在量化策略百花齐放的今天，投资者如何在稳健策略中挑选有不错年化收益的基金，或许致同这只产品是你不错的选择！
致同投资，2010年成立，2014年于协会完成备案，和市场上绝大部分以股票策略为核心的私募不同，其跨多种资产、多策略进行量化投资，核心策略为复合策略。虽然规模不大（近10亿），但在量化绝对收益策略的玩家中，致同投资表现出了强大的“能攻能守”优秀特点，公司全部的管理年度均为正收益。
公司投研模式向国际先进投资基金看齐，以证券、期货及衍生品为重点，借助先进的计算机技术将交易理论和交易经验进行固化、升级，形成了智能、自适应、稳定、持续、低风险的交易策略。且在交易实践的基础上，建立了高效可行、严谨完整的管理制度及风险控制评估体系。
当然，良好的业绩离不开核心基金经理：
致同投资总监沈豪杰，上海交通大学工学学士、复旦大学EMBA ，其具有十年投资领域从业经验，长期管理市场中性型基金产品，致力于为投资人带来持续稳定的投资回报。
基金投资经理李明，上海交通大学工学博士，对股指对冲有深入的研究，坚持价值投资理念，并对证券市场的运作方式有深刻的理解，具有多年丰富的投资管理及资本运作经验。
基金投资经理吴巾帅，上海交通大学工学硕士，专注量化CTA交易，利用计算机专业背景优势，结合现代金融工程理论以及多年市场经验开展量化研究和交易，擅长多品种多策略的组合投资。
以上及其他多位在投资领域具有丰富经验的优秀基金经理，保障实现了管理资产的长期增值。在证券、期货及衍生品的广度及深度研究方面，积累了丰富的量化投资交易策略。
致同投资发现，当前市场上有一些产品净值波动大，拉长时间看平均业绩尚可，但客户体验却很差，买入后因回撤过大而无法长期持有，大量客户还是在净值较高时买入，回撤大的时候赎回。即使基金产品的后续长期业绩不错，但客户无法获得投资收益。
基于此，致同投资认为，避免大起大落的净值表现其实更符合客户的利益。海外头部对冲基金机构中，规模排名靠前的如桥水、文艺复兴等，均为跨市场、多资产，主打稳健复合策略的产品。
致同投资的方法论可总结为三个关键词“价值长投、资产配置、波动择时”。
如何达成？致同投资的复合策略产品将资金配置于多种低相关性的资产类别，降低组合波动，对冲风险敞口。通过综合运用量化对冲工具，在保证目标收益率的前提下，他们力求将波动率降到最小，帮助投资者实现财富的增值。
比如CTA策略中，采取了跨期套利、跨品种套利的方式。
跨期套利主要针对同一交易所同一品种、但不同交割月份期货合约的套利活动。一旦价差发生了变化，就会产生正向或反向的跨期套利机会。
跨品种对冲策略主要是通过对多个交易品种的基本面和技术面进行分析，寻找合适的跨品种套利机会。他们通过综合分析品种的波动率特征、内外盘价格分析、库存需求状况、及技术图表，寻找在低风险的前提下获得相对的波动收益机会。
致同投资的长远目标是满足投资人盈利的需求，在符合投资人风险偏好及承受能力的条件下，满足投资人对未来的投资预期，秉持长远眼光，严守投资纪律，获去更多利润。
而风险管理是净值的最大保障，致同自主研发了“投研一体的量化交易平台系统”，交易过程中会通过自主开发的风控系统来监控投资风险，主要采用净值风控、策略风控、单笔风控等方式进行风险控制。风控指标的设定综合考虑了产品整体运行风险与投资策略本身的风险，与投资逻辑紧密相关。
除了从风控系统的设计上去 “避震”，致同投资对于事件推动的风险因素有极快的应对措施。 举个例子2019年7月19日，代表产品遭遇了成立以来的最大回撤，致同投资进行了相关的归因分析：当时金属锌出了一份市场预期之外的库存报告，库存急剧下降后市场有逼仓预期，导致致同该部分头寸直接获利；但是后来市场又出现风险事件，在贸易战影响下，市场没有如预期发展，因为获利头寸没有盈利平仓，导致盈利有所回吐。
这次事件之后，管理人进行了策略迭代，有效降低单品种的占比，同时要求更严格的回撤控制，盈利头寸的分步离场，品种和策略更加均衡，之后净值运营也更平稳。
致同另一个优点是：公司自有资金高比例跟投，与投资人共担风险共享收益。 在致同投资十二年的投资中业绩屡创新高，目前在管产品“致同稳健成长一期”，公司以自有资金50%高比例跟投基金产品。$致同稳健成长1期(P001203)$
