$沃森生物(SZ300142)$ 割裂的市场，分裂的人格

市场让投资者越来越迷惘：周一炒预制菜和电商，还有逻辑。周五炒百货，实在没预计到。盘后找数据，新冠感染超万人，炒的是逆境反转？
生活在北上广深的居民，都要以魔都为借鉴，储备足够1-2周的食物。两屁孩在深圳，我上周末直接买了20块牛排。问儿子冰箱挤爆了吗？儿子说，推一推，门就关上了。
疫情对经济生活的扰动是可以感觉到的。抗疫策略最近热议较多，不管最终选择什么策略，多数行业今年都很难。
结合国际形势，资源类我锁定了磷钾锂，对应的是农业化肥和新能电池行业。铜和铝我觉得许多人忽视了循环利用的供应量，用成本计算选云铝和神火做铝，用紫金坐铜和黄金。金属类的大逻辑不是很顺，包括镍。不去超越自己认知的领域，金属类，没太关注。
化石能源，是研探资源绕不开的领域。石油天然气如果处于高位，煤炭的价值就凸显出来了。乌俄冲突的局部战争，一个多月的直播，可以借鉴的是军工板块的未来布局。
星链，低轨道卫星24小时传递数据；预警机，波兰上空值班传递信息；后台数据处理和指挥调动。我对军工的未来有了新认识。
近期的市场，如此反人性，就是预期你的预期，用预期差做交易。这或许解释了越烂的行业越被预期炒高的逻辑。
盘后总结，我们总是想捋出逻辑和脉络，让自己对大盘的感觉和把控更有理解。
每次盘后总结都能牵出一条线，循着这条线坐逻辑上的布局后。新的一个交易周期结束做总结时，发现市场的逻辑又在变化。这种困局，一段时间我很迷惘。以自己的持仓和交易反推，才明白道理。无非是“城里的人想出来，城外的人想进去”。进城的人逛一圈觉得不外如此，又想离去而已……对待目前估值体系混乱的市场，以预期作为交易方向，恰恰表明了熊市特征。既然没有明确的进击方向，就以低仓位应对市场的波澜。
加个段子吧。盆友养了几只宠物猫。最近想找寄养人，一问原因，猫粮断供了。常买的猫粮进口商是上海的。3月初下的订单，目前没到。
人生唯艰，且行且珍惜。