雷达财经出品 文|肖洒 编|深海
东方集团超16亿元存款成“谜”。
近日，该公司公告称，公司及子公司在关联方东方集团财务有限责任公司(简称“东方财务公司”)的16.40亿元存款出现大额提取受限情形。
随后交易所出手下发监管工作函，要求公司展开自查。同时，东方集团的实控人张宏伟也坐不住了，承诺拟通过处置其持有的港股上市公司联合能源部分股权等措施回笼资金，预计在未来3-6个月内完成， 以确保上市公司利益不受损失。
公开资料显示，张宏伟在资本市场上并非籍籍无名之辈，其曾登上过东北首富的宝座，目前还担任着民生银行副董事长。今年3月25日，张宏伟更是以300亿元财富位列《2024胡润全球富豪榜》第812位。张宏伟掌舵的老牌民营资本“东方系”，跨界投资和经营现代农业及健康食品、石油天然气及新能源、金融等多个业务领域。
然而，多元化经营背后，“东方系”的日子并不好过。作为东方集团的控股股东，东方集团有限公司（下称“东方有限”）负债高企，截至2023年期末流动负债达380.38亿元。
超16亿存款提取受限
一则公告，将东方集团的困境推至聚光灯下。
6月18日盘后，该公司公告称，收到东方财务公司书面回函，因对方近期流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。
具体来看，截止6 月 17 日，东方集团及子公司在东方财务公司存款余额 16.40 亿元，公司及子公司在东方财务公司贷款余额 6.66 亿元，存贷差约为 9.74 亿元。东方集团称，此番受限，将增加公司短期流动资金周转压力，对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。
天眼查资料显示，东方财务公司成立于1992年，注册资本30亿元，分别由东方有限、东方集团、东方集团产业发展有限公司持股55.43%、30%、14.57%，穿透后张宏伟持有东方财务公司74.29%的股权。
此前，东方集团曾与关联方东方财务公司签署《金融服务框架协议》，由对方为公司及合并报表范围内子公司提供金融服务，包括但不限于资金结算、存款、综合授信、委托贷款等业务。
上述公告一出，交易所随即下发了监管工作函，要求公司自查在关联财务公司的存款存放和使用情况，本次存款大额提取受限，相关资金是否被控股股东及关联方挪用，是否构成非经营性资金占用等。
二级市场上，东方集团连续两个交易日大跌，累计跌幅达17.78%，目前1.11元/股，距离跌破面值仅一步之遥。把时间拉长来看，公司股价自2020年8月以来便持续走低，较彼时高点跌近八成。
压力之下，东方集团实际控制人张宏伟出面“救火”。据公告，6月19日，东方集团收到控股股东东方有限及公司实际控制人张宏伟的承诺函，对方拟采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题。
其中，张宏伟同意通过处置其所持有的港股上市公司联合能源集团部分股权、UEP 风能(私人)有限公司股权等资产回笼资金，支持东方财务公司解决短期流动性趋紧问题，确保上市公司利益不受损失。上述安排将在未来 3-6 个月内完成。
从财务层面来看，东方集团目前的流动性并不宽裕。未经审计的合并资产负债表显示，截至今年3月31日，东方集团货币资金25亿元，对应的短期借款为69.25亿元，一年内到期的非流动负债 57.65亿元，货币资金不足以覆盖短期借款。
不过，东方集团在最新公告中提到，张宏伟曾在去年以联合能源集团18.57 亿股为上市公司 23.5 亿贷款提供了股权质押担保，目前相关担保仍在存续中。如存在东方财务公司流动性问题影响上市公司偿还相关贷款的情形，张宏伟同意以前述质押股权处置款项代为偿还上市公司相关债务。
截至6月20日，联合能源集团股价报0.56元，最新市值为146亿港元。
“资本猎手”张宏伟
据公开资料，张宏伟出生于1954年，于1978年带领施工队从呼兰县杨林乡前往哈尔滨承包建筑工程，1984年成立哈尔滨东方建筑公司。4年后，由6家公司共同发起设立的“东方企业集团”，成为黑龙江省第一家企业集团公司。
张宏伟虽是建筑行业出身，却有“资本猎人”之称。他曾在采访时直言，“这个世界是资本的江湖，不是实业的江湖。”而这种认识，或是源于他到美国参观，较早认识到了资本市场的魔力。
回顾来看，1989年，东方集团完成股改，并于1994年成功上市，这成为张宏伟资本版图扩张的新起点。
