(二)样本选取方法
1、样本空间
中证政策性金融债指数系列的样本空间由满足以下条件的债券构成:(1)债券种类:在银行间市场或沪深交易所市场上市的政策性金融债,债 券币种为人民币;(2)付息方式:固定利率付息或一次还本付息;
2、选样方法
中证政策性金融债指数系列选样方法如下:
(三)指数成分券:前25只债券占比超72%
(四)指数风险收益特征:基日以来夏普比率为2.04
(五)最新指数特征:最新YTM为2.84%
(六)指数成份期限分布
(七)指数收益率走势
二、招商中证政策性金融债3-5年ETF简介
1、基金名称:招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:政金债基(基金扩位证券简称:政金债5年ETF)
3、证券代码:511580
4、截至本公告书公告日前两个工作日即2022年12月7日基金份额总额:4,028,811.00份
5、截至2022年12月13日基金份额净值:99.8195元
6、本次上市交易份额:4,028,811.00份
7、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
8、上市交易日期:2022年12月14日
9、基金管理人:招商基金管理有限公司
10、基金托管人:江苏银行股份有限公司
11、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
12、上市推荐人:招商证券股份有限公司
13、申购赎回代理机构(以下简称“一级交易商”):具体请见《关于开放招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告》以及相关公告。
(二)持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
截至本公告书公告日前两个工作日即2022年12月7日,本基金基金份额持有人户数为1,749户,平均每户持有的基金份额为2,303份。
截至本公告书公告日前两个工作日即2022年12月7日,基金份额合计为4,028,811份,机构投资者持有的本基金基金份额为2,243,781份,占基金总份额的55.69%;个人投资者持有的本基金基金份额为1,785,030份,占基金总份额的44.31%。
截至公告日前两个工作日即2022年12月7日,本基金前十名基金份额持有人情况如下:
三、招商中证政策性金融债3-5年ETF优势
风险提示:基金投资有风险,投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考,不构成对阅读者任何形式的投资建议。
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