天天睁眼就是跌,咋玩嘛
正文:
大家好啊,今天又是鼻青脸肿上钟的一天。
全市场再度开启将近5000家的下跌模式,成交量依旧低迷。
生物医药表现也非常差,无论沪深还是港股的创新药ETF都再度来到接近前期低点的水平。
会不会创新低,我也没法判断市场的疯狂,但我认为绝対不能低估市场的疯狂。
其实现在市场走成这个样子,已经不是几个简单因素的结果,是多重复杂因素相互交织形成的结果,从而在市场上形成了负反馈的自我强化。
其实,现在我认为也没有必要把各个因素拆开去看,我相信,即便是老巴来了,也未必能分析的明白。
我认为主要还是两点:
第一,把握住公司的本身,公司的业务是否良性,公司的估值是否低估;
第二,用市场指代多因素影响,多因素的波动轮回,也将体现为市场的周期性波动轮回,说白了就是物极必反,否极泰来。
现在给我的感觉又类似去年底,今年初的状态了,其实理性的分析已经用处不大,市场已经进入非理性了,再用理性框架无异于对牛弹琴。
但是,我们还是可以列举出几个关注重点:
1)zm博弈,主要看美利率水平;
2)全球dy走势;
3)内部基本面情况。
除了第二点我看不明白,一三点我认为都还是有朝着好的方向转变的机会的,目前我们也主要是押注于能够收益降息预期的方向,对于整体性不是特别乐观,主要还是关注结构性的机会。
现在还是我们之前说的,无论是宏观侧面,还是我们个人投资,其实能做的不多,主要还是靠熬。
现在有人喜欢贩卖两种策略,一个是高股息,一个是转美股,我认为大家要非常谨慎,我真不是眼红他们赚钱,我只是单纯从赔率的角度来看,我宁可待在这无人问津的生物医药里,安全对我们来说永远是第一位的。
今天也不打算煲鸡汤了,面对现实吧,我前几期视频也说了,如果觉得熬压力太大,那么为了健康还是应该离开市场,但是离开了也再也别回来了,因为确实不适合。
另外,CXO最近有个事可以聊两句,三星生物最近又接大单了,10多亿美元,又把药明系的投资者愁坏了。
这个事情我说过很多次了,一家通吃基本是不可能的,没那么多的产能,加上现阶段确实存在zz上的风险,所以,三星暂时跑的快一些也很正常。
我觉得,还是把眼光放长远一些,不要在乎这一城一池的得失,从长远看,效率和性价比这两个因素我们基本没有对手,只要你的产品、服务足够好,那就不愁没买家。
现在法案通过可能性已经非常低了,待zz风险逐步远去,相信我们的CXO订单还是会回归正常。
好了,今天就说这么多,各位加油,我也加油。
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以下为市场评估表: