2=373.33亿,

很有意思,幸运黄秤半年净利几乎等于能源牌全年净利。

我的黑思牌体重计推算:

23年1季均值1087,净利是71亿。23年2季均值938,净利是94亿。23年上半年均值1013,净利165亿。

今年24年1季均值1291,净利是67亿,2季度至今均值1218,上半年均值大概率超过1200,

那今年2季度133亿左右、上半年200亿左右基本已成定局,小悬疑就是上半年的200亿左右,左出多少和右出多少?

大悬疑就是下半年CCFⅠ均值还能维持1200左右净利200亿吗?

最大的悬疑就是今后三五年,年均净利能维持在320亿左右吗?这个理想还是要有的,否则一定冒险精神都没有,活着跟咸鱼有什么区别!

当然特大的悬疑是,个别年份能否重现2021年和2022年年净利1000左右的历史辉煌与荣光?

这个梦想可以有,但是残酷的投资现实,你必须立足于没有,毕竟人类的大部分梦想,都会被现实彻底粉碎。

你还记得你过去的梦想吗?

我儿时的梦想是吃饱饭,只要不饿得难受就行,实现了,

我少年时的梦想是考上大学,只要去北上广就行,实现了,

我青年时的梦想是追上媳妇,实现了,

我中年时的梦想是通过炒股赚钱财务自由可以不上班,实现了,

现在过了60了,我的梦想是中远海控今后三年平均年净利润320亿、年平均分红160亿,

我要的并不多吧?能实现吗?

耳边突然响起一个恐惧的声音:今年不亏明年亏……

精彩讨论

HIS196305-19 12:05

什么老人让人讨厌?
1,倚老卖老霸凌的,
2,控制欲强烈的,尤其是好干预年轻人的,
3,说教欲强烈的,
4,无知还自大,错误还固执,
5,觉得自己无所不能不可超越永远正确不犯错的,
6,好色又猥琐的,
7,不修边幅不洗澡臭哄哄的,
8,厚古薄今,吃肉骂娘的,
9,虚伪两面人,表面道貌岸然,内心衣冠禽兽的,
10,宏大叙事多管闲事的,
11,总吹当年勇的,一套话反复叨叨几年的,
12,没有个人爱好的。
什么老人不遭人讨厌?
干净,少管闲事,少说话,不给人添麻烦,听年轻人话、从年轻人走、跟上时代前进步伐不落伍,自得其乐,积极买单……
什么老人被人喜欢?
呵呵,别想美事,还是自得其乐吧,学会享受孤独!

幸运Huang05-19 11:30

黑丝兄,几点异议和补充:
1、幸运牌体重计您应该是记错了,那个算法我原来也看到过,好像是21年的时候就看到了
2、由于CCFI相对SCFI的滞后性,接下去几周直到6月CCFI基本必涨无疑,所以上半年CCFI均值是肯定超过1200大概率超过1300
3、去年海控Q2的利润数据大概有30亿左右属于利润释放,23Q1 CCFI1087, Q2 938,同行业Q2业绩环比全部下降只有海控异常环比增长(跟21,22年的异常反向)
4、对于海控的利润测算没必要去搞精确地错误了,只要看看CCFI趋势看看行业成本变动趋势,看看投资收益和财务收益变化趋势足以,因为成本结构和投资收益财务收益都不一样了参考历史业绩和CCFI关联的利润模型必然都是错误的,更何况还有利润调节这个东西
5、今年Q2大概率也是会有小幅利润释放,这个是时间节奏的问题,不可能一直压着
6、由于红海绕行导致的Q1营收结算滞后相比正常时期更加严重,对历史数据模型造成的干扰更大,根本不可能精确计算
7、黑丝兄拍脑袋的利润估算,个人是认同的,黑丝兄的投资水平确实相当高,作为老水手表示汗颜

HIS196305-19 11:33

老师专业,学习了!

慢就是快197805-19 10:09

和你分享一个信息。我们公司每月有3000条左右的40尺柜出口到北美,我们在4月刚刚和船公司签订2024年4月到2025年3月的协议价,价格基本上是和2023年的价格基本持平,并没有太大的涨幅。目前你看到的涨幅巨大,主要是针对中小客户的FAK价格。大集团公司都是有战略协议价的,要远远低于你现在看到的FAK市场价。

forcode05-20 12:13

人老了,都是被人本能地嫌弃的,老人斑、皱纹、疾病、行动迟缓、白发、咳嗽等等,永远都不可能像婴儿粗短可爱的模样、白皙的皮肤、胖乎乎的脸蛋等让人心生怜爱,进化机制没必要让我们对垂死的老人激发出照顾保护的愿望,人们尊重忍受老人的各种让人厌恶的特征,是因为亲情、学识、财富、权力、名声等,所以,老年人务必有自知之明,要牢牢把握好自己的钱袋子和权力。