东方集团官网显示，1995年，东方集团参与国有企业改制试点，投资参股锦州港，成为其第一大股东。次年，公司作为发起人之一的新华人寿保险股份有限公司正式成立，开始涉足金融领域。
此后2000年前后，东方集团先后参股民生银行、民族证券。其中，入股民生银行为张宏伟在资本市场上赢得了广泛的名声。
1996年2月，中国民生银行登记成立，东方集团实际控制人张宏伟当时并没有参与民生银行的发起，但1999年准备上市的民生银行开始资产清理时，张宏伟斥资亿元入股民生银行。2000年4月底，张宏伟进入董事会并出任副董事长，此后他一直担任民生银行的副董事长。
目前民生银行的官网上，张宏伟与泛海集团董事长卢志强、新希望集团董事长刘永好一同并列为副董事长。
值得一提的是，在民生银行后来的资本博弈中，曾形成泛海系、新希望系、东方系三足鼎立的股权格局。但在2016年7月份，泛海系增持民生银行逼近举牌线，东方系迅速与华夏人寿“结盟”签署《一致行动协议》，被市场解读为意在联盟加强对民生银行的话语权。
据财新报道，华夏人寿为“明天系”旗下机构。2016年6月29日，彼时华夏人寿，与张宏伟的“东方系”签署了一致行动协议，以便在当时的股权争夺战中对抗“泛海系”卢志强。
2020年7月17日起，华夏人寿被银保监会接管，一年后东方系解除了与前者的一致行动关系。
同花顺iFinD数据显示，截至今年一季度末，东方集团直接持有民生银行的股份仅为2.92%。
至于另一上市公司锦州港，该公司于5月底公告收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，因连续四年财报虚假记载，虚增营收约86亿元，公司和时任董事长、总经理、副总经理及财务总监等多人被罚，拟罚款金额合计达2300万元。
由于公司股票被实施其他风险警示的情形，锦州港于6月4日复牌后A股简称为ST锦港。目前，东方集团持有ST锦港5834万股，占总股本2.91%。
东方集团名声显赫，张宏伟多年来也是各类富豪榜上的常客。1999年当胡润首次发布中国富豪榜时，张宏伟名列其中，排名第六。
到2024年3月25日，《2024家大业大酒·胡润全球富豪榜》发布时，张宏伟以300亿元人民币财富位列第812位。
控股股东负债高企
然而，近年来，张宏伟的烦恼不少。
有媒体指出，受与方正证券争夺民族证券控制权失败、旗下建材业务子公司东方家园破产、东方集团业绩表现不及预期等多重因素影响，张宏伟和他的“东方系”也逐渐陷入了债务漩涡。
就东方集团自身来看，近年来该公司业绩下滑明显。同花顺iFinD数据显示，2021年至2023年，公司营收三连降，同期归母净亏损分别为17.19亿元、9.96亿元、15.57亿元。
究其原因，房地产业务对公司业绩拖累较大。2023年年报中，公司坦言，受公司房地产业务资产处置未达预期、未实现相关收入、房地产合作项目亏损，以及公司主营业务现代农业及健康食品产业销售低迷、业务量缩减、毛利率下降以及近年来持续亏损影响，公司经营面临阶段性困难。
截至2023年12月31日，东方集团房地产业务板块子公司东方安颐资产负债率达121%且连续多年亏损；截至报告期末，东方集团对北京青龙湖盛通房地产开发有限公司的合作开发款余额为14.86亿元，已计提坏账准备3.5亿元。这也成为导致东方集团的年报被出具“非标准意见审计报告”的事项之一。
值得关注的是，东方集团2023年年报，也将东方有限的窘境暴露无遗。
具体而言，东方集团向其控股股东东方有限提供担保金额33.19亿元。截止东方集团财务报告批准报出日，东方有限在龙江银行股份有限公司哈尔滨龙腾支行 4.54 亿流动资金贷款到期未偿还、正在与银行协商偿付安排或者展期。
东方有限的资金紧张，从其财务数据中可见一斑。根据东方集团5月23日晚间发布的股东部分股权延期质押公告，2023年，东方有限的营业收入为701.18亿元，净亏损为48.30亿元。截至2023年年底，公司的资产负债率高达71.12%，负债总额达490.28亿元，其中流动负债为380.38亿元。
同时，截至该日，东方有限逾期本金 4.54 亿元，逾期利息 679.59 万元。
在外界看来，东方有限自身负债高企，融资能力有限；张宏伟持股的港股上市公司联合能源集团交易低迷，在此时想要尽快化解流动性资金不足的问题，并不是件容易的事情。@今日话题 @徒步三万里 $东方集团(SH600811)$