最近沪深300和上证50表现很好。可以肯定在接下来的一周,在消灭高股息之前,市场仍然会如此。
市场正在追逐以长江电力、中国神华、中海油等为代表的高股息的硬资产,因为他们业绩稳定,回报确定。
这是巴菲特投资的启示。
很多人应该都已经看到了巴菲特伯克希尔2023年的业绩预告,净利润近千亿,为历史最高。
传统行业中的美国运通和可口可乐的超预期表现,是两个最大的贡献者。
业绩超预期应该与美国大放水和高通胀有关,这两家都是收益的行业。
再看巴菲特减持苹果,增持西方石油,可以判断巴菲特正在为身后事做准备。
从巴菲特伯克希尔的投资,我们早就能看到这个准备其实早已经开始。
下面让我们来看看巴菲特伯克希尔最重要的几大资产,或许从中我们可以看到他的准备思路。
第一,伯灵顿铁路,占比25%,属于公用事业。
第二,苹果,占比20%,属于手机制造,但正在减持中。
第三伯克希尔能源,占比10%,属于公用事业。
后面就是雪佛兰、西方石油,属于矿产资源。
接下来是可口可乐、美国运通、美国银行,占比军小于5%。分别属于食品饮料、银行和信用卡金融行业。
如果你看到他一直在大举增持西方石油,你会怎么想?
如果你再知道他去年大举投资日本五大商社,你又会怎么想?
日本五大商社可不是简单的贸易公司,它是以矿产投资、开采与贸易为主营业务的综合性公司。
看到了吗?看清楚了吗?
巴菲特伯克希尔的投资是以公用事业和矿产资源为主的,随着减持苹果,可口可乐占比变小,伯克希尔的投资已经不再是巴菲特口中说的那种投资。
未来不能排除巴菲特会进一步减持苹果,甚至不能排除他会清仓。
上面就是巴菲特投资变化趋势给我们的启示:他的投资向美国的硬资产和全球硬资产集中。
这与最近沪深300和上证50表现强非常吻合。他们代表中国的核心资产,也是硬资产。
亦即:东方和西方的投资机构同时都更加注重对硬资产的投资。
张坤重仓押白酒、林园重仓押中药,我认为不可取!
我消费也就是白酒,就10%,计划将大消费占比提高20%,最多30%。
其他为保险和东财,人保占比30%+,东财12%+。属于长期投资仓位。
新进两只矿产资源,占比25%。
芯片高端制造占比8%,无卖出准备。
轻工制造占比10%,有可能会卖出。
未来计划重点在高端制造、生物医药两大科技行业加大努力。
矿产资源做随机仓位。