幸运Huang05-19 11:30黑丝兄,几点异议和补充:
1、幸运牌体重计您应该是记错了,那个算法我原来也看到过,好像是21年的时候就看到了
2、由于CCFI相对SCFI的滞后性,接下去几周直到6月CCFI基本必涨无疑,所以上半年CCFI均值是肯定超过1200大概率超过1300
3、去年海控Q2的利润数据大概有30亿左右属于利润释放,23Q1 CCFI1087, Q2 938,同行业Q2业绩环比全部下降只有海控异常环比增长(跟21,22年的异常反向)
4、对于海控的利润测算没必要去搞精确地错误了,只要看看CCFI趋势看看行业成本变动趋势,看看投资收益和财务收益变化趋势足以,因为成本结构和投资收益财务收益都不一样了参考历史业绩和CCFI关联的利润模型必然都是错误的,更何况还有利润调节这个东西
5、今年Q2大概率也是会有小幅利润释放,这个是时间节奏的问题,不可能一直压着
6、由于红海绕行导致的Q1营收结算滞后相比正常时期更加严重,对历史数据模型造成的干扰更大,根本不可能精确计算
7、黑丝兄拍脑袋的利润估算,个人是认同的,黑丝兄的投资水平确实相当高,作为老水手表示汗颜
慢就是快197805-19 10:09和你分享一个信息。我们公司每月有3000条左右的40尺柜出口到北美,我们在4月刚刚和船公司签订2024年4月到2025年3月的协议价,价格基本上是和2023年的价格基本持平,并没有太大的涨幅。目前你看到的涨幅巨大,主要是针对中小客户的FAK价格。大集团公司都是有战略协议价的,要远远低于你现在看到的FAK市场价。
forcode05-20 12:13人老了,都是被人本能地嫌弃的,老人斑、皱纹、疾病、行动迟缓、白发、咳嗽等等,永远都不可能像婴儿粗短可爱的模样、白皙的皮肤、胖乎乎的脸蛋等让人心生怜爱,进化机制没必要让我们对垂死的老人激发出照顾保护的愿望,人们尊重忍受老人的各种让人厌恶的特征,是因为亲情、学识、财富、权力、名声等,所以,老年人务必有自知之明,要牢牢把握好自己的钱袋子和权力。
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黑丝兄,几点异议和补充:
1、幸运牌体重计您应该是记错了,那个算法我原来也看到过,好像是21年的时候就看到了
2、由于CCFI相对SCFI的滞后性,接下去几周直到6月CCFI基本必涨无疑,所以上半年CCFI均值是肯定超过1200大概率超过1300
3、去年海控Q2的利润数据大概有30亿左右属于利润释放,23Q1 CCFI1087, Q2 938,同行业Q2业绩环比全部下降只有海控异常环比增长(跟21,22年的异常反向)
4、对于海控的利润测算没必要去搞精确地错误了,只要看看CCFI趋势看看行业成本变动趋势,看看投资收益和财务收益变化趋势足以,因为成本结构和投资收益财务收益都不一样了参考历史业绩和CCFI关联的利润模型必然都是错误的,更何况还有利润调节这个东西
5、今年Q2大概率也是会有小幅利润释放,这个是时间节奏的问题,不可能一直压着
6、由于红海绕行导致的Q1营收结算滞后相比正常时期更加严重,对历史数据模型造成的干扰更大,根本不可能精确计算
7、黑丝兄拍脑袋的利润估算,个人是认同的,黑丝兄的投资水平确实相当高,作为老水手表示汗颜
和你分享一个信息。我们公司每月有3000条左右的40尺柜出口到北美,我们在4月刚刚和船公司签订2024年4月到2025年3月的协议价,价格基本上是和2023年的价格基本持平,并没有太大的涨幅。目前你看到的涨幅巨大,主要是针对中小客户的FAK价格。大集团公司都是有战略协议价的,要远远低于你现在看到的FAK市场价。
ccfi高于1500,计算器这么算ccfi不会大错。因为基本满载才能有这种运价。此时油价对整体利润影响也小。
ccfi在1200以下,油价的变动对利润影响很大,部分航线装载率不满,对成本又有影响。何况现在大家只关注去程运价,对于回程运价讨论的很少。最后结果是350亿和500亿之间有非常大的误差。
我看煤炭股其实算业绩也不是特别难,尤其是神华和陕煤这种,但很少人去算。所以业绩出来后,预期都还好。
海控这个是人人都对着ccfi算业绩,人人都手持计算器,业绩出来后各种不着边的论调。
其实股价低位,大方向对就行了。股价高位,计算器纯粹是股民博弈时的遮羞布$中远海控(SH601919)$
对于航运这个赛道,我完全不懂,以前没有花时间研究过,买神华和中远海控完全是抄黑丝哥的作业,看到黑丝哥每天起早贪黑研究中远海控各个方面,我抄作业也就踏实了。
以前抄作业很少,原来抄作业这么爽,完全可以躺平,黑丝哥,加油!!
对于周期股这个赛道,包括航运,煤炭,钢铁,水泥等,散户有很大机机会跑赢基金经理,跑赢机构,原因在于这些赛道的价格是公开透明的,价格上涨股价大概率上涨,价格下跌大概率下跌,基金经理对于散户没有信息优势,价格大涨后,基金经理抢不到筹码,跌以后没人接机构的筹码;而其他行业机构有提前获取公司数据的信息优势,可以抢跑加仓或者减仓,散户的信息是滞后的。
能源牌体重计秤出来的上半年净利(1200-937)÷2+238=371.5亿(全年)÷2=185.75亿
CCFI上半年均值会在1300以上,接下来几周上涨加速度了。
(1300-937)÷2+238= 419.5亿 (全年)÷2=209.75亿
半年报业绩200亿至220亿比较符合目前的运价变化形势。
三季度六月即期提价的船结算后,会大大提升海控业绩,单季度超200亿是大概率实现的,全年超500亿。$中远海控(SH601919)$ $东方海外国际(00316)$ $招商轮船(SH601872)$
集运的客户很零散、缺乏超级大的货主、买家议价能力相比油运弱,这点对集运船东有利,不像油运这种大宗客户、讨价还价能力强,集运船东更屌,具有天然优势,只要有机会就变着法子涨价,让利润最大化
瞬间明白了,当年20元的神华H,现在是35了。海控现在14,那至少24.5指日可待。
海控红海事件会加速,会更快到$中远海控(SH601919)$