2017我目前按市值排列持有个股七月份趋势分析
1.能源净化300072三聚环保——公司本月发布公告与孝义市福孝化工合作建设“90万吨/年焦油深加工综合利用项目”，总价款55.66亿元，占公司2016年营收的31.75%。该项目是继去年12月公司与鹤壁世通绿能签署合作建设150万吨/年煤焦油战略合作框架协议后的第二单，也是公司签订的首个悬浮床加氢项目的正式合同，标志着公司悬浮床加氢技术开始进入订单释放期，随着克拉玛依高钙稠油原料通过中石油标定，未来不排除公司将和中石油等大型炼化企业在悬浮床加氢项目上开展进一步合作。作为中国绿色农业循环发展解决方案的引领者，公司与南京农业大学合作，利用秸秆做炭基复合肥，采用农民供秸秆，炭基肥还田，最终增加农民效益，同步改良土壤质量，形成以农民增收为核心，进行秸秆收集及利用、耕地修复畅通的商业模式，已录入农业部《秸秆农用十大模式》进行推广，目前成立了22个生物质新材料公司，共建设示范田270余块，总面积达3200亩，涵盖18种作物。三聚大股东通过成立产业基金和环保化石能源服务联盟，拉上地方政府引进项目给三聚，公司在项目完成后留一部分余款，等改造企业投产后从利润里逐步回收的提供这样一种创新的商业模式进行运营，公司有望迎来全新的发展阶段。三聚提出的《2016年—2020年五年规划》以2015年8亿净利润每年增长不低于30%的目标，随着今年超级悬浮床加氢、生物质转化、焦化产业升级、美国脱硫项目逐步落地形成新的利润爆发增长点，有理由相信三聚会成为未来两年内当之无愧的创业板中的大权重蓝筹，有着真实业绩推动的高成长大牛股。从技术面看该股周箱体25.2元-29.8元-32.1元-34.4元-36.7元-39元-41.3元-43.6元-45.9元-48.2元-50.5元-52.8元-55.1元，从月K线看本月如期回落10月线开始反弹，从日线很明显已经达到收敛三角形末端，下月初就将选择突破方向，从即将公布的第二单悬浮床正式合同和中报预告来看，我预判中报业绩会同比增长100%以上继续超预期，向上突破是大概率事件，技术面终究是以基本面为指引，本月再次站稳5月线，下个月关注39元这个点，站稳3天股价将再创历史新高，公司2017年按总股本17.9339亿股（不含配股）计算保守1.4元业绩应能确定，按40倍动态市盈率今年我的目标56元会突破千亿市值，中长线投资多看周线和月线，后市每次回落5月线和10月线都是长线买点，三聚是我长期看好的十三五大气治理和能源净化服务长线牛股之一，继续保持第一重仓等待千亿市值到来。（17年第二目标历史新高45.9元）
2.光通信600487亨通光电——公司本月底收到中国证监会出具的《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司在6个月内非公开发行不超过3.0167亿股新股，定价方式竞价产生，本次定增合计募集资金不超过30.65亿元，其中实际控制人崔根良先生的认购金额不低于6亿元。募集资金的投向为能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目、新能源汽车传导、充电设施生产及智能充电运营项目、苏锡常宽带接入项目、大数据分析平台及行业应用服务项目等，本次成功增发为公司长期发展和估值定位提升增添了全新动力。公司是全球第三大光纤光缆制造商，受益于全球市场光纤采购紧张，传导到国内光纤光缆市场也供不应求，公司凭借在光棒制造上采用新工艺新材料，环保成本低的优势，不但持续提升了毛利率，还有望在全球的竞争中快速扩大市场份额。公司居安思危，积极布局海洋工程、大数据、网络安全、新能源智控、量子通信等战略新兴产业，海外业务借力“一带一路”战略快速发展屡获订单，将支撑公司未来持续快速健康发展。从技术面看该股周箱体16元-18元-20元-22元-24元-26元-28元-30元-32元-34元-36元-38元-40元，从月K线看本月创出历史新高并不意外，按照前期高位24元中期调整到18元的量度跌幅，中期创出历史新高后的第一目标是24+6=30元位置，作为我沪市打新唯一配市值的股票，低PE和低PEG是公司价值重估的必要保证，等待下月竞价增发价的出台，如果按24.3元计算，公司成功增发12613万股，2017年公司总股本会达到13.674亿股，按去年盈利13.16亿元计算合理增长40%-60%，2017年净利润在18.4亿-21亿元每股收益1.35元-1.54元，目前28.05元股价按今年动态市盈率只有20倍不到依然低估，增发结束股价在动态市盈率25-30倍也就是36元-42元较合理，今年最低目标36元，如果募资项目行业高景气我看到42元以上有翻倍收益可能。（17年第二目标历史新高30元）
