风起于青萍之末

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好久没去梳理自身框架了。今天正好有时间。借着盘口的恐慌,就当作按摩,聊胜于无。

超级宏观框架是什么?

1:铜的供应短缺。

2:国内地产政策的加持,全面电气智能化的普及。美国的管网改造,欧洲的电力设备大规模更新。国内供应链外迁,造成的第三世界产能需求……

3:美联储即将到来的降息。降息或许推动不了铜价,但金融市场的环境是必要比加息要好,抬升企业估值。

宏观框架是什么?

1:大盘走强,新一届的管理趋于正规化。一个清明的环境,不至于让宝珠蒙尘。

2:洛钼的基本面改变。从管理层利益与散户一致。到矿山产能发生质变。包括未来五年规划带来的估值抬升效应。

微观框架及盘口变化是什么?

1:随着伦铜价格高企,洛钼今年保底利润140亿。股价最高涨幅100%

2:伦铜价格突破新高,年内涨幅26%,日线斜率加大。

3:大盘指数底部上升16%,突破年线。

当然这只是简单的框架,很多数据,包括国内外政策的变动,就不一一例举,详细说明了。

超级宏观框架,奠定了我为何要买铜。宏观框架决定了,我为何买对A股保持信心,并买入洛钼。

微观决定这我们如何操作。无论是伦铜日线价差的背离,需要回踩价格中枢。还是洛钼100%的涨幅需要回踩60日线。还是大盘有盘整的需求。

彷佛任何一个方面都有回踩盘整的理由。

诚然这一波我做的并不好。拿洛钼来说,我在9.8抛出一部分,判断他有盘整回踩的需求。但是呢,看了一遍伦铜与伦金的走势。我判断伦铜会突破新高。所以重新在9.02把洛钼买了回来。当时认为作为今年铜龙头的洛钼,会直接扎上去,摸12做个一浪顶。

后面大家也看到了,紫金、中金确实扎了上去,洛钼却没有。是有色金属中为数不多,没能扎上去的。

承认错误,理解错误。吸收经验,填充框架。风起于青萍之末,浪起于微澜之间。我们接着下一城!$洛阳钼业(SH603993)$

精彩讨论

Herogb05-21 15:47

操作不必苛求,股市岂能尽美。可能因为波段操作,你会失去持股的定力,而这是投资人最宝贵的一项品质。选股、重仓、跟踪、逻辑验证直至最终卖出,这是最朴素的投资道理,天下皆闻,但做到能有几人?
昨天@大黄蚬子hgx 的帖子,67个月人生第一只十倍股,贺者云来,但多少人体会到紫金从15跌倒7元的那份波折、心酸、不甘、执着、喜悦交织的心态。
一年前,紫金到18是梦想,然而到了19我依然未卖,因为至少我认为的逻辑依然存在。可能我错了,那就为自己的认知买单,这也是我理解的知行合一吧。
以上与君共勉,我也希望自己成为这样的投资者。$紫金矿业(SH601899)$ $洛阳钼业(SH603993)$

慢羊羊的羊05-21 13:24

能把行业企业宏观层面判断清楚已经非常厉害了,特别是在你这个年纪,已经算是出类拔萃的了。微观层面的判断不准几乎是一定的,毕竟有些事件的发生是人力所无法提前预料的。
如果承认自己没有能力判断清楚通往终局的每个变化和路径,那也许可以考虑其它的应对方式。

捡垃圾的小花苟05-22 22:13

他说的都对,但最根本的还是印度需求,印度的需求原来增长很快但基数太小所以对铜的需求影响不大,从去年开始印度铜消费量来到了150万吨上下,而且估计未来每年大约25%到30%的增长,虽然数字不大,经过复利到2030年印度需求要增加150万到200万吨的样子,这个就很大了,而且到了那时候,印度在高基数上的增长会带来更大的增量需求。可以这么说,即使矿山拼命增产,大概率到了2030年发觉铜还是不够。其他看多因素也太多了,家电以旧换新,中国房地产市场的复苏,新能源需求继续高速增长,中国这两年的特高压,AI带来的多重需求(电力电网服务器的链接),还没算战争的消耗,即使乌克兰战争结束,战后的重建也是挺大一块。

Herogb05-21 13:25

按常识判断,机构持有一只戴维斯双击的股票,仅仅拉出一倍的空间,是无法满足资本嗜血需求的

小剑无剑05-21 13:09

坐好破8的准备

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能把行业企业宏观层面判断清楚已经非常厉害了,特别是在你这个年纪,已经算是出类拔萃的了。微观层面的判断不准几乎是一定的,毕竟有些事件的发生是人力所无法提前预料的。
如果承认自己没有能力判断清楚通往终局的每个变化和路径,那也许可以考虑其它的应对方式。

萍水相逢,尽是他乡之客。
关山难越,谁悲失路之人?
洛钼与孤鹜起飞,秋水共海控一色。

按常识判断,机构持有一只戴维斯双击的股票,仅仅拉出一倍的空间,是无法满足资本嗜血需求的

铜的根本逻辑你都没搞清

05-21 13:09

坐好破8的准备

05-21 13:46

请教一下140亿利润是怎么算的??第一季度20亿,那就是后3个季度净利润要达到120亿,计算器按不过来了

1.铜短缺这个2020年前后已经在讨论;2.欧美至少新能源汽车和新能源推广不及预期的,尤其新能源车,还有化石能源价格和前两年也是差很多;3.美联储降息今年可能都不会有,看看最近数据可能是二次通胀。不是抬杠合理讨论,按很多分析缺铜应该是会来的毕竟资本开资前些年很弱铜需求是一直在增加的,但肯定不是短时间按年记,就是大周期看里面还包含许多小周期。但不是不承认螺母公司产量肯定是上来了,就差一个好的业绩兑现吧!

05-21 13:08

突破前高迟早的事,蹲的越低跳的越高。

刚果金作为中非最大国家蕴含着巨量的有色和石油资源,当前政府也是亲中俄的,米国佬肯定要出手。刚果金军方内应该有很多是石家庄毕业的,矿上用的保安应该是说俄语的,米国佬来了不灵的。

05-21 13:03

一切等二季,等三季业绩