2022年估值仓位和周期风险概要
1,第一点是估值和仓位规划,第二点是周期风险和网格交易计划。两者都作用于仓位,影响仓位变化。第二点对仓位的冲击,不能超出第一点的仓位规划的10%偏离度。
2,个股同涨同跌会造成仓位偏离较大。每周复盘观察,每月复盘计划修正。
3,个股周期风险评级与指数不一致时。从最接近指数评级的个股开始,加大或者减少交易量级来控制长期仓位规划。
明年指数在这个区间运行,相应仓位会随估值变化而变化。指数超过7000点,轻仓或者清仓看戏,出来资金买银行理财,或者逆回购。指数低于2500点,基本就是超配又被套的状态。有钱就继续加仓,没有就死扛等有钱继续加仓。指数在这个区间变化,仓位通过成功网格交易,保持和长期仓位大体一致位置,短期的极端行情,控制仓位不要偏离超过10%。个股仓位会此消彼长,但是整体仓位要控制在这个范围。
二,周期风险推演极网格交易计划。
本周收盘,上证50指数处于很大机会评级状态。处于九大风险评级的机会区间低位。由此可以判断,目前指数处于很大上涨概率状态。月线走势无法具体预测,但是涨跌后的风险变化可以把握。下面用三大思维,概率思维,超前思维,极限思维分析。来和大家推演,就可以做到心中有数,涨跌皆可应对。
1,最强走势。就此开始兑现这个很大概率上涨,开始风险上行趋势,走出一段最强单边或震荡上行行情。这是一个网格不断卖出过程,明年的收益也会不断增加,对应仓位不断减少。大致需要七到十个月的时空状态。具体要看月线的时空累计状态。年度上影线顶点就在这段上涨中出现。当然也可以更极端情况,继续上涨,周期风险评级进入巨大风险失效后继续上涨,收出一个年度光头阳线。最终看估值状态,确定点位和持仓市值状态。网格交易计划,就是一个由稀疏到密集的倒金字塔卖出过程。
2,最差走势。继续目前下跌趋势,因为目前12月月线阳线是空间阳线状态,一月必须要一根较大月阴线才能够继续这种状态,再继续下跌两到三个月将进入巨大机会评级状态。这时处于极大概率上涨状态。这个过程就是网格不断加密买进过程。明年下影线的顶点将在这个过程中出现。极限位置就是十年线下,到了就是可遇不可求的历史极限估值状态,相当于2018年底状态。网格交易计划,就是一个极限下跌不断加密买进过程。
3,中间走势。知道了最强走势,和最差走势。处于中间状态走势,其实就在这个极限之间,不断的风险机会变化过程。风险与机会的此消彼长,此长彼消过程。对应的网格交易,就是买卖不同的疏密应对。
三。明年交易中注意事项说明。
1,上面第一点是估值和仓位规划,第二点是周期风险和网格交易计划。两者都作用于仓位,影响仓位变化。第二点对仓位的冲击,不能超出第一点的仓位规划的10%偏离度。
2,这篇文章是就这个普通账户的而言。信用账户大致相同,也有区别。信用账户个股仓位分配还没调整好。有机会再详聊这个账户。
3,个股同涨同跌会造成仓位偏离较大。每周复盘观察,每月复盘计划修正。
4,个股周期风险评级与指数不一致时。从最接近指数评级的个股开始,加大或者减少交易量级来控制长期仓位规划。
总之:明年账户继续年度收阳,难度不大。只要严格执行这个计划就可以。实盘雪球运行六年,g h每周披露也两年了。六年年度收益全部为正,复利达到30%。已经证明了我这投资模式有效性。未来的投资不再是瞎子摸象,不再是靠天吃饭。唯有坚持和不断进化。
此文周日完成。本周将在讲座茶馆讲解一次,视频答疑一次。
2022年估值仓位和周期风险概要
1,第一点是估值和仓位规划,第二点是周期风险和网格交易计划。两者都作用于仓位,影响仓位变化。第二点对仓位的冲击,不能超出第一点的仓位规划的10%偏离度。
2,个股同涨同跌会造成仓位偏离较大。每周复盘观察,每月复盘计划修正。
3,个股周期风险评级与指数不一致时。从最接近指数评级的个股开始,加大或者减少交易量级来控制长期仓位规划。
上证50内个股也会分化,不随指数
有个疑问,按上证50参考,如果从5年线3200(低估)往10年线2750(极度低估)跌的过程中,仓位90%到110%能否还构成金字塔?
因为这时候很多持仓都处于低估加密网格形态,而指数跌14%,大半加仓已经超过20%了。
现在上证50 3144,个人仓位已经来到了94.5%,如果跌倒3000,我基本上仓位就会超过100%,跌倒2900,如果还是金字塔加密,仓位肯定回到110%。
7月底3098/3042那个底部,我仓位就满了,当时没开融资,大部分网格都被迫停了,就保留了几个(国投、保利、中粮佳佳康)还能买一笔的水平。
今年已经领先指数不少了。每周详细实盘已发那边专辑。$上证50(SH000016)$ $上证指数(SH000001)$ $沪深300(SH000300)$
我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。
前来报到~打卡
已打卡,感谢战大一直以来的教导
究没有一个评