$奥瑞金(SZ002701)$ 我是15年5000点入市的，那时候跟着风杀进去，没想到入市没多久就让我遇到了人生第一次熊市，直接杀到我怀疑人生，好在刚入市投入不大，40%的回撤也没有让我伤筋动骨。
回到正题，第一次接触奥瑞金是2016年11月，当时建仓价格是9.49，和很多新韭菜一样，买入一支股票都是听别人的意见，随后持股10多天就匆匆的清仓了，没有赚钱也没有亏钱，本以为不会有交集，谁知道奥瑞金成为了我这8年半股龄中持有时间最长的股票。
作为新韭菜入市前2年都是亏钱的，直到2018年才因为格力电器一波回本，也让我尝到了价投的甜头。也是从这时候开始慢慢去深入了解一支股票的基本面以及背后的价值。也是这时候开始了解奥瑞金。
奥瑞金，一个做罐子的企业，上市公司做罐子的龙头，因为红牛起家，也因为红牛股价暴跌，所以是否可以认为只要红牛的问题解决了，奥瑞金就至少可以去到10块以上的股价？可以说是，也可以说不是。那如何解决红牛的问题呢？个人认为2条路，第一，中国红牛胜诉，拿到经营权，这个个人认为比较扯，完全是赌博，如果因为这个原因而重仓奥瑞金，我建议还是尽早撤离。第二条路，进一步降低红牛占公司销售的比例，这条路奥瑞金其实一直在做，从当初的70%+到现在的30%+，可以看到奥瑞金现在客户的布局比起8年前合理太多了，但是还远远不够，30%+依旧很高，而且红牛给到奥瑞金的毛利率贡献也是极高的，所以一旦红牛败了，不说毁灭性打击，至少也会很疼，但是这些在之前的下跌中已经消化掉了非常多。所以现在奥瑞金便宜吗？个人认为是便宜的，至少最近这几年奥瑞金做的很好，没理由越来越低，但是便宜了就会涨吗？答案是肯定的，也就是说从价值的角度来说，奥瑞金将来会涨基本是确定的，但是什么时候涨？会涨多少？又是不确定的。
奥瑞金的优势是什么？市场占有率高，客户结构越来越合理，并且技术行业领先（不知道各位有没有见过奥瑞金给红牛做的罐子，我有次在超市看到，其实罐子做的是非常漂亮的），潜在的如果中国红牛官司赢了，哪怕打个平局（和解），那对奥瑞金来说都是爆发式的利好。
奥瑞金的劣势也很明显，就是毛利率太低太低，做罐子并非是技术含量非常高的事情，受制于原料价格的影响也非常巨大，原料价格一涨立马就会提现在利润上，2022年就是非常明显的体现，140亿的收入5亿的利润，说到底就是赚的辛苦钱，而辛苦永远是赚不了大钱的。这也是我这几年逐渐降奥瑞金的仓位比例降下来的理由之一。当初奥瑞金入主足球俱乐部我就觉得这个决定相当的奇葩，是不是纯粹是因为老板喜欢足球？当年如果搞个铝矿，或者入股铝矿上市公司，现在是不是可以直接对冲风险？
另外一个降低仓位的原因是我一直都在问自己，是卖罐子的赚钱还是卖饮料的赚钱？差不多市盈率的承德露露拥有更好的现金流以及分红率，还有必要继续坚持奥瑞金吗？没有标准答案，很多时候也只能凭感觉了。
奥瑞金我应该还会继续持有，陪伴了我那么多年的一支股票，我也希望它可以越来越好，至少我觉得它不该是现在这个价。