3.LED小间距300296利亚德——公司6月初就发布中报预告盈利34,880万元-38,551万元同比增长90%—110%，从业绩增速和发布时间都大超预期，这次中报预告和惠及集团近1/6员工的5亿元员工持股计划同时公布，凸显出公司对未来发展的坚定信心！和去年3季报预告远远不及预期股价挖坑是为了员工持股低价建仓相比，今年订单大增使得业绩增长的底气更足了，在公司1季度财报中截止4月20日夜游订单是5.1亿，而本次截止5月30日夜游订单就高达10亿！小间距订单1季报截止4月20日4.9亿，而截止5月30日小间距订单8亿，在短短40天时间订单增加4.9亿和3.1亿亮点闪耀高成长依旧！中报预告中预计2017年半年度经营性现金流净流量将明显好于上年同期也对一些财务质疑者做出了正面回应。
公司是小间距LED电视产品龙头企业，截止2017年3月利亚德全球LED影像显示屏市占率就高达14%，首次夺下全球市占率冠军；随着南昌、武汉、茅台、赤峰、上饶等城市亮化的兴起，“夜游经济”成为城市文化建设的重要项目，带动了LED城市景观亮化进入高增长期，公司以金达为龙头，通过收购中天照明、万科时代、普瑞照明和君泽照明完成景观亮化企业全国布局，成为国内规模最大照明企业集团，公司采用“设计服务 投资运营”一体化模式为全国各城市提供订制旅游方案，随着国内经济水平的提高，消费升级已经成为确定趋势，城市文化旅游需求也将持续增长；公司正在培育的VR业务目前拥有全球领先的光学动作捕捉技术，并投资了VR从产品到内容多个领域，为迎接VR市场的爆发积极准备，今年2月NP公司并入，公司主营业务将增加“VR体验”将进一步增加新的利润增长点。公司是三千多家A股上市公司里唯一实现2014年-2016年净利润三年连续翻番的两家公司之一，这样的连续翻倍增长速度我个人是用最少40倍动态估值来测算股价，根据公司在年报中披露的2017年度经营目标，利亚德2017年将实现净利润11-13亿元，那公司业绩目标除以总股本再乘以40就是利亚德每年的股价定位，17年保守11亿乐观13亿，按目前总股本16.2891亿股（未计算17年增发）每股收益0.68元-0.8元，17年合理定位27.2元-32元，我现在所要做的就是和投资三聚环保类似，对公司每季度业绩推算一下是低于预期还是超预期，对仓位进行动态调整。从技术面看该股周箱体8元-9.5元-11元-12.5元-14元-15.5元-17元-18.5元-20元-21.5元-23元-24.5元-26元-27.5元-29元，从月K线看本月如期跌破10月线到达上升通道下轨后放量拉升，业绩的确定性才是长线投资的助推器，按公司2017-2019年的规划，三年后公司有望进入千亿市值行列，可坚定看好长线坚守。（17年第二目标历史新高23元）
4.IDC大数据300383光环新网——公司是国内领先的互联网数据中心服务商，公司拥有北京、上海等一线互联网交换节点城市基础资源，分布区位优势明显，随着云计算、大数据、移动互联网、智慧城市的兴起，电信、工业、交通、金融、政府、医疗等领域的IDC建设将继续高歌猛进。公司去年8月与亚马逊AWS正式签订了运营协议，确立了新的合作模式，AWS只计入主营收入无利润的运营状况拉低了公司整体毛利率，但目前我国正处于云计算实质落地的高速增长期，未来空间巨大，行业增速每年50%以上，凭借亚马逊AWS全球领先的云计算能力和不断提升的规模效应，公司自己的中金云网毛利率和净利率仍然在稳步提升，有望加快公司从IDC服务向云服务商的转型步伐。从技术面看该股周箱体10元-11.5元-13元-14.5元-16元-17.5元-19元-20.5元-22元-23.5元-25元，我上月说过光环走势转强的标志是股价带量突破13元，从月K线看5月和6月份月成交量都放出历史天量，底部放量，非盘即涨！目前该股已摆脱了长期下降趋势线的压制，我一直认为股价处在什么位置，对判别股价会如何运行很重要，光环在2016年已跌了一年多，目前低位历史天量明显有新资金进场，而今年业绩又有40%-60%确定增长，红杉资本作为财务投资人已基本减持完毕，大股东减持的意愿并不强烈，证监会上市公司减持新规对光环更是利好，从公司1季报罗列的未履行订单来看业绩高成长无忧：与中国移动通信集团北京有限公司的IDC及其增值服务订单尚未履行金额为15,108万元；与中国联通北京市分公司的IDC及其增值服务订单未履行金额为26,222万元；与北京三快科技有限公司的IDC及其增值服务订单未履行金额为17,147万元；中金云网与华夏银行的数据中心外包服务合同未履行合同金额为18,432.22万元；中金云网与中国农业银行的数据中心外包服务合同未履行合同金额为12,286.27万元。