昨日两件重大事件，一件国内、一件国外。国内的关注点在国企改革，这件事说了很多年，一直没有进展，这一次国企改革领导小组在人员调整之后动作十分迅速，听其言观其行，但客观的说，中期是没有太好的机会的，因为如果要改革，首先要做的是利用目前盈利情况较好的环境下降低杠杆率，企业资产端改善，盈利端受影响。如果改革进展不大，继续维持高杠杆甚至增加，那么未来会更惨烈。
从以上分析做推论，短期内，科技股整体需要规避，而受益于放水逻辑的基建板块，尤其是铁路反倒是被市场高看一眼，毕竟“内需”可能是目前市场不多的构建在预期上的亮点了，而且前日公布的机车和货车预计的采购数据远超市场预期。中国铁建、中国中车这些基建龙头，加上配套的钢铁、水泥近期继续存在上行的空间。反弹市场交易性机会多于投资性机会，只能顺势操作。$康宏环球(01019)$