2.内部的分化和分歧走向何方?
个人观点:
2.1元宇宙背后的细分板块很多,做区块链NFT的天舟文化、金运激光、美盛文化;做VR/AR/MR的歌尔股份,水晶光电,利亚德;做传感器手套的汉威科技;提供内容的游戏板块(昆仑万维、顺网科技、游族网络、三七互娱)和文化传媒板块(蓝色光标,中文在线,芒果超媒,川网传媒),分化是必然的;
2.2重点关注硬件板块和传媒板块,原因有两层:一方面,科技进步有“硬三年,软三年,平台服务又三年”的说法,产业链应该首先传导在硬件层面,它是一切的基础而且因为技术壁垒竞争格局好增收确定性高;另外一方面,传媒本身经过长期调整基本处在历史低位,元宇宙只是上涨内在需求下的外在借口。
2.3各个板块要关注内部协同性、板块轮动性。板块内部尽量选择基本面相对较好的股票。
操作方面:控制仓位,因为上周四大跌市场情绪敏感,随时有黄金坑低吸机会;实事求是,不沉迷于幻想,及时认错跟随市场。