记录模拟组合的一点思考

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年初做了一个2021模拟组合,选择了10只股,以2021年元月4号的开盘价作为买入价,中间不做任何调仓。组合收益率28%,从收益率来说应该是合格的,跑赢了指数。但从事后来看,这个组合也反映了我们平常选股的难度,不确定性。以及集中与分散怎样影响收益率?

组合中5只股票上涨,其中天齐锂业大涨172%,中原海控大涨99%,中环股份大涨64%,这三只股票贡献了主要的收益。另外药石科技上涨34%,紫金矿业上涨5.75%。上涨的股正好占据了半壁江山,只能说及格。其他的中航西飞基本持平,牧原股份小跌1.59%。下跌的股票中,京东方下跌14.45%,芒果传媒下跌20.94%,万孚生物更是大跌42.36%。这是第1次做这种组合观察,很有意思的是,大涨的股票有三只,大跌的股票也有三只。分别分布在不同的行业。其实选中牛股跟选中渣股的概率差不了多少,所以说能选中牛股还敢于重仓持有的,才是取得超额收益的不二发则。但是如果重仓的是大跌的股票,大幅亏损也不可避免。如果分散,那就可能会取得相对比较平庸的业绩。所以说集中还是分散,没有什么科学的方法,投资说的好听是一门艺术,对于大多数人来说还需要一点运气。集中还是分散,因人而异。另外有人说中途可以调仓,这就更加考验人的判断,按照我以往的操作,万孚生物和芒果超媒,中途可能会止损,但同时天齐和中远,也不一定能持有到最后。