网格+定投策略的择时与控仓(兼答网友问)


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这个问题,挺好,感觉有必要多说两句,所以连夜整理了这篇文章,供大家参考,也可以更好的了解我的策略特点。其实关于市场短期情绪,我们是非常难预测的,如果测的准我们人人都可以赚钱了,而绝对不会七亏两平一赚了。所以凡事市场确定了的熊市或者牛市都是过后我们后视镜里看到的。我在股市里面,摸爬滚打近30年,深知情绪的危害有多大,它可以让低谷下面有深渊,也可以让高山之上有险峰,情绪无处不在,它才是股市里面最大的推手。正是市场的不可捉摸我才慢慢摸索出来我的这一套策略,也终于使我走出了账户大起大落,浮盈一瞬浮亏长久的困境,加入了那“一赚”的行列里。我也是无意之中在雪球看到许多关于投资指数基金的帖子,有很多投资者不得方法要领,迟迟不见收益,于是手痒,发布了我的策略文章,没想到反响强烈,咨询的人不少,所以索性就彻底公开并且将分析方法也一并发出来,这样投资者心中有数,即使跟投也不会心慌。忽然发现说的好像有点远了,现在言归正传:

关于我的策略需不需要择时与控制仓位,其实我在置顶文章《策略说明与ETF系列文章导引》中就已经说过,“运行我的策略一到两年,就会发现,我们的仓位被控制的非常合理,账户成本也会被摊的非常低了,基本就会长红不绿,剩下的就是收益率多少的问题了”。这里没有提如何控制仓位,也没有提成本如何被摊的很低,可能这对于初次接触网格+定投策略的小白来说,比较难理解,其实真正按照策略操作起来你就会越来越明白,宽基指数每年都会按其内在的价值增长率进行底部提升的,我们在其低估区域开启定投,此区域盘恒的时间越久,我们底部锁定的股权就会越多,我国股市熊长牛短,我们有足够的时间收集股权,这就是股市里说的低吸。一旦股价上涨,进入网格区间,我们前期设定的网格就会自动运行起来,价格越高,卖出的仓位就越多,直至破顶而出,到此我们网格里面的所有股权就全部卖空了,这个时候剩下的股权就是我们在低估的时候定投的了,这一部分股权,目前至少盈利30%以上,如果再加上网格交易获得的利润应该可以达到45%左右,此时我们需要手动关闭网格交易,执行分批卖出定投的股权了,这就是高抛。我们的策略自然的将高抛低吸的策略运行其中,股价越低仓位越重,股价越高仓位越轻,所以仓位的控制在策略里是自动执行的,唯一需要我们注意的一点就是在股价破顶以后,一定记得手动关闭网格,等股价跌回中估以下的时候,再重启网格,这个就算是“中估择时”吧。如此只要你操作一个轮回,就会发现,底部定投的低价股权,网格操作的盈利与破顶卖出的盈利与你中估新建的网格成本一摊薄,你的实际持仓成本就已经非常的低了,再加上指数基金自身的年化收益率,如果不出现塑化剂,三聚氰胺,还有互联网政策的极端事件,你的账户就很难再出现浮亏了,账户长红就能完美实现。如果你的基金组合里还有红利类的基金配置,并且其股权达到一定的数量,每年的分红覆盖住你的正常消费,这应该就是我们期待的财务自由了。

时间不早,整理的比较仓促,不过策略的特点应该说的比较详细了,有兴趣的网友认真读一下,我想一定会有收益的。

非常喜欢大家能够借助我的这个平台讨论与交流,但是还请克制情绪,言论不能过激哦。

喜欢我的策略就点赞,有问题就留言,有见解就集体交流,群策群力才能共同富裕嘛!


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全部评论

清清101005-17 17:53

老师:帮我算一个恒生科技,网格交易计划表好吗

Cindytrans02-16 23:01

感谢回复!

抱股守息静候激增02-16 22:58

网格的间距不是按照增长率推算的,是参考其日涨跌幅与周涨跌幅推算的。

抱股守息静候激增02-16 22:44

万科和海螺水泥我一直持有,并且其分红也都进行了再投入。地产的逻辑未来几年将是优胜劣汰的模式,政策对地产目前非常谨慎,虽然我国受世界疫情影响,为防止经济下滑,将“稳增长”提上日程,这个利好于基建与银行,但是对地产要区别对待的,所以如果目前没有介入地产的,可以选择基建,海螺水泥就可以,不但逻辑顺,业绩好,而且分红也稳定,对于长期运行我的策略的长红账户,每年有现金流补充,复利再投入,或者购置家用都是不错的选择。所以万科逻辑有变,海螺水泥依旧。

Cindytrans02-16 21:37

去年三月的文章,提到万科30元,海螺水泥50元左右可以介入。请问,今年也是这样吗?