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黑丝兄,几点异议和补充:
1、幸运牌体重计您应该是记错了,那个算法我原来也看到过,好像是21年的时候就看到了
2、由于CCFI相对SCFI的滞后性,接下去几周直到6月CCFI基本必涨无疑,所以上半年CCFI均值是肯定超过1200大概率超过1300
3、去年海控Q2的利润数据大概有30亿左右属于利润释放,23Q1 CCFI1087, Q2 938,同行业Q2业绩环比全部下降只有海控异常环比增长(跟21,22年的异常反向)
4、对于海控的利润测算没必要去搞精确地错误了,只要看看CCFI趋势看看行业成本变动趋势,看看投资收益和财务收益变化趋势足以,因为成本结构和投资收益财务收益都不一样了参考历史业绩和CCFI关联的利润模型必然都是错误的,更何况还有利润调节这个东西
5、今年Q2大概率也是会有小幅利润释放,这个是时间节奏的问题,不可能一直压着
6、由于红海绕行导致的Q1营收结算滞后相比正常时期更加严重,对历史数据模型造成的干扰更大,根本不可能精确计算
7、黑丝兄拍脑袋的利润估算,个人是认同的,黑丝兄的投资水平确实相当高,作为老水手表示汗颜

和你分享一个信息。我们公司每月有3000条左右的40尺柜出口到北美,我们在4月刚刚和船公司签订2024年4月到2025年3月的协议价,价格基本上是和2023年的价格基本持平,并没有太大的涨幅。目前你看到的涨幅巨大,主要是针对中小客户的FAK价格。大集团公司都是有战略协议价的,要远远低于你现在看到的FAK市场价。

ccfi高于1500,计算器这么算ccfi不会大错。因为基本满载才能有这种运价。此时油价对整体利润影响也小。
ccfi在1200以下,油价的变动对利润影响很大,部分航线装载率不满,对成本又有影响。何况现在大家只关注去程运价,对于回程运价讨论的很少。最后结果是350亿和500亿之间有非常大的误差。
我看煤炭股其实算业绩也不是特别难,尤其是神华和陕煤这种,但很少人去算。所以业绩出来后,预期都还好。
海控这个是人人都对着ccfi算业绩,人人都手持计算器,业绩出来后各种不着边的论调。
其实股价低位,大方向对就行了。股价高位,计算器纯粹是股民博弈时的遮羞布$中远海控(SH601919)$

05-19 10:10

对于航运这个赛道,我完全不懂,以前没有花时间研究过,买神华和中远海控完全是抄黑丝哥的作业,看到黑丝哥每天起早贪黑研究中远海控各个方面,我抄作业也就踏实了。
以前抄作业很少,原来抄作业这么爽,完全可以躺平,黑丝哥,加油!!

05-19 10:51

对于周期股这个赛道,包括航运,煤炭,钢铁,水泥等,散户有很大机机会跑赢基金经理,跑赢机构,原因在于这些赛道的价格是公开透明的,价格上涨股价大概率上涨,价格下跌大概率下跌,基金经理对于散户没有信息优势,价格大涨后,基金经理抢不到筹码,跌以后没人接机构的筹码;而其他行业机构有提前获取公司数据的信息优势,可以抢跑加仓或者减仓,散户的信息是滞后的。

先回踩12再说

能源牌体重计秤出来的上半年净利(1200-937)÷2+238=371.5亿(全年)÷2=185.75亿
CCFI上半年均值会在1300以上,接下来几周上涨加速度了。
(1300-937)÷2+238= 419.5亿 (全年)÷2=209.75亿
半年报业绩200亿至220亿比较符合目前的运价变化形势。
三季度六月即期提价的船结算后,会大大提升海控业绩,单季度超200亿是大概率实现的,全年超500亿。$中远海控(SH601919)$ $东方海外国际(00316)$ $招商轮船(SH601872)$

05-19 10:05

喜欢大家算海控的赚钱能力

集运的客户很零散、缺乏超级大的货主、买家议价能力相比油运弱,这点对集运船东有利,不像油运这种大宗客户、讨价还价能力强,集运船东更屌,具有天然优势,只要有机会就变着法子涨价,让利润最大化

05-19 10:26

瞬间明白了,当年20元的神华H,现在是35了。海控现在14,那至少24.5指日可待。
海控红海事件会加速,会更快到$中远海控(SH601919)$