每周的复盘，对自己持仓股票的风险分析是我必做的功课，这是我的交易体系中最重要的思考方式。客观的盘面，主观的分析，后市的推演，风险的变化，价格的设置。有时候要说清楚真的很难。我感觉难点就在我的思维超前性，本周收盘，风险是定格的，日线，周线，月线趋势都是明确的，而我的思维就是往后看，看未来几天，几周，几月的趋势情况下风险的变化。今天就用平安银行试试。
上面是平安银行的年线，今年已经上涨了48.5%，在历史中处于少有的年份。在2009，,2007年平安银行出现翻倍的年线涨幅。那是市场的极端疯狂情况。未来很难再出现，也不要去赌这种极端，很可能会浪费你大量的时间成本。之后的年线中2014年上涨了63%，最高在75%。2017年上涨了50%，最高在63%。以上都是大概估算，年线图提示的可能也不准。有误差难免。也没有必要纠结几个点的误差。只要知道近十年来，最好情况就是出现50%以上涨幅，而且年度上影线也就多出15%左右。估计很多散户在这种巨大的年度涨幅中，在盯住的日线周线月线中迷失了理性，大部分追进在年度高位，看看当时的市场舆论，都是继续看好，价值投资者的业绩分析也是一边看好，特别是后一年的预期更好。后一年实际走势大家都知道了。追涨杀跌中，散户亏损累累。这就是人性。而我的长线仓位纪律一条就是，股价五年线上50%位置，仓位不能超过50%。五年线上100%位置，基本是轻仓或者清仓。这就是我基本的理性，赚自己有把握的部分，而且是不错的收益了。何必要贪那风险极高的部分呢？从价值角度看，也是说的通的。业绩再好，再稳定增长，一年就到了五年线上一倍位置，价格的小狗已经离价值的主人太远了，小狗不动，主人要用五年追上它。
再看平安银行，五年线在10.83元，现价13.78元，目前价格在五年上27%位置，历史最高就在14.85元。距离五年线高度不大，距离历史新高不远。如果下半年再涨20%到16.54元，将距离五年线53%位置，年度涨幅就达到80%了。如此看这20%的上涨是风险极大的，不管涨到哪个位置，后市的下跌概率极大。平银就此价格上下10%内完成今年年线，明年五年线大概在11.60元，价格回到五年线上20%位置就在13.92元，到五年线上10%就在12.76元，而近十年年线，下影都是击穿五年线的。所以我卖在今年下半年的上涨中，来年大概率有五年线位置接回的机会。这是巨大波动机会啊。
以上是从长期周期年线角度分析平安银行的风险状态，年线是长期价值线，决定着我牛熊大周期的仓位变化。就一个年线都写了这么多。一根年线有四根季线，一根季线有三根月线，每月又四根周线，每周又五根日线。全部写出来，太多了，也太难了。我的复盘是用自己设计的表格展示，复杂的分析在头脑里，输出到纸上的就是结论。只能简单说说。
平安银行目前日线处于巨大风险状态。周线低位启动已经三根周阳线，处于较大机会状态，趋势向上。月线在六月出现阳包阴，五月开始的月线调整趋势被强行扭回到今年的上涨趋势中，如此平安银行在七月的月阳线中，就是积累了七根月线上涨趋势，这时已经过了机会与风险平衡位置，目前已经处于很大风险状态。三个时间周期不同的风险状态，决定这平安银行短中期的波动走势。再回到上面年线的状态。平安银行在下半年出现20%上涨，目前的周线上涨趋势继续运行四周以上，周线将达到巨大风险状态，月线会再次出现一根月阳线，提升一档风险，由很大风险状态继续向巨大风险状态逼近。如果月线再出现三根月阳线上涨，周线，日线途中会不断出现风险的调整再上升。在下半年的上涨中，极可能出现平安银行的一个大顶（三线风险共振）。以上的风险就是我上涨中要逐步设伏卖出的计划。途中出现的日线，周线网格波动，有接回就会助我最后卖空的高度。具体交易计划后面在写。
还有一种情况，就是目前的价位，开始出现下跌，这也是正常不过。毕竟今年涨的够多了，回到五年线附近，又是明年的巨大机会。所有交易机会，都是根据上面的风险而制定。上涨有卖的网格，下跌有接回的网格。上涨途中日线，周线波动中又有网格来回交易。下跌中也是。这就是网格的全面覆盖，只要有涨跌，我就有网格交易，我就收获成功操作。
七月开始平安银行的交易计划，因为平安银行在持仓股票中，仓位占比不多。目前只有4100股，我就用这个分成十笔网格卖出，交易空间从13.78做一个上涨20%到16.54附近的网格金字塔卖出计划。筹码少，空间较大，这个设置有难度。既要网格的足够设置，又要有一定的金字塔变线。经过多次计算，只能做到最高价在15.78位置。否则网格金字塔变线严重。卖出均价在15.18附近。这就是我七月预设的位置。途中卖出成交后，都会在下跌至少3%位置开始设伏接回第一笔。途中一旦有接回操作，就会增加一些筹码。最后的卖出高度就会提升。直至最后的完全踏空。然后就是耐心的等待了。
如果七月就开始下跌，就按照原来的网格逐步接回近期卖出的筹码就是，等待着机会的不断积累，再到巨大机会位置，加到更大仓位。
以上就是平安银行的一部分风险分析方式，对日线，周线，月线都没有更详细分析了，大的网格计划已经框定。中间的小的日线周线网格反复交易，越多越好。这个是市场波动定的。不是我预测的。而且我们网格就是不预测短期方向的，只做当前风险评估和未来风险推演。其实从另一个角度看，就是做好单边应对（单边上涨15%我全部踏空在15.78元），就此无怨无悔，剩下就是空仓看戏，耐心等待。极端的单边行情都做好了。中间的复返波动，就是更多的收货了，收货比单边更好的结果。两点纪律一定记住。一是踏空不追，耐心等待，哪怕平安银行今年涨到20元，也不能让我追进去。二是只做成功操作，不成功不操作。
终于写完了，有点脑胀的感觉，第一次这么具体分析一只股票的风险状态，也是对长期关注我的朋友一点回报。希望对你们分析股票的风险有帮助。如果真帮到你了，也希望不吝打赏一下，多少都是对我的鼓励。让我有更大动力去分析其他股票。@今日话题 @落蛋的鸡 $上证指数(SH000001)$ $上证50(SH000016)$ $平安银行(SZ000001)$