稍微看好
日期:2023-04-14,当前价:13.51
目标价:14.4,预期涨幅:7%
作为周期股,目前处于业绩底部。
中国证券金融作为第三大股东。
安全性:虽然亏损绝对值较大,但相较于资产规模不大,有安全的现金流,在未来几年不会出现资不抵债的情况,能够熬过周期低谷。
饲料生产占比营收半壁江山,随着养殖行业景气度的回归,盈利空间有望获得修复。
生猪养殖业务今年扩张迅猛,由于周期和成本上升的原因造成了巨额亏损,未来在降本和猪价回升后有望取得相比之前更高的盈利。
出于新希望周期股的特性,平滑周期后预期每股收益 0.8 元,结合历史市盈率中枢和 CAGR 18% 的增长预期,给予 18 倍市盈率,目标价 14.4 元。
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