除上述8.92亿元重大订单外，截至报告期末公司及子公司在手订单总数为4,527个，尚未履行金额为97,762.05万元。原始股东和增发股东不断减持变现是压制股价去年一年不涨的重要原因，但同样也给公司今年股价翻倍打出了巨大的上涨空间，和我的前三创出历史新高的重仓个股相比，光环新网的优势在业绩继续保持高速增长的基础上股价在低位，就是安全。十三五规划国家实施大数据战略，行业潜力巨大必须超配，该股从最高位39.19元回落超跌严重，我看好AWS中国区收入在全球占比得到提升以及未来中国云计算市场广阔的空间，没有只跌不涨的股价，目前价值绝对低估，会有超跌反转爆发，新主力资金到目前的吸筹和洗盘都快结束了，即将进入第三主升阶段，请耐心等待，如果中报业绩预告同比增长40%以上，7月份光环新网就多看少动吧。（17年第二目标16元）
5.精密智能300083劲胜精密——公司本月公告预计今年上半年盈利3亿-3.05亿元同比增长495%至505%，取中值实际二季度单季扣非后净利润1.848亿，环比1季度扣非净利润增长57％，上半年作为消费电子行业传统淡季，公司在高端装备制造业务中的钻铣攻牙机等产品销售增长、新产品玻璃精雕机大批量出货以及金属精密结构件项目产能释放，带来净利润的增长大超预期。公司从上市初的单一塑胶结构件，目前已发展成为塑胶、金属、玻璃等多种方案一体的金属结构件供应商，通过收购我国最大的CNC设备生产商创世纪以及参股自动化国内领先企业嘉熠精密和国产系统软件领先企业艾普工华，劲胜已逐步由传统精密零部件制造向智能工厂系统集成总承包服务商转型。由于今年苹果iPhone8等旗舰机集中转向金属中框+玻璃设计，玻璃设备需求将迎来大爆发，创世纪已经成为国内一流的玻璃精雕机制造企业，其研发生产的高速钻铣攻牙加工设备在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争，产销量全国第一，下游客户包括比亚迪电子有限公司、深圳比亚迪锂电池有限公司、春兴精工有限公司、广东长盈精密等上市公司。虽然创业板个股不能真正意义上借壳上市，但实际大家现在看到的就是劲胜装入了创世纪的优质资产，后期该股的上涨高度取决于创世纪下半年的业绩是否能继续超出市场预期。从技术面看该股周箱体8元-8.5元-9元-9.5元-10元-10.5元-11元-11.5元-12元-12.5元-13元-13.5元-14元，从月K线看本月月线阳包阴，从大趋势看还在收敛三角形运行区间处于上轨突破的关键时刻，回补9.2元的缺口是为了更好的突破10元重要技术转势位置，只要下月初能在10元第一目标位站稳3天，就会去冲击历史新高，今年创世纪承诺业绩是不低于2.71亿元，大超预期已无悬念，从目前半年报来看本部也已出现明显业绩拐点年报业绩会远超预期。创世纪在目前数控机床市场毛利率高达40.32%，今年会继续加强海外市场拓展力度，力争数控机床产品最大化地替代进口，不断增加新产品、新技术的储备，推动高光机、玻璃精雕机、2.5D扫光机等新产品批量出货，布局研发的3D热弯设备目前已出样机，正处于小批量试制阶段，下半年会形成新的利润增长点。按本次中报预告和以往半年报业绩占比全年37%推算，上修公司全年7-8亿净利润每股收益0.49元-0.56元，目前动态市盈率18倍严重低估，今年股价合理定位14元，总市值会达到200亿以上。（17年第一目标10元）
6.双摄模组002456欧菲光——公司本月底发布公告完成第六期员工持股计划，购买总金额7亿元，成交均价16.80元。本次员工持股计划涉及员工数量多、覆盖范围广，将有效地调动管理层、核心员工的工作积极性和主观能动性，为公司中长期发展注入动力。再结合年初公司董事长和高管增持，表明公司大股东和管理层对公司未来前景一致看好。公司从2013年开始就成为全球最大的薄膜式触摸屏供应商，2014年进入生物识别领域，2016年第4季度指纹识别模组单月出货量又达到全球第一，今年收购索尼华南厂加速切入到大客户双摄，同时公司前瞻性布局3D摄像头技术，指纹识别、双摄像头、OLED产业发展机遇为公司消费电子业务打开新的成长空间；柔性OLED确立薄膜行业趋势，薄膜式触控技术因其轻薄性、成本较低的特点，有望成为OLED时代主要采用的触控形式，一旦OLED普及，欧菲光作为全球最大的薄膜触控技术公司将成为主要受益方。从技术面看该股周箱体10.4元-12元-13.6元-15.2元-16.8元-18.4元-20元-21.6元-23.2元，从月K线看本月月线5连阳再次创出年内新高，我在上月说过40元（除权后16元）站稳5天可以增持，本月16.07元、16.12元、16.25元和17.13元开始加大仓位，该股中期上涨的趋势已经形成，下半年将直接带量突破，将21.64元历史高点踩在脚下。（17年第三目标21.6元）
