支持S姐,说的非常好,我很认可S姐的说法!!!
顺周期的未来很不错,还能延续下去!!
在外部疫情再次扩散、美国政策即将调整的背景下,国内对政策的预期趋向统一:
1、内循环将是未来最重要的发展方向,科技和消费仍是重点;
2、财政部原部长楼继伟表示,中国已经到了研究宽松货币政策有序退出的时候,近期部分信用债违约引发了市场对于信用收缩和风险的担忧;
3、A股盈利持续修复。石化、钢铁、建材等顺周期行业大幅上涨也反映了市场对这些因素的预期和行为。
即,在宏观经济和企业业绩持续反弹中,货币政策边际收紧。十年期国债收益率继续小幅上行,也对高估值板块形成了压力。未来股市将从估值推动向业绩牵引、高估值向低估值转向,这将会更有利于顺周期行业。
@万家沪深300增强
我已经转入顺周期板块了,我最看好顺周期行业的有色金属行业
第一、因为欧美央行的大面积放水,比09年更猛,以美元计价的大宗商品价格就开始大涨。
第二、因为疫情影响,有色矿出口国供应端出现很大的缺口导致伦敦现货库存都创历史新低,导致大宗商品价格上涨。
第三、我国经济复苏需求大增,不管是基建还是新能源车的扶持都是加大对有色金属的需求。加上接下去疫苗出来,欧美经济复苏,包括美国新一届政府可能大搞基建,更加对需求形成支撑。
还有就是有色金属持续上涨的逻辑因为欧美财政刺激计划的迟迟没推出,疫情更加严重,意味着接下去如果达成一致协议推出财政刺激的资金可能更加多,力度更加大。
因为要挽救持续衰退的经济,必须出台更大规模的刺激才行。这就导致美元继续贬值,这就给了大宗商品继续走高的动力。
当然还有就是我们国家的经济复苏更加明显。
最重要的就是一旦风吹过来啊,周期有色就变成黄金赛道了,估值就被拔高。而且有色一向弹性很大,现在可以说资金流入才刚刚开始,后续将更加迅猛
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