7.NFC天线002138顺络电子——作为我国最大和全球第三的片式电感供应商，公司立足于通讯、消费电子领域，积极拓展新能源、汽车电子、工业电子、物联网等领域的应用，本次证监会已通过的增发募资新型片式电感扩产项目、新型电子变压器扩产项目、微波器件产业化项目、精细陶瓷产品产业化项目都是未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，无线充电技术也会成为消费电子和电动汽车的另一片蓝海，将给基础元器件厂商带来巨大的增量市场空间。下月不出意外将收到证监会增发核准书面批复，重点关注员工持股计划完成公告，这将成为股价转强信号，继续零成本观察定增后顺络的股价表现。从技术面看周箱体14.4元-15.4元-16.4元-17.4元-18.4元-19.4元-20.4元-21.4元-22.4元-23.4元-24.4元-25.4元-26.4元-27.4元，从月K线看本月月线阳包阴，长期原始上升通道保持完好，19.75元还是该股近期的强弱分水岭，该股主力资金在前期14元-16元建仓后未有出逃迹象像在等待增发批文，公司股东人数从2015年年报股东人数的62008户连续5个季度缩减，到2017年本次1季报已减少到31994户筹码继续集中，很明显主力资金已基本控盘，这也是我需要继续观察的一个重要指标。（17年第三目标22.4元）
8.煤化工300156神雾环保——公司是电石行业节能环保服务的龙头企业，利用首创的蓄热式电石生产新工艺，用低质的煤与更低的能耗生产电石提高了下游电石制化工产品的竞争力，本月公告参股成立托克逊公司，公司提供技术和建设支持，参股该公司既能保证订单的获得，又可获取未来运营收益，其中一期工程计划处理300万吨/年原煤，主产品为兰炭、1#轻质油、2# 轻质油等，兰炭是电石生产的核心原料之一，这个项目后端未来也可继续向下游延伸至电石，进而到PE煤化工。目前公司在手未结算订单预计总金额近181亿元，按整体15%净利润率计算，预计两年内将为公司获得净利润27亿元，今年公司业绩翻番应有保障。从技术面看该股周箱体6.6元-9.8元-13元-16.2元-19.4元-22.6元-25.8元-29元-32.2元-35.4元-38.6元-41.8元-45元，从月K线看股价在10月线受到支撑阳包阴再次站上5月线，5月线和10月线依然是长期低吸技术买点，公司电石新工艺通过国家级科技成果鉴定后，各地电石企业积极参与，公司第三方电石改造订单有望加速落地，2017年净利润14亿元业绩增长100%以上应无悬念，目前动态市盈率24倍不到股价严重低估，煤化工巨大市场空间和连续大订单将保障公司股价还能不断刷新历史新高，可坚守待涨。（17年第一目标历史新高38.6元）
9.集成电路002185华天科技——公司主营半导体芯片封装测试业务，目前形成了天水传统封装为基地，西安、昆山中高端及先进封装为前沿的产业布局。随着近期半导体销售额数据连创新高,全球半导体行业景气度持续提升，从今年6月开始，半导体行业迎来传统旺季，封测行业订单已开始明显增长，公司迎来业绩的爆发期。公司一站式封装能力突出，盈利能力排在国内封测厂商第一位；经营现金净流量连续12个季度稳步增长。此外，公司借助并购的FCI、迈克光电、纪元微科三家公司，加快欧美和日本市场的开发，积极推进全球市场拓展。从技术面看该股周箱体4.4元-5.6元-6.8元-8元-9.2元-10.4元-11.6元，从月线看已明显放量突破收敛三角形的压制，我在本月6.87元-7.06元开始建仓，鉴于公司年30%以上确定的内生增长、优秀的盈利能力以及良好的财务指标，预计公司中报净利润增长会达到一季报预估20%-50%的上限会超预期，年报净利润可达6亿元，目前动态市盈率26倍不到绝对低估，受益今年指纹识别、双摄等消费电子新品创新，汽车芯片和智能硬件芯片渗透率提高，芯片市场封测环节产能利用率将达到历史高位，而本月工信部提出将进一步完善封测产业扶持政策将使集成电路产业面临前所未有的发展机遇，可持股待涨。（17年第一目标8元）
附2017年6月30日我按市值排列2个实盘账户持股明细：
